Benchmark 애널리스트에 따르면 Seagate Technology (NASDAQ: STX)는 보유(Hold) 상태를 유지하고 있습니다.
이 평가는 주로 강력한 클라우드 수요에 힘입어 예상을 뛰어넘은 Seagate의 실적 보고를 바탕으로 이루어졌습니다. 2025 회계연도 1분기에 미국 클라우드 서비스 제공업체들이 회사의 매출 성장에 크게 기여했습니다.
주목할 만한 점은 Seagate가 Nearline Enterprise/OEM 시장에서 처음으로 의미 있는 수요 증가를 경험했다는 것입니다. 또한 회사의 비디오 및 이미지 애플리케이션(VIA) 판매 수치는 일정하게 유지되었습니다.
애널리스트는 증가하는 클라우드 판매가 더 높은 판매량과 수익률을 견인할 것으로 예상된다고 강조했습니다. 또한 인공지능(AI) 기회와 AI 칩이 탑재된 PC의 통합으로 2025 회계연도가 진행됨에 따라 순차적으로 마진과 비GAAP 수익이 향상될 것으로 예상됩니다.
2026 회계연도에 대한 Seagate의 비GAAP 수익 전망은 희석주당 $8.44이며, 매출은 $10.1 billion으로 추정됩니다.
Seagate 주식은 현재 선행 주가수익비율(P/E)이 13.3배로 거래되고 있으며, 이는 재무 전망을 기반으로 애널리스트가 공정한 가치를 나타낸다고 판단하고 있습니다. 결과적으로 주식에 대한 보유 등급을 유지하라는 권고가 재확인되었습니다.
클라우드 부문에서의 회사 실적과 AI 통합으로 인한 마진 개선 가능성이 이 평가의 핵심 요인입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.