수요일, Pivotal Research는 Liberty Global (NASDAQ:LBTYK)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $25.00에서 $28.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 다양한 자산과 전략적 이니셔티브에 대한 더욱 낙관적인 평가를 반영한 것입니다.
2024년 11월 12일까지 주주들에게 배분될 예정인 Liberty Global의 스위스 자산은 이제 7X에서 8X EBITDA 배수로 평가되고 있습니다. 분석가의 평가에는 또한 회사의 벨기에 자산에 대한 6X EBITDA 배수와 영국 합작 투자에 대한 할인된 현금 흐름(DCF) 분석이 포함되며, 8% 할인율과 6X 최종 EBITDA 배수를 적용했습니다.
평가의 추가 요소로는 Liberty Global의 벤처 포트폴리오 가치에 대한 10% 초기 감소, 아일랜드 사업과 네덜란드 50% 합작 투자에 대한 6X EBITDA 배수, 그리고 기업 비용에 대한 7X 배수가 포함됩니다. 이러한 부분들의 합계에서 순부채를 차감하고 추가로 10%의 복합기업 할인을 적용하면 2024년 말 목표가 $28.00이 됩니다.
분석가는 외부 당사자들이 Liberty Global의 일부 기업들에 투자하는 데 관심을 보이는 등 전략적 움직임을 통한 추가적인 가치 창출 가능성을 강조했습니다.
Telenet Belgium 자산과 VOD와의 50% 네덜란드 합작 투자를 포함할 Liberty Global Benelux의 형성은 향후 거래의 전조가 될 수 있습니다. 또한 영국의 파편화된 광섬유 투 홈(FTTH) 사업자들을 통합하고 외부 자본을 유치하며 도매 수익 기회를 활용하기 위한 영국 네트워크 회사 설립에서도 잠재적인 상승 여지가 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Liberty Global (NASDAQ:LBTYK)에 대한 Pivotal Research의 낙관적인 전망에 깊이를 더해줍니다. 회사의 시가총액은 $7.58 billion이며, 주가순자산비율(PBR)은 0.4로, 주식이 자산 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 Liberty Global의 다양한 포트폴리오에 대한 Pivotal의 상향된 평가와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하며, 이는 분석가의 Liberty Global 자사주 매입 활동에 대한 언급과 일치합니다. 또한, 회사는 인상적인 매출총이익률을 자랑하며, 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안 66.99%의 이익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 수익성 지표는 다양한 시장에서 Liberty Global 사업의 잠재적 가치를 강조합니다.
회사는 현재 최근 12개월 동안 $5.8 million의 마이너스 조정 영업이익으로 수익성이 없지만, 주가는 지난 6개월 동안 30.24%의 상당한 상승을 보였습니다. 52주 최고치에 근접한 이러한 주가 움직임은 Pivotal의 강세 입장과 일치하는 투자자들의 신뢰 증가를 반영합니다.
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