월요일에 Aixtron SE (AIXA :GR) (OTC : AIXXF) 주식은 Exane BNP Paribas로부터 업데이트 된 등급을 받아 Underperform에서 중립으로 이동했습니다. 이 회사는 또한 회사에 대한 새로운 목표 가격을 20.00 유로로 설정했습니다. 이 조정은 Aixtron의 2분기 재무 실적과 향후 수익 전망을 면밀히 검토한 후 이루어졌습니다.
이 회사는 2024년 주당 순이익(EPS) 추정치를 15%, 2025년 주당 순이익 추정치를 17% 낮춰서 수정했습니다. 목표 주가의 하락에도 불구하고 중립 포지션으로 상향 조정한 것은 현재 주가에 대한 재조정을 반영한 것입니다.
애널리스트는 200mm 기술로의 전환 과정에서 추가 지연 및 시장 점유율 손실 가능성 등 잠재적 위험을 예상하면서 2024년 EBIT 마진 가이던스 달성에 대한 회사의 능력에 대해 신중한 입장을 표명했습니다.
이 보고서는 여러 SiC 제조업체가 생산 능력을 확장하고 있기 때문에 2분기와 하반기 예상되는 실리콘 카바이드(SiC) 주문에 힘입어 Aixtron이 2025년에 성장 궤도에 오를 수 있다고 강조했습니다. 이러한 잠재적 성장 궤적은 회사의 가치 평가에 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.
현재 익스트론의 주가는 연초 대비 49% 하락한 5년래 최저치에 거래되고 있으며, 이는 밸류에이션 측면에서 매우 낮은 수준입니다. 새로운 목표주가는 2025년 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBIT) 배수 11.5배를 의미하며, 이는 5년 평균 대비 30% 할인된 수준으로 주식에 대한 지지력 있는 밸류에이션 수준을 시사합니다.
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