알코아 (AA)

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알코아의 뉴스 및 분석

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기술적 분석

요약
적극 매도
매도
중립
매수
적극 매수
적극 매도
기술적 지표
적극 매도
이동평균
매도

알코아는 자회사와 함께 미국, 스페인, 호주, 아이슬란드, 노르웨이, 브라질, 캐나다 및 전 세계에서 보크사이트, 알루미나 및 알루미늄 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 이 회사는 알루미나와 알루미늄의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 보크사이트 채굴 사업과 보크사이트를 알루미나로 가공하여 알루미늄 제련 및 주조 사업뿐만 아니라 산업용 화학 제품으로 가공하는 고객들에게 판매합니다. 이 회사는 운송, 건축 및 건설, 포장, 와이어 및 기타 산업 시장용 제품을 생산하는 고객에게 합금 잉곳 또는 부가가치 잉곳 형태의 1차 알루미늄과 음료 및 식품 캔을 생산하는 고객에게 주로 판매되는 시트 형태의 평판 압연 알루미늄을 제공합니다. 또한 도매 시장에서 전기를 생산하여 상인, 대형 산업 소비자, 유통 회사 및 기타 발전 회사에 판매하는 수력 발전소를 소유하고 있습니다. 이 회사는 이전에 Alcoa Upstream Corporation으로 알려졌으며 2016년 10월에 Alcoa Corporation으로 사명을 변경했습니다. 이 회사는 1886년에 설립되었으며 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 두고 있습니다.

부문
소재
직원
14900
시장
미국

알코아 SWOT 분석


알루미늄 거인
시가총액 76억 달러의 글로벌 알루미늄 산업 선도기업 Alcoa Corporation이 급증하는 수요와 잠재적 관세 영향 속에서 중대한 도전과 기회에 직면해 있습니다.
재무 전망
분석가들은 2025 회계연도 EBITDA 19억 달러, 주당순이익 3.46달러의 견고한 실적을 전망합니다. 시장 상황에 대한 낙관론을 반영하여 주당 42달러의 목표가를 제시하고 있습니다.
시장 동향
데이터 센터, AI 인프라, 글로벌 탄소 감축 노력이 알루미늄 수요를 전례 없는 수준으로 견인하며 가격 상승을 뒷받침할 수 있는 가능성을 살펴봅니다.
전략적 과제
알코아가 복잡한 글로벌 시장 환경에서 포트폴리오 최적화를 추진하고 캐나다 생산에 대한 관세가 미칠 수 있는 영향에 대해 심층 분석합니다.
SWOT 분석 전체 읽기

Q4/2025 알코아 실적 발표 요약

  • Alcoa의 2025년 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.26달러(예상치 0.93달러)이며, 매출은 34억 달러(예상치 32억 8천만 달러)로 발표되었으며, 시간 외 거래에서 주가는 0.44% 상승했습니다.
  • 이 회사는 분기 대비 15%의 매출 증가, 16.4%의 자기자본이익률(return on equity)을 달성했으며, 2025년에는 5억 9,400만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 연말 현금 잔고는 16억 달러입니다.
  • Alcoa는 2026년에 알루미나 생산량 970만~990만 톤, 알루미늄 생산량 240만~260만 톤, 자본 지출 7억 5천만 달러를 예상하고 있습니다.
  • 경영진은 EBITDA 손실이 7,500만~1억 달러로 예상됨에도 불구하고 2027년까지 San Ciprián에서 현금 중립을 목표로 하고 있으며, 저비용 광업 및 정제 포트폴리오 발전에 주력하고 있습니다.
  • CEO인 William Oplinger는 알루미나 가격 압박과 글로벌 공급 제약으로 인한 어려움에도 불구하고 '견조한 시장 펀더멘털'을 활용하여 2026년에 가치를 창출할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
마지막 업데이트: 2026- 01- 23- AM 08:21
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AA 동종 업계와 비교하기

비교할 지표
AA
동종 업계
부문
상대성
주가수익비율
13.8x23.8x4.7x
PEG 비율
0.010.620.00
주식 순자산 비율
2.6x2.6x1.6x
가격 / LTM 매출
1.2x1.7x1.4x
상승 여력 있음 (애널리스트 목표치)
7.3%0.0%23.8%
공정가치 상승 여력 있음
잠금 해제0.3%0.4%잠금 해제

애널리스트 투자의견

6 매수
4 보유
3 매도
투자의견 수:
13명의 애널리스트
전체적인 의견
매수

애널리스트들의 12개월 목표가:

평균 61.42
(+2.96% 상승 여력 있음)
평가사
기사직위가격 목표상승/하락 여력목표주가 기준거래날짜
B.Riley
매수78.00+30.76%37.00유지2026년 03월 03일
Morgan Stanley
보유64.00+7.29%52.00하향 조정2026년 01월 27일
B.Riley
매수78.00+30.76%44.00유지2026년 01월 23일
Wells Fargo
보유64.00+7.29%71.00유지2026년 01월 23일
BofA Securities
매도38.00-36.30%33.00유지2026년 01월 23일

배당

배당금 분배율
배당성향 (최근 12개월)
이익잉여금
주당순이익 4.37%
배당수익성
0.67%
업계 중앙값 1.97%
연간 배당금
0.40
분기 배당
5년 배당성장률
-
성장세

실적

최근 발표
1월 22, 2026
주당순이익 / 예측
1.26 / 0.93
매출 / 예측
3.40B / 3.28B
EPS 개정
지난 90일

AA 손익 계산서

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자주 묻는 질문

오늘 알코아 (AA)의 주가는?

오늘 알코아 주가는 59.65입니다.

알코아은(는) 어떤 증권 거래소에서 거래되나요?

알코아은(는) 뉴욕 증권 거래소 증권 거래소에 상장되어 거래되고 있습니다.

알코아의 주식 티커는?

알코아의 주식 티커는 “AA”입니다.

알코아은(는) 배당을 지급하나요? 현재 배당수익률은 얼마인가요?

알코아 배당수익률은 0.67%입니다.

알코아 시가총액은 얼마인가요?

오늘 현재 알코아 시가총액은 15.74B입니다.

알코아의 주당순이익(TTM)은 얼마인가요?

알코아의 EPS(TTM)는 4.37입니다.

알코아의 다음 실적 발표일은 언제인가요?

알코아은(는) 2026년 04월 22일에 다음 실적 보고서를 발표할 예정입니다.

알코아에는 몇 명의 직원이 있나요?

알코아의 직원은 14900명입니다.

알코아(AA)의 현재 거래는 어떤가요?

2026년 03월 09일 기준, 알코아(AA)은(는) 59.65 가격에 거래되고 있으며 이전 종가는 60.38입니다. 일간 범위는 56.75~60.09이고, 52주 범위는 21.53~68.40입니다.

알코아(AA)의 애널리스트 목표주가는 얼마인가요?

알코아의 12개월 목표주가 평균은 USD61.42입니다. 목표주가 최고치 USD78, 최저치는 USD42입니다. 6명의 애널리스트는 매수 의견, 3명은 매도 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견 등급은 매수입니다. 이 주식은 +2.96% 상승 여력 있음 잠재력이 있습니다.

AA의 프리마켓 가격은 얼마인가요?

AA의 최근 프리마켓 주가는 58.41입니다. 프리마켓 주식 거래량은 77,580.00이며, 주가는-1.97 또는 -3.26% 하락했습니다.

AA의 애프터마켓 가격은 얼마인가요?

AA의 최근 애프터마켓 주가는 58.27입니다. 주가는 -1.38 또는 -2.31% 하락했습니다.
리스크 고지: 금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
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