베어드 애널리스트들은 애플(NASDAQ:AAPL)에 대해 계속해서 긍정적인 전망을 내놓고 있으며, 애플 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 목표 주가를 200달러에서 240달러로 상향 조정했습니다. 이러한 변화는 Apple 인텔리전스라고 하는 새로운 기능의 기대되는 이점에 기인합니다.
이 회사는 제품 및 서비스 범위의 확대, 서비스 수익 증가, 견고한 현금 창출, 신기술 개발의 선도적 역할 등을 이유로 AAPL을 지속적으로 지지해 왔습니다.
이들은 고객이 최신 모델을 구매하도록 유도하는 데 중요한 요소로 간주하는 Apple Intelligence의 도입으로 Apple의 매출과 주당 순이익(EPS)이 크게 향상될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 특히 이번 주 AT&T와 Verizon이 사상 최저치를 기록하는 등 최근 고객들의 휴대폰 교체율이 감소하고 있다는 보고를 감안할 때 더욱 주목할 만합니다.
"이번 주 AT&T와 Verizon이 사상 최저치를 기록하는 등 최근 휴대폰 교체 빈도가 감소하고 있다는 점을 고려할 때, Apple 인텔리전스가 고객이 최신 모델을 구매하는 강력한 이유가 될 수 있다고 생각합니다."라고 그들은 말했습니다.
베어드는 2025 회계연도의 아이폰 판매량과 전체 매출 전망치를 각각 9.3%와 5.9% 상향 조정했으며, 이는 일반적인 시장 컨센서스보다 약간 높은 수치입니다. 베어드는 회계연도 3분기에 총 매출이 전년 동기 대비 1.6% 증가한 831억 달러, 서비스 관련 매출이 12.8% 증가한 239억 달러에 달할 것으로 예상했습니다.
그러나 아이폰 매출은 작년보다 3.5% 감소한 383억 달러에 그칠 것으로 예상하고 있습니다. 이제 9월 말에 차기 iPhone 모델이 출시될 것으로 예상되는 회계연도 4분기로 관심이 쏠리고 있습니다. 베어드는 4분기 아이폰 판매량이 1.2% 증가하고 주당순이익은 4% 증가할 것으로 전망합니다.
베어드는 휴대폰 교체 주기가 길어짐에 따라 구형 iPhone 모델이 상당수 사용되고 있으며, 이는 전 세계 10억 대 이상의 iPhone이 최신 버전으로 교체할 준비가 되어 있을 수 있음을 시사한다고 말합니다.
이 회사는 아이폰 15 프로와 아이폰 15 프로 맥스에서만 사용할 수 있는 애플 인텔리전스 기능을 활용하려면 전 세계 모든 아이폰의 거의 95%가 교체되어야 한다고 지적합니다.
베어드의 반도체 연구팀은 초기 공급망 검토에서 긍정적인 피드백을 받았으며, 향후 출시될 아이폰 모델의 주문량이 8천만 대에 그쳤던 전년도 수치보다 증가한 9천만 대 이상이 될 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 베어드는 아이폰이 1천만 대 추가 판매될 때마다 매출에 약 90억 달러가 기여하고 2025 회계연도 주당순이익에 0.12달러를 추가할 수 있다고 계산합니다.
생성 모델과 사용자별 정보를 사용하여 Siri의 기능을 향상시키는 Apple Intelligence는 향후 Apple의 실적에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이에 따라 베어드는 2025 회계연도 아이폰 매출 전망치를 2,161억 달러로 수정하여 연간 9.0%의 성장을 예상했습니다. 또한 서비스 및 기타 제품 카테고리의 매출도 소폭 증가할 것으로 예상합니다. 예상 총 매출과 주당 순이익은 각각 4,181억 달러와 7.30달러가 될 것으로 예상됩니다.
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