BofA Securities가 HP Enterprise (NYSE: HPE) 주식에 대한 입장을 조정하여 중립에서 매수 등급으로 상향 조정하고 목표가를 기존 $21.00에서 $24.00로 인상했습니다.
이번 조정은 회사의 대규모 비용 절감과 다양한 부문에서의 순환적 회복 등 여러 기회를 고려한 결과입니다.
이번 상향 조정은 부분적으로 새로운 최고재무책임자(CFO) Marie Myers의 영입에 기인합니다. HP Inc.에서의 성공적인 이력을 바탕으로 HP Enterprise에서도 상당한 비용 절감을 이끌어낼 것으로 기대됩니다.
BofA Securities는 또한 HP Enterprise의 서버, 스토리지, 특히 네트워킹 부문에서 순환적 회복을 예상하고 있습니다.
더불어 곧 있을 Juniper 인수 이후 매출 증가와 비용 시너지 효과를 전망하며, 이는 HP Enterprise의 재무 상황에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 고성능 컴퓨팅(HPC) 부문도 이전의 저조한 수준에서 마진 회복이 예상됩니다.
분석가들은 HP Enterprise가 기업 및 정부 시장에서 증가하는 인공지능(AI) 솔루션 수요의 잠재적 수혜자가 될 것으로 전망하고 있습니다.
새로운 목표가 $24는 2026년 달력 기준 예상 pro-forma EPS $2.40의 10배 배수를 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로는, Hewlett Packard Enterprise Co (HPE)가 2024 회계연도 3분기 매출이 전년 동기 대비 10% 증가한 $77억을 기록했다고 발표했습니다.
회사의 AI 시스템 매출은 $13억으로 전 분기 대비 40% 증가했습니다. 그러나 하이브리드 클라우드와 지능형 엣지 부문은 각각 전년 대비 7%와 23% 매출 감소를 보였습니다.
HPE는 또한 최근 SEC Form 8-K 제출을 통해 Juniper Networks와의 합병과 관련된 새로운 재무 정보를 제공했습니다. 이 제출에는 합병 계약 완료 내용과 Juniper의 감사 및 비감사 재무제표, 그리고 합병 후 pro forma 재무 정보가 포함되어 있습니다.
Loop Capital Markets는 최근 HPE 주식의 목표가를 기존 $16에서 $18로 상향 조정했으며, BofA Securities는 목표가를 $24에서 $21로 하향 조정했습니다. 두 회사 모두 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 HPE의 Juniper Networks 인수와 H3C 지분 일부 매각 등 최근 발전 상황을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
HP Enterprise (NYSE:HPE)가 BofA Securities로부터 더 낙관적인 전망을 얻은 가운데, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 내용을 더욱 풍부하게 합니다. 시가총액 $223.8억의 HPE는 현재 P/E 비율 12.18로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 수준으로 간주됩니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 조정 P/E 비율이 10.93이라는 점은 이를 뒷받침하며, 회사의 높은 잉여현금흐름 수익률과 함께 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 HPE가 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 산업에서 두각을 나타내고 있으며, 지난 10년간 일관된 배당금 지급을 통해 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있음을 강조합니다. 지난 12개월간의 수익성과 올해도 계속해서 수익을 낼 것이라는 분석가들의 예측은 회사의 안정적인 재무 상태를 뒷받침합니다. 일부 분석가들이 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했지만, 전반적인 재무 데이터는 회사의 회복력을 시사하고 있습니다.
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