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	AB American Growth Equity-Fund of Funds C1	0P0000.	3,004.970	+0.01%	3.8B	07/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce	0P0000.	3,153.280	+0.01%	99.18B	07/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds I	0P0000.	3,453.770	+0.01%	3.3B	07/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds A	0P0000.	3,210.350	+0.01%	366.54B	07/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds CP	0P0000.	3,195.170	+0.01%	152.03B	07/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds C4	0P0000.	3,210.320	+0.01%	52.59B	07/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds C2	0P0000.	3,076.730	+0.01%	2.25B	07/07
	AB American Growth Equity-Fund of Funds C3	0P0000.	3,150.500	+0.01%	1.6B	07/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity I	0P0000.	1,475.330	+0.50%	1,317.83B	07/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity C	0P0000.	1,464.610	+0.50%	1,317.83B	07/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Ce	0P0000.	1,465.430	+0.50%	1,317.83B	07/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity A	0P0000.	1,466.450	+0.50%	1,317.83B	07/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity W	0P0000.	1,475.860	+0.50%	1,317.83B	07/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity CP	0P0000.	1,461.850	+0.50%	1,317.83B	07/07
	Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Cy	0P0000.	1,468.810	+0.50%	1,317.83B	07/07
	KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2	0P0000.	1,612.390	+0.09%	77.66B	07/07
	KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B	0P0000.	1,608.420	+0.09%	886.61B	07/07
	KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae	0P0000.	1,605.680	+0.09%	114.27B	07/07
	KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 CW	0P0000.	1,607.840	+0.09%	1.84B	07/07
	KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala	0P0000.	1,194.790	+0.24%	916.36B	07/07
	Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun	0P0000.	1,923.920	-0.06%	1,371.37B	07/07
	Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun	0P0000.	1,911.870	-0.06%	1,371.37B	07/07
	Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun	0P0000.	1,724.310	+0.02%	1,371.37B	24/07
	Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun	0P0000.	1,924.640	-0.06%	1,371.37B	07/07
	Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun	0P0000.	1,834.380	-0.06%	1,371.37B	07/07
	Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun	0P0000.	1,922.040	-0.06%	1,371.37B	07/07
	ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W	0P0000.	2,598.250	+0.01%	837.84B	07/07
	ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C	0P0000.	2,465.210	+0.01%	164.31B	07/07
	ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A	0P0000.	2,528.170	+0.01%	205.01B	07/07
	TongYang High Plus Feeder Bond 1 B	0P0000.	1,070.140	+0.01%	2,927.5B	07/07
	TongYang High Plus Feeder Bond 1 I	0P0000.	1,062.410	+0.01%	2,927.5B	07/07
	KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A	0P0000.	1,074.480	-0.05%	1,681.06B	07/07
	KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1	0P0000.	1,080.400	-0.05%	1,681.06B	07/07
	KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2	0P0000.	1,038.770	-0.05%	1,681.06B	07/07
	KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW	0P0000.	1,071.480	-0.05%	1,681.06B	07/07
	KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2	0P0000.	1,062.820	-0.05%	1,681.06B	07/07
	MIDAS SRI Equity C4	0P0000.	2,424.540	+0.25%	525.91B	07/07
	MIDAS SRI Equity Ce	0P0000.	2,424.750	+0.25%	525.91B	07/07
	MIDAS SRI Equity A1	0P0000.	2,424.890	+0.25%	525.91B	07/07
	Samsung ABF Korea Index Bond A	0P0000.	981.360	-0.13%	963.64B	07/07
	Samsung ABF Korea Index Bond Cp	0P0000.	980.830	-0.13%	963.64B	07/07
	Samsung ABF Korea Index Bond I	0P0000.	981.360	-0.13%	963.64B	07/07
	Samsung ABF Korea Index Bond R	0P0000.	980.640	-0.13%	963.64B	07/07
	KB China A Share Feeder Equity A	0P0000.	1,204.030	+0.09%	172.25B	07/07
	KB China A Share Feeder Equity C	0P0000.	1,131.820	+0.09%	74.66M	07/07
	KB China A Share Feeder Equity C2	0P0000.	1,149.490	+0.09%	456.52M	07/07
	KB China A Share Feeder Equity C3	0P0000.	1,193.010	+0.09%	1.1B	07/07
	KB China A Share Feeder Equity CE	0P0000.	1,197.040	+0.09%	37.2B	07/07
	KB China A Share Feeder Equity CF	0P0000.	1,510.950	+0.10%	6.26M	07/07
	Shinyoung Marathon Equity A	0P0000.	1,339.890	-0.24%	249.95B	07/07
