수요일, 투자회사 TD Cowen은 과학 및 기술 솔루션 기업인 Leidos Holdings (NYSE:LDOS)의 주식 목표가를 $175에서 $200로 상향 조정했습니다. 동시에 이 회사는 해당 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 TD Cowen의 애널리스트가 Leidos의 Health 부문에서 20% 이상의 지속적인 마진을 예상하며 강력한 실적을 기대하고 있기 때문입니다. 또한 애널리스트는 National Security & Digital 부문에서의 가속화된 이익과 다른 프로그램에서의 마진 상승 가능성을 전망하고 있습니다.
방위, 항공, 정보 기술 및 생물의학 연구 분야를 전문으로 하는 Leidos Holdings는 애널리스트에 의해 2025년에 중요한 "전환점"에 접어들 것으로 예상되고 있습니다. TD Cowen은 2025년이 견고할 것이지만, Leidos의 성장 궤도는 2026년에 더욱 두드러질 것으로 예상하고 있습니다.
$200로 상향 조정된 목표가는 회사의 2025년 예상 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익)의 14.0배 배수를 기반으로 합니다. 이 재무 지표는 회사의 영업 실적을 측정하는 데 일반적으로 사용되는 지표입니다.
Leidos Holdings는 주요 성장 분야에서의 잠재력으로 인해 애널리스트로부터 인정받았으며, 이는 향후 몇 년간 긍정적인 전망을 제시합니다. 투자자들은 TD Cowen이 강조한 중요한 시기에 접어들면서 이 회사의 주식을 계속 주목할 것입니다.
최근 다른 소식으로는, Leidos Holdings Inc.가 Naval Supply Systems Command (NAVSUP) Fleet Logistics Center로부터 새로운 계약을 수주했습니다. Technical Assistance for Repairables Processing (TARP)로 알려진 이 계약은 무기 시스템에 대한 중요한 공급 지원을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 계약은 2000년 이후 Leidos에 수여된 7번째 TARP 프로그램 계약입니다.
재무적 발전 면에서, Leidos는 3분기 실적이 크게 상승했다고 보고했습니다. 조정 주당 순이익은 $2.93로, 애널리스트 예상치인 $2.01을 크게 상회했습니다. 회사의 분기 매출은 $4.19 billion으로, $4.07 billion의 예상치를 초과했습니다. 이러한 재무 결과에 따라 Leidos는 2024 회계연도에 대한 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
Truist Securities는 이러한 강력한 결과에 대응하여 Leidos의 목표가를 $205.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. Leidos는 또한 분기 동안 $8.1 billion의 강력한 수주를 기록했으며, 이로 인해 총 백로그가 $40.6 billion으로 증가했습니다. 마지막으로, 회사는 분기 배당금을 주당 $0.40로 5.3% 인상한다고 발표했습니다.
InvestingPro 인사이트
Leidos Holdings의 최근 실적은 TD Cowen의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주식은 지난 1년간 104.83%의 총 수익률과 연초 대비 73.1%의 수익률을 기록하며 놀라운 강세를 보였습니다. 이러한 강력한 실적은 주가가 52주 최고치의 98.09%에 근접해 있다는 점에서도 반영됩니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 7.86% 성장하여 $16.01 billion에 도달했습니다. 이러한 성장 추세는 TD Cowen이 Leidos의 모든 부문에서 강력한 실적을 기대하는 것을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Leidos가 6년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 회사의 약속을 나타냅니다. 또한, 회사는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 애널리스트의 2025년 이후에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
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