목요일, Kansai Paint Co., Ltd (4613:JP) (OTC: KSANF) 주식이 CLSA의 등급 변경으로 아웃퍼폼에서 보유로 하향 조정되었으며, 목표가는 ¥2,700.00으로 유지되었습니다. 이번 조정은 회사가 지난 6개월 동안 대규모 자사주 매입 프로그램과 인도 및 일본에서의 강력한 1분기 마진에 힘입어 주가가 강세를 보였음에도 불구하고 이루어졌습니다.
CLSA가 Kansai Paint의 등급을 하향 조정한 이유는 2분기 인도 장식용 페인트 시장의 가격 인상 효과가 이미 주가에 반영되었다고 판단했기 때문입니다. 또한 CLSA는 인도와 동남아시아 자동차 시장의 지속적인 침체가 회사 주가의 추가 상승 가능성을 제한할 것으로 예상하고 있습니다.
현재의 시장 상황을 고려하여 CLSA는 Kansai Paint의 2025년과 2026년 회계연도 영업이익 전망을 각각 5%와 1% 상향 조정했습니다. 이익 전망이 상향 조정되었음에도 불구하고, 보유 등급은 Kansai Paint의 주요 시장인 자동차 부문에서 예상되는 도전 과제로 인해 신중한 전망을 시사합니다.
¥2,700.00의 목표가 유지는 CLSA가 Kansai Paint의 가치를 평가한 결과로, 최근 진행된 발행 주식의 19%에 해당하는 자사주 매입을 고려한 것입니다. 이 자사주 매입은 주가 강세의 주요 요인이었습니다.
이번 등급 하향은 자동차 시장 침체가 Kansai Paint의 향후 실적에 미칠 잠재적 영향에 대한 CLSA의 관점을 반영합니다. CLSA의 분석은 인도와 동남아시아 자동차 시장을 이번 결정의 핵심 요인으로 지목하며, 이 지역들의 시장 상황이 회사의 성장 전망을 저해할 수 있음을 시사합니다.
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