- 트럼프 취임식과 4분기 실적 시즌이 이번 짧은 연휴 주간의 주요 관심사가 될 전망이다.
- 혁신적인 비즈니스 모델과 명확한 성장 궤도를 가진 넷플릭스는 품질 높은 성장주를 찾는 투자자들에게 매력적인 매수 기회로 보인다.
- 프록터 앤드 갬블은 운영상의 도전과 완만한 성장세로 인해 현재 시장 환경에서 매력이 떨어진다.
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금요일, 도널드 트럼프 취임식을 앞두고 미국 주식시장은 상승세를 보였다. 다우존스 산업평균지수와 S&P 500이 11월 대선 이후 가장 좋은 주간 성적을 기록하며 인플레이션 완화 조짐 속에서 강세를 보였다.
이번 주간 기준으로 다우지수와 S&P 500은 각각 3.7%와 2.9% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 2.5% 상승했다.
출처: Investing.com
이번 주는 경제와 금리에 대한 전망을 계속 평가하려는 투자자들에게 또 하나의 중요한 주간이 될 것으로 예상된다.
미국 증시는 마틴 루터 킹 데이를 기념하여 월요일에 휴장한다. 또한, 도널드 트럼프 대통령 당선인의 취임식도 월요일에 열릴 예정이며, 취임 첫날 다수의 행정명령이 발효될 것으로 보인다.
출처: Investing.com
한편, 4분기 실적 시즌이 본격화되면서 넷플릭스(NASDAQ:NFLX), 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP), 프록터앤갬블(NYSE:PG), 존슨앤존슨(NYSE:JNJ), 버라이즌(NYSE:VZ), GE 에어로스페이스(NYSE:GE), 3M 컴퍼니(NYSE:MMM), 유나이티드 항공(NASDAQ:UAL), 아메리칸 항공(NASDAQ:AAL) 등 여러 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있다.
비트코인과 암호화폐는 이번 주 주목해야 할 주요 분야이다.
시장 방향과 관계없이, 이번 주(1월 20일 월요일부터 1월 24일 금요일까지) 투자자들이 주목할 만한 상승 가능성이 높은 종목과 하락 가능성이 있는 종목을 아래에 소개한다. 이 분석은 이번 주에 한정된 단기적인 관점이다.
매수 추천 종목: 넷플릭스(Netflix)
이번 주 자본을 할당하려는 투자자들에게 넷플릭스는 강력한 성장 기회를 제공하는 종목으로 보인다.
이 스트리밍 대기업은 광고, 라이브 이벤트, ‘오징어 게임’과 같은 인기 콘텐츠의 수익화를 통해 주요 성장 동력을 확보하고 있으며, 이러한 요인이 주가 상승을 이끌 가능성이 크다.
캘리포니아주 로스 가토스에 본사를 둔 인터넷 TV 네트워크 기업인 넷플릭스는 화요일 오후 4시(동부 표준시)에 미국 시장 마감 후 4분기 실적을 발표할 예정이다. 공동 CEO인 테드 사란도스와 그렉 피터스는 오후 5시에 컨퍼런스 콜을 진행할 계획이다.
옵션 시장의 분석에 따르면 넷플릭스 주식(NFLX)은 실적 발표 후 약 9%의 주가 변동이 예상된다. 지난 10월 중순 실적 발표 후 넷플릭스 주가는 8.8% 상승한 바 있다.
출처: InvestingPro
지난 90일 동안 넷플릭스의 이익 추정치는 27회 상향 조정되었으며, 이는 애널리스트들의 자신감이 높아지고 있음을 반영하고 있다. 반면, 하향 조정은 단 4회에 불과하여, 월스트리트가 이 엔터테인먼트 거물에 대해 강한 긍정적인 전망을 가지고 있음을 보여준다.
넷플릭스는 주당순이익(EPS) 4.21달러를 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 무려 99% 증가한 수치이다. 한편, 매출은 전년 동기 대비 15% 증가한 101억 달러에 이를 것으로 전망된다.
회사는 단순 구독자 성장에서 벗어나 운영 마진과 매출 확장을 우선시하는 전략으로 전환했다. 이 전략의 핵심에는 성장의 중요한 기반이 되고 있는 강력한 광고 모델이 포함되어 있다.
