금요일, Citi는 Assassin's Creed와 같은 인기 타이틀로 유명한 비디오 게임 회사 Ubisoft Entertainment SA에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 목표주가를 기존 €45.00에서 €30.00로 낮췄습니다. 목표주가 하향에도 불구하고 Citi는 계속해서 이 회사의 주식에 대해 매수 의견을 유지하고 있습니다.
목표주가 조정은 Ubisoft가 2025 회계연도에 대한 재무 가이던스를 하향 조정한다고 발표한 후 이루어졌습니다. 이 발표는 Citi가 우려했던 회사의 Star Wars 게임 실적 부진을 확인시켜 주었습니다. 또한, Ubisoft가 Assassin's Creed Shadows의 출시 전략을 수정한 결정은 장기적으로는 유익할 수 있지만, 단기적으로는 회사의 재무 상황에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Ubisoft의 최근 움직임에는 효율성 향상을 위한 운영 모델 검토 착수가 포함됩니다. Citi는 이를 비용 절감으로 이어질 수 있는 긍정적인 조치로 보고 있습니다. 그러나 현재 상세한 정보가 부족하여 이러한 잠재적 절감액을 재무 모델에 확신을 가지고 반영할 수 없는 상황입니다.
수정된 재무 전망으로 인해 2026년 예상 실적이 30%를 초과하는 큰 폭으로 하향 조정되었습니다. 그럼에도 불구하고 Citi는 Ubisoft의 주가가 이미 지난 3개월 동안 약 45% 하락했다는 점을 지적하며, 이는 시장이 이러한 도전들을 어느 정도 예상하고 있었음을 반영할 수 있다고 보고 있습니다.
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