유명 금융 리서치 회사인 CFRA가 Carnival Corporation (NYSE:CCL) 주식의 목표가를 기존 $21.00에서 $22.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Carnival의 8월 분기 실적이 시장 예상치를 상회한 데 따른 것입니다.
CFRA 애널리스트는 2025 회계연도 예상 주가수익비율(P/E)이 13.3배로, 10년 평균 선행 P/E 15.8배에 비해 할인된 수준이라고 언급했습니다. 이번 목표가 변경은 조정 주당순이익(EPS) 추정치 상향을 반영한 것으로, 2024 회계연도 EPS 추정치는 $0.15 상향된 $1.33, 2025 회계연도는 $0.18 상향된 $1.65입니다.
Carnival Corporation은 최근 8월 분기 조정 EPS가 $1.27로 발표했는데, 이는 전년 동기 $0.86 대비 48% 증가한 수치로 시장 예상치 $1.15를 크게 상회했습니다. 또한 회사는 연간 조정 EPS 가이던스를 기존 $1.18에서 $1.33으로 상향 조정했으며, 이는 현재 시장 컨센서스 $1.12를 상회하는 수준입니다.
긍정적인 실적 발표와 가이던스 상향에도 불구하고, Carnival 주가는 월요일 오전 약 3% 하락했습니다. 이러한 시장 반응은 회사가 제시한 2024 회계연도 4분기 조정 EPS 가이던스 $0.05가 시장 예상치 $0.07에 미치지 못했기 때문입니다.
Carnival은 2025 회계연도에 대한 사전 예약이 매우 견조하며, 현재 연도 대비 어느 때보다도 높은 수준이라고 밝혔습니다. 또한 2026년 예약도 전례 없이 좋은 출발을 보이고 있다고 언급했습니다. CFRA 애널리스트는 Carnival의 가격 결정력과 최근 이니셔티브에 대해 낙관적인 견해를 유지하고 있습니다. 이러한 이니셔티브에는 P&O Cruises Australia 운영 중단, Starlink 도입, Celebration Key, 그리고 3척의 신규 선박 출시 등이 포함됩니다. CFRA는 Carnival 주식에 대해 매수 의견을 재확인했습니다.
Carnival Corporation은 3분기 조정 EBITDA가 사상 최대인 $2.8 billion을 기록했다고 발표했으며, 이는 예상치를 상회하여 연간 가이던스 상향으로 이어졌습니다. 이러한 실적은 비용 감소와 일일 요금 상승에 기인한 것으로, 회사의 강력한 회복세를 시사합니다. Citi와 Stifel은 Carnival에 대한 매수 등급을 재확인하며 회사의 미래 전망에 대한 신뢰를 보여주었습니다.
Carnival은 2029년, 2031년, 2033년 인도 예정인 3척의 새로운 LNG(액화천연가스) 추진 선박으로 선대를 확장할 계획이라고 발표했습니다. 또한 회사는 전략적 브랜드 통합의 일환으로 P&O Cruises Australia 운영을 중단하고 이를 Carnival Cruise Line에 통합할 계획입니다.
골드만삭스와 BofA Securities도 Carnival 주식에 대해 매수 등급을 재확인했으며, 강력한 실적과 안정적인 수요를 그 이유로 들었습니다. 회사의 3분기 매출은 $7.9 billion으로 시장 예상을 상회했으며, 2024년 주당 이익 전망치는 기존 $1.18에서 $1.33으로 상향 조정되었습니다.
InvestingPro 인사이트
CFRA의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 Carnival Corporation의 재무 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 34.02%로, 기사에서 언급된 긍정적인 실적 보고와 일치합니다. 같은 기간 동안 310.04%의 강력한 EBITDA 성장률은 이러한 견조한 영업 실적을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Carnival의 주가는 단기 실적 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율은 0.2입니다. 이는 CFRA의 견해를 지지하는 것으로, 주식이 역사적 밸류에이션 대비 할인된 수준에서 거래되고 있음을 나타냅니다. 또한 "7명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다"는 팁은 기사에서 언급된 EPS 추정치 상향을 뒷받침합니다.
InvestingPro는 Carnival Corporation에 대해 10개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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