수요일, 골드만삭스는 텍사스 인스트루먼트(NASDAQ:TXN)에 대해 매도 의견을 재확인하며 목표가를 $190.00로 유지했습니다. 텍사스 인스트루먼트의 3분기 자동차 부문 매출이 특히 중국에서의 강한 실적에 힘입어 증가했음에도 불구하고 골드만삭스의 입장은 변하지 않았습니다.
회사의 4분기 매출 가이던스는 중간값 기준으로 전분기 대비 7% 감소를 시사하고 있으며, 이는 역사적인 계절적 패턴과 상대적으로 일치하는 것으로 보여 시장에서 더 긍정적으로 받아들여질 수 있습니다.
골드만삭스는 현재 텍사스 인스트루먼트의 거래 배수가 리스크와 보상을 고려할 때 불리하다고 판단하고 있습니다. 주식의 밸류에이션은 골드만삭스가 예상하는 2026년 주당영업이익(EPS) $6.71의 30배, 또는 회사의 2022년 최고 실적인 $9.55의 21배에 해당합니다. 골드만삭스는 이러한 밸류에이션이 매력적인 투자 프로필을 제시하지 않는다고 보고 있습니다.
애널리스트는 실적 발표 시즌 동안 반도체 섹터 내 시장 점유율 안정화의 징후가 나타나면 그들의 입장이 바뀔 수 있다고 언급했습니다. 또한, 사이클 전반에 걸친 텍사스 인스트루먼트의 마진 궤도가 개선된다면 주식에 대해 더 긍정적인 전망을 가질 수 있을 것입니다.
이러한 요인들은 골드만삭스가 제공한 더 광범위한 분석의 일부로, 여기에는 상세한 강세/약세 평가와 반도체 그룹 전체에 대한 시사점이 포함됩니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 텍사스 인스트루먼트의 실적 발표와 컨퍼런스 콜의 주요 포인트 요약, 그리고 반도체 산업 내 회사의 위치에 대한 추가 인사이트를 위해 골드만삭스의 종합적인 노트를 참조하도록 안내되고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, 텍사스 인스트루먼트는 여러 주요 발전의 중심에 있었습니다. Evercore ISI는 텍사스 인스트루먼트의 목표가를 $298로 상향 조정했으며, 이는 $41억의 예상 매출과 함께 강력한 4분기를 기대하기 때문입니다.
이 전망은 텍사스 인스트루먼트의 $37억에서 $40억 사이의 예측 범위를 초과합니다. 회사의 자동차 매출의 상당한 성장과 개인 전자기기, 기업 시스템, 통신 장비 분야에서의 광범위한 순환적 회복이 강조되었습니다.
그러나 텍사스 인스트루먼트는 재고 수준 증가로 인해 4분기 매출이 애널리스트들의 추정치를 하회할 것으로 전망했습니다. 이러한 발전에 대응하여 Mizuho는 텍사스 인스트루먼트에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 $190에서 $200로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다.
Bernstein SocGen Group은 언더퍼폼 등급을 유지하며, 회사의 4분기 실적과 시장의 향후 재무 추정치 과대평가 가능성에 대해 우려를 표명했습니다.
Rosenblatt는 텍사스 인스트루먼트에 대한 매수 등급을 유지하며, 회사가 2024년 3분기 기대치를 충족하고 4분기로 순차적 성장을 전망할 것으로 예상하고 있습니다.
이상이 텍사스 인스트루먼트에 대한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
텍사스 인스트루먼트의 현재 재무 지표와 시장 위치는 골드만삭스의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 P/E 비율은 33.56으로, 골드만의 높은 밸류에이션 평가와 일치합니다. 이는 TXN이 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
도전적인 밸류에이션에도 불구하고, TXN은 여러 영역에서 재무적 강점을 보여주고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면, 회사는 21년 연속 배당금을 인상했고 54년 동안 배당금 지급을 유지해왔습니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 2.8%의 배당 수익률은 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
그러나 골드만의 신중한 입장과 일치하여, InvestingPro 팁은 또한 애널리스트들이 현재 연도의 매출 감소를 예상하고 있으며 순이익도 하락할 것으로 예상된다고 언급합니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 4분기 매출 가이던스와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 텍사스 인스트루먼트에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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