월요일, Stifel은 범용 데이터베이스 플랫폼인 MongoDB (NASDAQ: MDB)의 주가 목표를 $325.00에서 $360.00로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다.
이번 조정은 기술 섹터의 소비 기반 기업들이 고무적인 소비 패턴과 인공지능(AI) 워크로드를 포함한 새로운 워크로드 개발의 가속화를 보고한 후에 이루어졌습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 22명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했으며, 현재 주가는 $356.21에 거래되고 있고 지난 6개월 동안 51%의 강한 모멘텀을 보이고 있습니다.
Stifel의 애널리스트는 MongoDB가 최근 3-4% 성장 범위의 트렌드에 부합하거나 이를 초과하는 긍정적인 재무 결과를 제공할 잠재력을 강조했습니다. 이러한 전망은 다른 데이터 플랫폼 제공업체인 스노우플레이크가 강력한 3분기 실적을 보고한 이후 약 20% 상승한 주가에 의해 뒷받침됩니다.
이 회사는 22.37%의 견고한 매출 성장과 74.02%의 인상적인 총이익률을 보여주었습니다. MongoDB의 데이터베이스 서비스인 Atlas의 정확한 성장 수준을 평가하기는 어렵지만, 애널리스트는 투자 커뮤니티가 스노우플레이크의 약 5.5% 기대치 초과 실적과 유사한 성과를 기대할 수 있다고 제안합니다.
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Stifel의 분석은 또한 MongoDB의 지난 4분기 동안의 성과를 고려했는데, 이는 Atlas 사용량이 평균 약 3% 성장한 것으로 나타났습니다. 이 회사는 MongoDB가 더 유리한 경제 환경, 더 관리하기 쉬운 전년 대비 비교, 그리고 핵심 서비스와 신흥 AI 기술을 포함한 성장 동력의 조합으로부터 혜택을 받을 것으로 예상합니다.
더욱이, 이 회사는 MongoDB가 진행한 전략적 투자를 지적하며, 이는 내년에 매출 성장과 수익성 및 현금 흐름 개선에 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 투자에는 클라우드 서비스 제공업체 계약의 선결제와 IPv4 주소 획득이 포함되며, 이는 마진 개선에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
이 회사는 5.03의 유동비율로 강력한 재무 상태를 유지하고 있어, 이러한 전략적 이니셔티브를 지원할 수 있는 강력한 유동성을 보여줍니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가는 공정가치를 상회하고 있으며, 추가적인 통찰은 플랫폼의 광범위한 가치평가 지표를 통해 확인할 수 있습니다.
요약하면, MongoDB의 주가 목표 상향 조정은 기술 섹터 내 회사의 전략적 포지셔닝, 투자 결정, 그리고 더 넓은 경제적 맥락을 바탕으로 한 긍정적인 전망을 반영합니다. MongoDB가 AI 워크로드와 다른 성장 동력을 활용할 잠재력은 Stifel의 매수 의견 유지와 주가 목표 상향의 핵심입니다.
최근 다른 소식으로, MongoDB는 주목할 만한 재무적 발전의 중심에 있었습니다. 이 회사는 유망한 성장 전망으로 인해 Baird로부터 주가 목표가 상향 조정되었습니다.
22명의 애널리스트가 수익 추정치를 상향 조정했으며, 이는 회사의 재무 성과에 대한 강력한 지지를 반영합니다. MongoDB는 또한 3분기 재무 결과에서 소폭의 매출과 마진 상승을 포함한 강력한 실적을 보고할 것으로 예상됩니다.
이 회사는 또한 MongoDB AI Applications Program (MAAP)의 확장을 발표했으며, Capgemini, Confluent, IBM과 같은 AI 및 기술 리더들과 협력하고 있습니다. 이 움직임은 조직들이 AI 기술을 더 효과적으로 활용할 수 있도록 돕는 프로그램의 능력을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
MongoDB는 2분기에 전년 대비 13% 증가한 $478 million의 매출을 보고했으며, 2026년 만기의 0.25% 전환사채 전액 상환을 발표했습니다.
DA Davidson, Piper Sandler, KeyBanc Capital Markets를 포함한 여러 애널리스트 회사들이 MongoDB의 강력한 성과를 반영하여 주가 목표를 상향 조정했습니다. Loop Capital은 이 회사에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 클라우드 마이그레이션과 생성형 AI와 같은 주요 IT 트렌드를 활용할 수 있는 주요 투자 기회로 보고 있습니다.
MongoDB 경영진은 3분기 매출이 $493 million에서 $497 million 사이가 될 것으로 예상하며, 2025 회계연도 전체 매출은 $1.92 billion에서 $1.93 billion 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 전망은 MongoDB의 잠재력과 긍정적인 성장 궤도를 유지할 수 있는 능력에 대한 자신감을 강조합니다. 이 모든 것이 투자자들이 흥미롭게 여길 수 있는 최근 발전 사항들입니다.
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