	Shinyoung Marathon Equity CP	0P0000.	1,335.790	-0.24%	98.28B	07/07
	Shinyoung Marathon Equity E	0P0000.	1,340.850	-0.24%	497.16B	07/07
	Shinyoung Marathon Equity W	0P0000.	1,348.630	-0.24%	5.51B	07/07
	Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5	0P0000.	1,970.450	-0.56%	288.79B	07/07
	Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2	0P0000.	1,921.210	-0.56%	288.79B	07/07
	Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1	0P0000.	1,904.680	-0.56%	288.79B	07/07
	Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A	0P0000.	1,986.590	-0.56%	288.79B	07/07
	Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I	0P0000.	2,074.070	-0.56%	288.79B	07/07
	Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo	0P0000.	1,142.950	+0.16%	391.57B	07/07
	Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo	0P0000.	1,140.340	+0.16%	391.57B	07/07
	MiraeAsset Global Dynamic Plus Feeder Bond 1 CF	0P0000.	1,014.130	+0.04%	132.8B	07/07
	KyoboAXA Power Index Feeder Equity 1 Af	0P0000.	1,720.170	+0.09%	14.04B	07/07
	MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B	0P0000.	987.190	+0.02%	281.34B	07/07
	MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B	0P0000.	1,000.650	+0.02%	281.34B	07/07
	MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced	0P0000.	1,457.630	+0.09%	72.52B	07/07
	MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced	0P0000.	1,396.770	+0.09%	18.64B	07/07
	MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced	0P0000.	1,408.790	+0.09%	105.56B	07/07
	MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced	0P0000.	1,391.350	+0.09%	13.67B	07/07
	MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced	0P0000.	1,393.620	+0.09%	39.79B	07/07
	MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced	0P0000.	1,451.670	+0.09%	277.18M	07/07
	Samsung Korea Mid-term Bond Feeder Bond 1 CP	0P0000.	1,098.030	-0.08%	216.13B	07/07
	AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A	0P0000.	1,357.330	+0.01%	96.94B	07/07
	AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I	0P0000.	1,419.380	+0.01%	594.02K	07/07
	MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F	0P0000.	2,506.970	+0.03%	217.35B	07/07
	ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1	0P0000.	2,903.720	+0.01%	230.05B	07/07
	ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1	0P0000.	3,027.200	+0.01%	148.56B	07/07
	KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C	0P0000.	1,142.110	+0.23%	302.24B	07/07
	KIM Navigator Equity 1 CF	0P0000.	1,622.320	+0.51%	3.16B	07/07
	KIM Navigator Equity 1 CW	0P0000.	1,631.870	+0.51%	61.73M	07/07
	KIM Navigator Equity 1 A	0P0000.	1,588.870	+0.51%	166.49B	07/07
	KIM Navigator Equity 1 C1	0P0000.	1,511.190	+0.51%	7.19M	07/07
	KIM Navigator Equity 1 C2	0P0000.	1,531.070	+0.51%	4.09M	07/07
	KIM Navigator Equity 1 C3	0P0000.	1,548.870	+0.51%	64.51M	07/07
	KIM Navigator Equity 1 C4	0P0000.	1,566.950	+0.51%	320.07M	07/07
	KIM Navigator Equity 1 C5	0P0000.	1,577.330	+0.51%	42.93B	07/07
	KIM Navigator Equity 1 Ce	0P0000.	1,579.070	+0.51%	230.62B	07/07
	MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F	0P0000.	1,058.180	-0.03%	939.59B	07/07
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci	0P0000.	1,661.510	+3.87%	92.04B	16/11
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3	0P0000.	1,637.670	-0.45%	32.51M	07/07
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4	0P0000.	1,654.700	-0.45%	108.07M	07/07
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2	0P0000.	1,620.750	-0.45%	14.54M	07/07
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1	0P0000.	922.830	-0.45%	687.29K	07/07
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A	0P0000.	1,713.530	-0.44%	26.79B	07/07
	MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5	0P0000.	1,671.800	-0.45%	91.44B	07/07
	AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun	0P0000.	1,000.000	0.00%	649.68B	07/07
	MiraeAsset KOSPI200 Index Equity-Derivatives 1 A	0P0000.	1,711.010	+0.08%	2.92B	07/07
	ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W	0P0001.	1,892.370	+2.36%	258.41B	07/07
	MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection	0P0000.	1,097.230	-0.55%	172.59B	07/07
	Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives C	0P0000.	1,861.890	+0.09%	298.61B	07/07
	Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives A	0P0000.	1,863.090	+0.09%	298.61B	07/07