Wells Fargo가 Ross Stores, Inc. (NASDAQ: ROST)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 160.00달러에서 175.00달러로 상향 조정했으며, 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다.
이는 Ross Stores가 고소득 가치 추구 소비자를 유치하기 위해 브랜드 상품 비중을 높이는 전략으로 전환한 데 따른 결정입니다.
이러한 전략적 변화는 2023년 하반기부터 견고한 동일 매장 매출 성장을 견인한 것으로 평가되지만, 상품 구성 변화로 인해 마진에는 도전이 되고 있습니다.
회사는 하반기에 매력적인 가격의 브랜드 상품 비중을 늘려 가치 제안을 강화할 계획이며, 이로 인해 향후 분기에 상품 마진이 하락할 것으로 예상됩니다.
이러한 마진 압박에도 불구하고, Ross Stores의 3분기와 4분기 가이던스는 현재 시장 기대치와 일치합니다. 회사는 3분기 주당순이익을 1.35달러에서 1.41달러 사이로, 4분기는 1.60달러에서 1.67달러 사이로 전망하고 있어 각각 1.38달러와 1.67달러인 시장 컨센서스와 일치합니다. 경영진이 예상하는 하반기 동일 매장 매출 성장률 2-3%도 애널리스트들의 추정치와 부합합니다.
Ross Stores 경영진은 브랜드 상품과 경쟁력 있는 가격의 상품 증가가 하반기 상품 마진에 계속 영향을 미칠 것으로 보이지만, 효율성 제고 이니셔티브가 진행 중임을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Ross Stores는 2분기 주당순이익이 1.59달러로 급증해 애널리스트 예상을 상회했습니다. 회사의 매출도 전년 동기 대비 7% 증가한 53억 달러를 기록해 기대치를 넘어섰습니다.
동일 매장 매출은 전년 동기 대비 4% 증가했습니다. 이러한 실적 발표 후, BofA Securities는 Ross Stores의 목표가를 180달러로 상향 조정하며 Buy 등급을 유지했고, Evercore ISI는 목표가를 175달러로 올리며 Outperform 등급을 유지했습니다. 회사는 또한 2025 회계연도 전체에 대해 주당순이익을 6.00달러에서 6.13달러 사이로 전망하며 긍정적인 전망을 제시했습니다.
InvestingPro 인사이트
Ross Stores, Inc. (NASDAQ: ROST)가 고소득 소비자 기반을 유치하기 위한 전략적 접근을 개선함에 따라, InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 명확한 그림을 제공합니다. 회사의 시가총액은 508억 8천만 달러로 견고하여 투자자들의 상당한 신뢰를 반영하고 있습니다. Ross Stores의 P/E 비율은 현재 25.63으로, InvestingPro 팁에 따르면 주가가 단기 실적 성장과 비교적 일치하는 수준에서 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 가치 제안 강화 노력과 일치하며 투자자들에게 균형 잡힌 리스크-리워드 시나리오를 제시할 수 있습니다.
또한, Ross Stores는 2023년 1분기 기준 최근 12개월 동안 9.98%의 매출 성장을 보여주며 일관된 성장세를 입증했습니다. 이는 회사의 효과적인 전략과 실행력을 보여줍니다. 주가의 낮은 변동성을 강조하는 InvestingPro 팁은 안정적인 성장 내러티브와 일치하여, 전문 소매 부문에서 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 최근 3개월 동안 15.96%의 강력한 수익률은 회사의 긍정적인 궤도를 더욱 강조합니다.
더 깊이 있는 분석과 추가 지표에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 회사의 배당 이력, 재무 건전성, 애널리스트 예측 등에 대한 인사이트를 포함한 포괄적인 팁 목록을 제공합니다. Ross Stores에 대해 총 13개의 추가 InvestingPro 팁이 https://www.investing.com/pro/ROST에서 제공되며, 잠재적 투자자들에게 귀중한 지침을 제공합니다.
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