콘텐츠 측면에서는 ‘오징어 게임 시즌 2’와 같은 블록버스터급 출시와 기타 고품질 프로젝트들이 꾸준한 사용자 참여를 보장하고 있다. 또한 넷플릭스는 NFL 경기와 복싱 경기와 같은 라이브 이벤트로 영역을 확장하며, 더 넓은 관객층에게 어필하고 있다.
넷플릭스(NFLX) 주가는 지난 금요일 858.10달러로 마감했다. 현재 수준에서 넷플릭스의 시가총액은 3,668억 달러이다. 2025년 초 주가는 3.7% 하락했으나, 지난해 연간 83%의 상승률을 기록한 바 있다.
출처: Investing.com
넷플릭스는 인베스팅프로의 재무 건전성 점수에서 3.1/5.0이라는 높은 점수를 기록하고 있으며, 이는 강력한 재무 구조, 탄탄한 성장 가능성, 그리고 혁신적인 전략을 반영한 결과이다.
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매도 추천 종목: 프로터 앤드 갬블(Procter & Gamble)
반면, 프로터 앤드 갬블(P&G)은 운영상의 어려움과 미미한 성장세로 인해 현재 시장 환경에서 매력적이지 않은 투자 대상으로 평가되고 있다. 이 글로벌 소비재 기업은 오는 수요일 오전 6시 55분(미 동부 표준시) 주식 시장 개장 전에 2분기 실적 보고서를 발표할 예정이다.
옵션 시장에서는 약 3.4%의 변동성이 예상되고 있으며, 지난 10월 발표된 실적 이후 주가는 1.6% 하락했었다.
프로터 앤드 갬블이 직면한 여러 도전 과제를 뒷받침하듯, 인베스팅프로 조사에 따르면 19명의 애널리스트 중 18명이 실적 발표를 앞두고 판매 추정치를 하향 조정했다. 이는 부진한 소비자 수요와 어려운 전망을 이유로 들고 있다.
출처: InvestingPro
P&G는 주당순이익(EPS) 1.86달러를 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년도 같은 기간의 1.84달러 대비 단 1.1% 증가한 수치이다. 매출은 전년 동기 대비 2.2% 증가한 216억 달러로 예상되며, 이러한 미미한 성장 전망은 회사가 직면한 점증하는 어려움을 반영하고 있다.
이 소비재 대기업은 최근 배송 업체 중 한 곳이 랜섬웨어 공격을 당하면서 운영에 차질을 빚었다. 이러한 공격은 단기적으로 유통 효율성에 영향을 미치고 마진을 악화시킬 가능성이 있다.
또한, 주요 시장에서의 경쟁 심화와 원자재 가격 상승으로 인한 인플레이션 압력은 수익성을 제한할 것으로 보인다.
이에 따라, CEO 존 몰러(Jon Moeller)는 공급망 문제와 약화된 마진을 반영하여 신중한 톤으로 부드러운 가이던스를 제공할 가능성이 높다.
PG 주식은 지난 금요일 161.13달러로 거래를 마감했으며, 이는 2024년 4월 이후 최저 수준에 근접한 가격이다. 현재 평가 기준으로 볼 때, 신시내티에 본사를 둔 이 소비재 회사의 시가총액은 3,795억 달러에 이른다. 주가는 올해 들어 3.8% 하락하며 새해를 시작했다.
출처: Investing.com
P&G는 Tide와 Gillette 같은 강력한 브랜드를 보유한 소비재 부문의 지배적 기업으로 남아 있지만, 성장 속도가 둔화되고 주가는 이미 완전히 평가된 상태로 보인다. 주가는 미래 주가수익비율(P/E) 23.7배에 거래되고 있어, 현재 수준에서 추가 상승 여력이 크지 않을 가능성이 있다.
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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF(SPY (NYSE:SPY)), Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)를 통해 Nasdaq 100 매수하고 있습니다. 또한 인베스코 Top QQQ ETF(QBIG), 인베스코 S&P 500 동일가중 ETF(RSP), VanEck Vectors 반도체 ETF(SMH)에도 매수하고 있습니다.
저자는 거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식과 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.
이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
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