일본은행(BOJ)은 웬즈데이에 금리를 인상하여 2007년 이후 두 번째로 금리를 인상했습니다. 이번 결정으로 일본 단기 국채(JGB) 금리는 15년 만에 최고치를 기록했으며, 2년물 국채 금리는 2009년 4월 이후 최고치인 0.45%로 8%포인트나 올랐습니다.
5년물 수익률도 8bp 상승하여 2009년 11월 이후 최고치인 0.665%를 기록했습니다.
도쿄증권거래소의 은행 지수는 BOJ 결정의 영향을 반영하여 4.7% 급등했습니다. 주요 대출 기관이 큰 폭으로 상승하면서 닛케이 평균 주가가 이전의 손실을 극복하는 데 도움이 되었습니다.
특히 레소나 홀딩스는 주가가 6.7% 상승하며 닛케이 지수에서 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 미즈호 파이낸셜 그룹과 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹(NYSE: SMFG)과 같은 다른 금융기관도 각각 5.1%와 4.5% 상승하며 수혜를 입었습니다.
중앙은행은 정책 조정으로 기준금리 목표치를 제로에 가까운 0.25%에서 0.25%로 올렸습니다. 또한 BOJ는 2026년 초부터 월 채권 매입 규모를 현재의 6조 엔에서 196억 달러에 해당하는 3조 엔으로 절반으로 줄이는 것을 목표로 하는 양적 긴축 계획을 발표했습니다.
이러한 움직임은 BOJ가 지난 3월 마이너스 금리 정책을 종료하고 오버나이트 콜 금리를 새로운 벤치마크로 도입하여 0~0.1% 범위 내에서 유지한 이후 나온 것입니다. 노무라의 수석 거시 전략가인 마츠자와 나카는 예상보다 빠른 금리 인상으로 인해 시장이 BOJ를 이전 생각보다 매파적인 것으로 인식할 수 있다고 말했습니다.
밤사이 보도가 나온 이후 BOJ의 조치에 대한 기대감이 커지면서 수요일 장 개장부터 JGB 금리가 상승하기 시작했습니다. 10년 만기 국채 수익률도 상승세를 보이며 1.055%로 6bp 올랐지만 지난 두 달 동안 기록한 13년 만의 최고치인 1.1%를 넘지는 못했습니다.
닛케이 지수는 1.5% 상승한 39,101.82로 마감하여 일주일 만에 중요한 39,000선을 회복했습니다. 토픽스 지수 역시 1.5% 상승으로 마감했으며, 가치주 하위 지수가 성장주보다 높은 상승률을 보였습니다.
일본 은행은 잠재적 통화 긴축의 주요 수혜자로 보는 외국인 투자자들의 초점이 되고 있습니다. JP모건의 퀀트 전략팀에 따르면 은행은 7월 25일까지 1년 동안 약 4720억 엔의 주식을 순매수했으며, 이는 자동차 및 부품 부문으로 유입된 투자금의 두 배가 넘는 금액입니다.
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