Investing.com – 트럼프 대통령의 두번째 임기가 오늘 1월 20일 (현지시각) 시작된다. 이에 따라 투자자 낙관론도 고조되어서 월가는 지난 주 선거 이후 가장 좋은 주간 실적을 기록했다. 다만 일부 시장에서는 트럼프의 예측 불가능한 접근 방식이 부정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로도 판단하고 있다.
다만 그 동안의 트럼프 정책관련 발표들에 비추어 볼 때 금융, 에너지, 인프라, 그리고 암호화폐 분야는 확실한 수혜주로 보여지고 있다. 오늘은 관련 섹터와 주요 종목들에 대해서 살펴보고자 한다. 인베스팅프로를 이용하면 관심있는 기업의 주요 정보를 한눈에 확인하여 투자에 도움받을 수 있다.
금융
금융 종목은 지난 11월, 트럼프 당선 이후 글로벌 금융위기 이후 실행된 엄격한 규제들이 완화될 것이라는 기대감 하에 일제히 상승한 바 있다. 트럼프 행정부는 지난 임기 동안 규제 완화를 금융 정책의 핵심으로 삼아왔다. 트럼프의 두 번째 임기 동안에도 이러한 규제 완화 기조가 이어질 것으로 예상되며, 대형 은행들은 이에 따른 직접적인 수혜를 입을 것이다. JP모건체이스 (NYSE:JPM), 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC), 골드만삭스 (NYSE:GS)와 같은 대형 금융기관들은 트럼프의 정책적 지원을 받을 가능성이 크다. 또한, 낮은 법인세율 유지와 금리 인상 가능성은 금융 섹터 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
뱅크오브아메리카
워런버핏의 선택으로 주목받았던 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC)는 세계 최대 은행 중 하나로, 강력한 예금 기반과 다양한 수익원, 자본 시장에서의 입지를 바탕으로 성장 가능성이 크다는 평가를 받고 있다. 주요 애널리스트들은 규제 완화와 자산 리프라이싱을 통한 순이자 수익(NII) 증가 가능성을 강조하고 있다. 다만 금리 변동에 대한 민감성, 만기 보유 자산의 미실현 손실, 상업 대출 수익률 약세 등 잠재적 리스크와 규제 변화, 경제 불확실성도 주요 과제로 지적되고 있다. BAC는 고금리 환경에서 경쟁사 대비 저비용 예금 기반과 자산 관리 부문의 안정성을 활용할 가능성이 높다.
뱅크오브아메리카는 불확실성이 낮은 안정적인 종목으로 현재 주가는 46.53달러이며 애널리스트와 투자 모델 모두 상승여력이 있다고 판단하고 있다. 특히 인베스팅프로의 투자모델은 23.8% 성장 가능성이 있음을 보여주고 있다.
출처: InvestingPro
뱅크오브아메리카의 최근 실적발표에서 시장의 예상치를 뛰어넘는 실적을 보여주었으며 앞으로의 실적도 기대되고 있다. 
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에너지
트럼프 대통령은 에너지 독립을 강조하며 화석연료 산업에 대한 규제를 대폭 완화한 바 있다. 이번 임기 동안에도 석유 및 가스 시추와 같은 프로젝트를 확대하고 환경 규제를 추가로 완화할 가능성이 높다. 엑슨모빌 (NYSE:XOM), 셰브론 (NYSE:CVX)과 같은 에너지 대기업들은 트럼프의 친화적인 정책 덕분에 혜택을 볼 가능성이 높다. 이 외에도 LNG(액화천연가스) 수출 확대와 관련된 기업들도 주목할 하다. 한편, 재생에너지 산업은 일부 제한을 받을 수 있으나, 시장 내 점유율 증가를 목표로 한 새로운 전략을 통해 지속 가능한 성장 가능성을 모색할 것으로 보여진다.
셰브론
셰브론 (NYSE:CVX)은 글로벌 에너지 기업으로, 석유와 천연가스의 탐사, 생산, 정제, 마케팅을 비롯해 화학 제품 생산까지 다양한 에너지 사업을 운영하고 있다. 1879년에 설립된 셰브론은 석유와 가스 분야에서 전통적인 강자로, 에너지 가치 사슬 전반을 아우르는 종합 에너지 회사로 자리잡고 있다. 셰브론은 최근 들어 재생 가능 에너지와 저탄소 기술 개발에도 투자하며, 지속 가능한 에너지 전환을 추진하고 있다. 이러한 전략은 탈탄소화 흐름에 발맞추려는 것으로, 탄소 배출 감축 기술과 청정 에너지 분야로의 다각화를 통해 미래 성장 가능성을 높이고 있다.
셰브론은 지난 안정적인 종목으로 애널리스트와 투자모델 모두 앞으로 5% 이상 상승할 것으로 분석하고 있다.
출처: InvestingPro
또한 셰브론은 대표적인 배당주로 지난 37년간 성장세를 이어오고 있다. 배당 수익률은 4.04%이며 배당금 분배율은 70.28% 이다.
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인프라
인프라 투자 확대는 트럼프의 선거 공약 중 하나였으며, 이는 두 번째 임기 동안 주요 정책 과제로 남아있을 가능성이 높다. 교량, 도로, 철도 등의 대규모 인프라 프로젝트가 진행될 것으로 보이며, 관련 기업들에게 큰 기회가 될 것이다. 캐터필러 (NYSE:CAT), 유나이티드렌탈스 (NYSE:URI), 그리고 제이콥스 엔지니어링 (NYSE:J)과 같은 건설 장비 및 서비스 제공 기업들이 주요 수혜주로 꼽히고 있다. 연방 예산을 통한 대규모 인프라 프로젝트는 일자리 창출에도 긍정적인 영향을 미칠 것이며, 이는 경제 전반의 활성화를 촉진할 것으로 보여진다.
