월요일, 씨티는 도버 주식에 대해 매수 등급과 목표주가 206.00달러를 유지하면서 도버 주식에 대한 우호적인 입장을 재확인했습니다(NYSE:DOV). 이는 도버가 최근 환경 서비스 그룹(ESG) 사업부 매각을 발표한 데 따른 것입니다.
Citi의 분석에 따르면 Dover는 향후 영업이익률 25% 초과 달성이라는 목표를 뒷받침할 성장 잠재력이 높은 비즈니스에 집중하기 위해 전략적으로 포트폴리오를 개선하고 있습니다.
ESG 사업부 매각은 밸류에이션 배수가 높은 부문에 우선순위를 두려는 Dover의 전략의 일환으로 보입니다. ESG 사업은 도버의 재무 성과에 크게 기여해 왔지만, 성장이 안정화될 수 있고 도버의 현재 비즈니스 믹스 내에서 마진 개선의 기회가 제한적일 것으로 판단됩니다.
Dover는 아직 ESG 매각 수익금을 어떻게 활용할 계획인지 구체적으로 밝히지 않았습니다. 그러나 Citi는 회사가 성장과 마진을 향상시킬 수 있는 인수합병과 자사주 매입에 자금을 할당할 것으로 예상하고 있습니다.
ESG 사업부 매각은 도버의 장기적인 목표에 부합하는 조치입니다. 회사는 구체적인 인수 대상이나 잠재적인 자사주 매입 프로그램의 규모를 공개하지 않았습니다.
투자자와 시장 관계자들은 ESG 매각을 통해 얻은 수익금이 결국 Dover의 성장과 수익성을 높이기 위해 어떻게 재투자되는지, 그리고 이러한 전략적 움직임이 향후 몇 년간 회사의 재무 성과에 어떤 영향을 미칠지 주목할 것입니다.
다른 최근 소식으로, Terex Corporation은 Citi가 발표한 대로 목표주가 60.00달러와 함께 중립 등급을 유지했습니다. 또한 Terex는 약 17억 2,500만 달러에 도버의 환경 솔루션 그룹(ESG)을 인수하는 데 합의했으며, 이 거래는 Terex의 비즈니스 스토리에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
또 다른 발전으로, Terex는 폐기물 및 재활용 부문에서 Terex의 입지를 강화할 것으로 예상되는 20억 달러 규모의 거래로 Dover Corporation으로부터 ESG를 인수했습니다. 인수는 2024년 4분기에 완료될 예정입니다.
도버 코퍼레이션의 1분기 실적은 조정 주당순이익 1.95달러, 매출 20억 9,000만 달러로 애널리스트 예상치를 상회했습니다. 미즈호 증권은 도버에 대한 전망을 수정하여 목표 주가를 기존 180달러에서 185달러로 상향 조정하고 2024년과 2025년 도버의 주당 순이익 추정치를 상향 조정했습니다.
이는 테렉스 코퍼레이션과 도버 코퍼레이션의 최근 상황으로, 투자자들은 최근 활동과 재무 성과를 명확히 이해할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티가 도버 코퍼레이션의 잠재력을 재확인한 데 이어, 인베스팅프로 데이터는 탄탄한 재무 프로필로 낙관적인 전망을 보완합니다. 도버의 시가총액은 248억 5,000만 달러로 견고하며, 주가수익비율(P/E)은 17.25로 단기 수익 성장에 비해 밸류에이션이 양호한 것으로 나타났습니다.
주주 환원에 대한 회사의 노력은 53년 연속 배당금을 인상한 인상적인 실적에서 강조되며, 이는 재무 안정성과 투자자 친화적 인 접근 방식을 입증합니다.
인베스팅프로 팁은 도버가 4.8의 높은 주가순자산비율로 거래되고 있으며, 이는 회사의 자산 가치와 미래 수익성에 대한 시장의 신뢰를 반영할 수 있다고 강조합니다. 또한 가격 변동성이 낮다는 점은 큰 시장 변동을 피하고자 하는 투자자에게 안정적인 투자를 제안합니다.
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