월요일, 모건 스탠리는 Reddit (NYSE: RDDT)에 대한 입장을 크게 조정하여 이 소셜 미디어 기업의 주식 등급을 Equalweight에서 Overweight로 상향 조정했습니다.
이러한 상향 조정과 함께, 모건 스탠리는 새로운 목표가를 $200로 설정했는데, 이는 이전 목표가 $70에서 크게 상승한 것입니다. 현재 $162.76에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro 데이터에 따르면 연초 대비 223%의 놀라운 상승세를 보이고 있습니다.
모건 스탠리의 애널리스트는 Reddit의 성장 궤도에 대해 낙관적인 견해를 표명하며, 플랫폼의 강력한 사용자 참여, 효과적인 수익화 전략, EBITDA 확장 가능성을 강조했습니다. 모건 스탠리는 이전에 Reddit의 실적을 과소평가했다고 인정하면서 이제 향후 몇 년간 강력한 성장을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 데이터는 이러한 전망을 뒷받침하며, 지난 12개월 동안 89.25%의 인상적인 총이익률과 48.7%의 강력한 매출 성장을 보여주고 있습니다.
모건 스탠리는 2024년부터 2027년 사이 Reddit의 미국 광고 수익이 35% 성장할 것으로 예측하는데, 이는 Reddit의 경쟁사들보다 2배에서 6배 더 빠른 속도입니다. 이러한 성장은 사용자 수 증가, 플랫폼에서 사용자들이 보내는 시간 증가, 광고 가격 상승, 그리고 광고 로드 증가 가능성에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
예상되는 투자에도 불구하고, 모건 스탠리는 Reddit이 경쟁사들 중 선도적인 증분 마진을 유지할 것으로 예측합니다. 이는 2026년과 2027년에 각각 약 $10억과 $14억의 EBITDA로 이어질 것으로 전망됩니다.
새로운 목표가 $200는 23%의 상승 잠재력을 시사하며, 2026년 기업가치 대 EBITDA의 약 36배를 기반으로 합니다. 이 평가는 EBITDA 성장을 고려할 때 Reddit을 업계 동료들과 일치시킵니다. 또한, 모건 스탠리는 잠재적 목표가 $300인 강세 시나리오와 $105인 약세 시나리오를 제시하여 2:1의 강세 대 약세 시나리오 비율을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로, Reddit은 재무 성과와 성장 궤도 모두에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 소셜 미디어 플랫폼은 6월과 9월 분기 모두에서 사용자 수, 수익, 이익에서 상당한 성장을 보고하며 예상을 뛰어넘었습니다.
Reddit은 지난 분기에 광고 수익 56% 증가와 총 수익 68% 상승을 달성했습니다. Loop Capital, Piper Sandler, Citi, B.Riley, JMP Securities 등의 애널리스트 회사들은 Reddit의 강력한 실적을 인정하며 목표가를 상향 조정했습니다.
Loop Capital은 Reddit 주식의 목표가를 이전 $120에서 $180로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. Piper Sandler는 Reddit에 대한 전망을 조정하여 목표가를 이전 $115에서 $150로 상향 조정하면서 주식에 대해 Overweight 등급을 유지했습니다. Citi는 Reddit에 대해 매수 등급과 $120.00의 목표가를 유지했습니다. B.Riley는 Reddit에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $87에서 $112로 상향 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 Reddit의 지속적인 성장과 재무적 성공에 대한 긍정적인 전망을 강조합니다. Reddit의 광고 스택과 사용자 도구 개발과 같은 회사의 전략적 이니셔티브는 플랫폼의 사용자 참여와 콘텐츠를 더욱 수익화할 것으로 예상됩니다.
그러나 Reddit은 최근 소프트웨어 버그 수정 후 수천 명의 사용자에게 영향을 미치는 대규모 장애를 겪었습니다. 회사는 아직 장애의 원인이나 문제 해결을 위해 취해지고 있는 조치에 대한 성명을 발표하지 않았습니다.
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