캐터필러
캐터필러 (NYSE:CAT)는 건설, 광업, 에너지, 운송 등 다양한 산업에서 사용되는 중장비와 엔진을 설계, 제조 및 유통하는 세계적인 미국 기업이다. 1925년에 설립되어 본사는 일리노이주 디어필드에 위치하고 있으며, 불도저, 굴착기, 휠로더, 백호 등으로 잘 알려져 있다. 특히 지속 가능성과 스마트 장비 기술 개발에 앞장서며 원격 모니터링 및 예측 유지보수와 같은 디지털 솔루션을 통해 혁신을 선도하고 있다. 캐터필러는 190개국 이상에서 광범위한 딜러 네트워크를 통해 운영되고 있으며, "CAT"이라는 상징적인 브랜드로 신뢰성과 내구성을 대표하는 이름으로 자리 잡았다.
캐터필러의 주가는 지난 1년가 35% 이상 상승하였으며 현재 안정적인 상태를 유지하고 있는 것으로 보인다. 인베스팅프로의 투자모델의 경우 최대 551달러까지 상승할 수 있을 것으로 보고 있으며 평균은 8.7% 정도 하락여력이 있는 것으로 분석하였다. 애널리스트 목표치도 최저 250달러에서 515달러로 매우 큰 범주 내에 있으며 평균 소폭 상승할 것으로 보여지고 있다.
출처: InvestingPro
캐터필러의 재무 건전성은 5점 만점에 4점으로 매우 안정적임을 확인할 수 있다.
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암호화폐
트럼프는 미국을 암호화폐 혁신의 허브로 만들려는 의도를 분명히 드러냈으며 관련 업계 관계자를 만났다. 비트코인 가격은 트럼프의 승리 소식 상승하기 시작했으며 사상 최고치를 갱신하고 있다. 특히, 디지털 화폐의 규제에 대한 명확성이 부족한 상태에서 비트코인과 이더리움과 같은 암호화폐는 더 많은 투자자들의 관심을 끌고 있다. SEC와 같은 기관의 규제 동향은 여전히 관건이지만, 디지털 자산에 대한 시장의 관심은 꾸준히 증가하고 있다.
마라홀딩스
마라 홀딩스(NASDAQ:MARA)는 비트코인 생태계에 중점을 둔 디지털 자산 기술 회사로, 주로 암호화폐 채굴을 전문으로 한다. 해당 기업은 청정에너지 및 미활용 에너지를 경제적 가치로 전환하는 방식으로 지속 가능성과 에너지 혁신을 실현하고 있다. 2024년 11월, 오하이오에 372메가와트 규모의 컴퓨팅 용량을 갖춘 새로운 채굴 시설을 확장하며 업계에서의 입지를 강화했으며, 2025년 말까지 이를 완전히 가동할 계획을 가지고 있다.
지난 1년간 높은 변동성 속에 19.87% 성장하였으며 인베스팅프로 투자모델은 앞으로 4.6%, 애널리스트들은 35.61%상승할 것으로 분석하고 있다.
출처: InvestingPro
마라홀딩스의 재무건전성은 5점 만점에 평균 이상으로 안정적으로 운영되고 있음을 확인할 수 있다.
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이 외에도 트럼프의 정책 방향에 따라 다음과 같은 분야들이 추가적인 수혜를 입을 것으로 보여진다:
- 소형주: 감세 혜택과 규제 완화로 인해 지역 기반의 소형주들이 성장할 가능성이 있다
- 국방: 트럼프 대통령은 방위비 증대를 지속적으로 주장해왔으며, 이는 주요 방위산업체들에게 긍정적으로 작용할 것으로 보인다다. 록히드 마틴 (NYSE:LMT), 노스롭 그루먼 (NYSE:NOC), 그리고 보잉 (NYSE:BA)과 같은 기업들이 대표적이다.
- 철강 및 알루미늄: 트럼프의 보호무역 정책은 철강 및 알루미늄 산업에 추가적인 활력을 제공할 수 있다. 이는 미국 내 제조업 부흥을 목표로 한 전략의 일환으로 보여진진다.
- 교도소 산업: 민간 교도소 운영 기업들은 트럼프의 강경한 이민 정책과 범죄 단속 정책의 영향을 받을 가능성이 크다. 이는 Geo Group Inc (NYSE:GEO) 및 CoreCivic Inc (NYSE:CXW)과 같은 기업들에 직접적인 혜택을 줄 수 있다.
트럼프 대통령의 두 번째 임기는 특정 산업에 상당한 기회를 제공할 것으로 예상된다. 금융, 에너지, 인프라, 암호화폐 등 주요 섹터는 물론이고, 소형주, 국방, 철강, 그리고 교도소 산업과 같은 추가적인 분야에서도 긍정적인 영향을 받을 가능성이 있다. 그러나 트럼프의 정책적 특성과 예측 불가능성은 여전히 시장에 불확실성을 남길 수 있으므로 투자자들은 신중한 분석과 분산 투자를 통해 리스크를 관리해야 한다.
인베스팅프로를 이용하면 관심있는 기업의 주요 정보를 한눈에 확인하여 포트폴리오 구성에 도움이 된다.
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