수요일, TD Cowen은 McCormick & Company (NYSE:MKC) 주식에 대해 홀드 등급을 유지하며 목표가를 $86.00로 유지했습니다. 이 회사는 McCormick이 최근 새 본사에서 개최한 투자자의 날을 강조했는데, 이 자리에서 McCormick은 2028 회계연도까지의 성장 전망을 제시했습니다. 이 전망은 주목할 만하게도 인수를 통한 관례적인 2% 성장 기대치를 포함하지 않고 대신 유기적 성장 전망에 초점을 맞췄습니다.
투자자의 날 동안 McCormick은 2024 회계연도의 1%에서 2026 회계연도까지 4%의 유기적 성장률을 달성하기 위한 전략을 설명했습니다. 회사가 인수에 의존하는 성장 전략에서 벗어나기로 한 결정은 중요한 움직임으로 여겨졌으며, 회사의 유기적 발전에 대한 헌신을 강조했습니다.
그러나 TD Cowen은 McCormick이 이러한 성장 목표를 달성할 수 있을지에 대해 의구심을 표명했습니다. 이 회사는 현재 중국 시장의 약세가 McCormick의 국제 확장 계획에 도전이 될 수 있다고 지적했습니다. 또한, 가격 결정력의 감소가 McCormick이 원하는 성장 수치를 달성하기 어렵게 만들 수 있다고 언급했습니다.
분석가의 의견은 McCormick의 야심찬 성장 궤도의 실현 가능성에 대한 우려를 반영합니다. 회사의 유기적 성장에 대한 집중은 중국 시장의 성과와 같은 외부 시장 요인이 그 성공에 영향을 미칠 수 있는 시기에 이루어집니다.
투자자의 날 동안 발표된 McCormick의 전략과 전망은 회사의 성장 접근 방식의 변화를 나타냅니다. 그러나 TD Cowen의 신중한 입장이 시사하듯이, 이 전략의 실행과 시장 도전에 직면한 효과는 아직 지켜봐야 할 것입니다.
다른 최근 뉴스로는, McCormick & Company의 3분기 실적과 매출이 분석가들의 예상을 뛰어넘었습니다.
회사는 조정된 영업이익이 전년 대비 15% 증가한 2억 8800만 달러를 기록했으며, 조정된 주당순이익은 $0.83로 컨센서스 추정치 $0.67를 상회했다고 보고했습니다. 결과적으로 McCormick은 일회성 세금 혜택을 반영하여 2024 회계연도 전체 가이던스에 $0.05를 추가했습니다.
긍정적인 실적에도 불구하고, Jefferies와 HSBC는 McCormick 주식에 대해 홀드 등급을 유지했으며, Jefferies는 목표가를 $85로 낮췄습니다. 그러나 BofA Securities는 강력한 3분기 실적과 개선된 전망을 인용하며 회사의 주식 목표를 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
McCormick은 또한 2025 회계연도에 2-3%의 유기적 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 컨센서스 추정치와 일치합니다. 회사의 장기 성장 목표는 변함없으며, Flavor Solutions 부문의 예상 마진 확대와 인수합병을 통한 잠재적 성장에 의해 지지됩니다.
그러나 골드만삭스는 회사의 강력한 실적 보고에도 불구하고 McCormick에 대한 매도 등급을 재확인했습니다. McCormick의 2024 회계연도 전체 전망이 업데이트되어 조정된 EPS 가이던스가 $2.85-$2.90 범위로 약간 상향 조정되었습니다. McCormick은 장기적인 성장을 위해 디지털 전환, 브랜드 마케팅, 혁신 등 전략적 투자에 집중할 계획입니다.
InvestingPro 인사이트
McCormick의 최근 투자자의 날 발표와 TD Cowen의 분석은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 맥락화될 수 있습니다. 회사의 시가총액은 $21.15 billion으로, 향신료 및 조미료 산업에서의 중요한 존재감을 반영합니다. McCormick의 P/E 비율 26.43은 투자자들이 미래 성장에 대한 기대를 바탕으로 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 McCormick이 38년 연속 배당금을 인상하고 54년 동안 지급을 유지한 강력한 배당 이력을 강조합니다. 이러한 기록은 회사의 지속 가능한 성장과 주주 수익에 대한 집중과 일치합니다.
그러나 11명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 TD Cowen이 언급한 중국 시장의 약세와 가격 결정력 감소와 같은 도전을 반영할 수 있습니다.
회사의 지난 12개월 동안의 1.11% 매출 성장은 TD Cowen이 관찰한 2024 회계연도의 완만한 성장을 뒷받침합니다. McCormick의 2026 회계연도까지 4%의 유기적 성장을 달성하려는 야심찬 목표는 현재 성과 수준에서 상당한 개선이 필요할 것입니다.
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