브라질의 항공사인 Azul이 2분기 견고한 재무 실적을 발표하며 여러 가지 운영상의 어려움에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 총 매출 42억 브라질 헤알과 11억 브라질 헤알의 EBITDA를 기록했다고 발표했습니다. 아줄은 리우 그란지 두 술 지역의 심각한 홍수와 브라질 헤알화 평가절하에도 불구하고 단가를 1.8% 절감하고 4억 4100만 브라질 헤알의 EBIT를 달성했습니다.
아줄 피델리티와 아줄 비아젠스를 비롯한 다양한 사업부가 실적 호조에 기여했습니다. Azul은 향후 성장 궤도에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, Elevate 계획의 실행에 힘입어 2024년에 60억 헤알 이상의 EBITDA를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Azul은 2분기에 42억 BRL의 매출과 11억 BRL의 EBITDA를 기록했습니다.
- 이 회사는 단가를 1.8% 절감하고 4억 4,100만 BRL의 EBIT를 달성했습니다.
- 리우 그란지 두 술 지역의 심각한 홍수로 인해 2억 브라질 헤알의 부정적인 영향이 있었습니다.
- Azul의 다양한 사업 부문은 예약 및 요금에서 긍정적인 추세를 보이며 좋은 성과를 거두었습니다.
- 엘리베이트 계획은 2024년에 60억 브라질 헤알 이상의 EBITDA를 목표로 상당한 가치를 창출할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Azul은 2024년에 2023년 대비 17% 증가한 60억 BRL 이상의 EBITDA를 예상하고 있습니다.
- Elevate 계획은 매출 성장, 비용 절감, 차량 최적화, 자금 조달에 중점을 두고 있습니다.
- 부채 전환 조건에 대한 리스업체와의 논의가 진행 중이며, Azul은 리스업체의 지원을 확신하고 있습니다.
- 항공기 최적화에는 E2 항공기를 추가로 확보하고 E1 항공기의 활용도를 낮추는 것이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 브라질 헤알화가 12% 평가 절하되고 연료 가격이 2.4% 상승하여 비용에 영향을 미쳤습니다.
- 극심한 홍수로 인해 2분기 영업에 2억 헤알의 순 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 로열티 및 휴가 프로그램을 포함한 Azul의 사업 부문은 강력한 성과를 보였습니다.
- Elevate 계획은 10억 달러 이상의 가치 증대를 목표로 합니다.
- OEM 배송은 평균 30~45일 지연되고 있지만, 차량 예상은 여전히 긍정적입니다.
미스
- 홍수로 인해 상당한 부정적인 영향을 받아 2분기 실적에 영향을 미쳤습니다.
- 브라질 헤알화 평가 절하와 연료 가격 상승으로 인해 추가적인 어려움이 발생했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 화물 사업을 담보로 비오는 날을 위한 자금을 마련하기 위해 운전 자본과 연기에 대해 논의했습니다.
- 애널리스트들은 외환 거래로 인한 주식 상품 결제 계좌의 증가에 대해 문의했습니다.
- 2025년 전망에는 E2 항공기 활용도와 E1 항공기 활용도 감소에 초점을 맞추고 있습니다.
Azul의 최근 실적 발표는 예상치 못한 어려움에 적응하고 긍정적인 성장 궤도를 유지하는 항공사의 능력을 보여주었습니다. 심각한 홍수와 통화 평가 절하의 악영향에도 불구하고, Azul은 Elevate 계획을 비롯한 전략적 이니셔티브를 통해 향후 몇 년간 재무 성과를 강화할 예정입니다. 기업 시장에서의 강력한 입지와 대부분의 노선에서 논스톱 경쟁이 없는 덕분에 브라질의 긍정적인 경제 지표를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 항공기 최적화, 공동운항 및 부가 수익 활용과 같은 Azul의 선제적인 조치는 역동적인 시장 환경 속에서 견고한 비즈니스 모델을 유지하려는 노력을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
Azul의 재무적 탄력성은 InvestingPro의 최신 지표를 통해 더욱 잘 드러납니다. 시가총액이 4억 4,299만 달러에 달하는 이 항공사의 재무 상태는 최근의 어려움에도 불구하고 여전히 탄탄합니다. 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.83%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 매출 증가를 창출할 수 있는 회사의 역량을 보여줍니다. 이는 매출 총 이익률 20.17%로 보완되며, 매출 원가를 고려한 후에도 수익을 유지할 수 있는 강력한 능력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 아줄이 여객 항공 업계에서 눈에 띄는 기업이며, 이는 회사가 자체적으로 보고한 낙관론과 성장 궤적과 일치한다고 제안합니다. 하지만 2023년 현재 주가가 연초 대비 60% 이상 하락하는 등 주가 변동성이 커서 투자자에게 잠재적인 위험이 있다는 점에 유의해야 합니다. 애널리스트들은 또한 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으므로 투자자는 주식을 평가할 때 이를 고려해야 합니다. Azul의 재무 건전성과 주식 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 플랫폼에서 11가지 팁을 추가로 제공합니다.
이 회사의 최근 실적과 인베스팅프로가 제공하는 인사이트를 종합해 볼 때, 아줄은 엘리베이트 계획과 같은 전략적 이니셔티브를 통해 격동의 시기를 헤쳐나가고 있지만 투자자는 항공사의 단기적인 과제와 업계의 고유한 변동성을 인식하고 있어야 합니다.
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