UBS가 데이터 보안 및 분석 분야의 선두 기업인 Varonis Systems (NASDAQ: VRNS)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $63.00에서 $70.00로 상향 조정했습니다.
UBS는 이 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. UBS의 애널리스트는 2024년 하반기 Varonis의 실적에 대해 합리적인 구도가 마련되었다고 언급하며 긍정적인 입장을 표명했습니다.
애널리스트는 Varonis의 연초 대비(YTD) 주가 상승률이 29%로 IGV와 BUG 지수를 상회했지만, 월초 대비(MTD) 3% 상승은 시가총액 50억 달러 이상의 소프트웨어 섹터 중간값과 일치한다고 지적했습니다.
애널리스트는 시장이 올해 후반기 Varonis에 대해 달성 가능한 기대치를 설정했다고 믿고 있습니다.
UBS에 따르면, Varonis의 2024년 하반기 순 신규 연간 반복 수익(NNARR)에 대한 컨센서스는 4800만 달러로, 전년 대비 5%의 완만한 성장을 나타내며 상반기에 보였던 29%의 NNARR 성장에서 둔화된 수치입니다.
Varonis의 경영진은 SaaS로의 전환, GenAI 주도 비즈니스의 기여, 3분기의 잠재적인 연방 기여 등 다양한 요인을 고려하여 보수적인 전망을 제시했습니다.
최근 다른 소식으로는, Varonis Systems가 강력한 재무 실적을 보여주었으며, Baird는 3분기 결과에서 예상되는 유리한 전년 대비 비교로 인해 회사의 주가 목표를 $60.00에서 $62.00로 상향 조정했습니다.
Baird에 따르면 Varonis는 6억 700만 달러의 연간 반복 수익(ARR)과 1억 4200만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 또한 회사는 Dreamforce 2024에서 Salesforce 고객을 위한 데이터 보안 강화를 목표로 하는 새로운 데이터 보안 기능을 소개했습니다.
또한 Varonis는 2029년 만기의 3억 5000만 달러 규모의 전환사채를 발행할 계획을 발표했으며, 초기 구매자들에게 추가로 5250만 달러를 더 구매할 수 있는 옵션을 제공했습니다. 이는 회사의 2분기 재무 결과 발표 이후의 움직임으로, 전년 대비 13%의 매출 성장과 ARR이 5억 8420만 달러로 크게 증가했음을 보여주었습니다.
FBN Securities, Truist Securities, Citi 등 여러 투자 회사들이 Varonis의 강력한 2분기 실적과 성공적인 SaaS 비즈니스 모델로의 전환을 이유로 주가 목표를 상향 조정했습니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Varonis Systems (NASDAQ:VRNS)에 대한 UBS의 낙관적인 전망에 깊이를 더해줍니다. 회사의 시가총액은 $6.55 billion으로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. Varonis는 최근 분기에 12.93%의 인상적인 매출 성장을 보여주었으며, 이는 지난 12개월 동안의 6.57% 성장을 상회합니다. 이러한 가속화는 Varonis의 재무 모델에서 잠재적인 긍정적 서프라이즈에 대한 UBS의 기대와 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Varonis의 강력한 재무 상태를 강조하며, 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 지적합니다. 이러한 요소들은 UBS 분석에서 언급된 SaaS로의 전환과 GenAI 주도 비즈니스를 추구하는 과정에서 회사의 재무 안정성에 기여합니다.
회사의 총이익률은 84.54%로 특히 주목할 만하며, InvestingPro는 이를 "인상적"이라고 표현합니다. 이러한 높은 마진은 Varonis에게 혁신과 시장 확장에 투자할 수 있는 재무적 유연성을 제공하며, 이는 UBS의 주식에 대한 강세 입장을 뒷받침합니다.
InvestingPro가 Varonis에 대해 13개의 추가 팁을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트는 데이터 보안 및 분석 분야에서 정보에 기반한 투자 결정을 내리고자 하는 이들에게 가치 있을 수 있습니다.
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