목요일, CFRA는 산업용 가스 시장의 선두주자인 에어리퀴드 SA(AI:FP)(OTC: AIQUY)의 목표 주가를 200.00 유로에서 218.00 유로로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 견고한 시장 지위와 예상되는 이익 마진 개선에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 에어리퀴드의 2024년 예상 주가수익비율(P/E)이 30배로 과거 평균인 24배를 상회하는 프리미엄 밸류에이션에 주목했습니다.
이러한 프리미엄은 산업용 가스 부문에서 에어리퀴드의 강력한 입지와 마진 개선에 대한 기대감으로 인해 합당한 것으로 간주됩니다. 2024년 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)가 3개월 연속 개선세를 보인 것도 이러한 낙관론에 힘을 실어주고 있습니다.
에어리퀴드의 업데이트된 전략 계획은 2025년까지 영업이익률을 320 베이시스 포인트 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 에어리퀴드는 연평균 매출 성장률(CAGR)을 5~6%, 자본수익률을 10% 이상으로 제시했으며, 이는 CFRA의 전망과 일치하는 수치입니다.
CFRA는 중기적으로 에어리퀴드가 2024년과 2025년 모두 한 자릿수 중반에서 높은 매출 성장률과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 증가율을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 에어리퀴드의 주당순이익(EPS) 추정치를 2024년 7.20유로, 2025년 7.80유로로 유지하면서 향후 실적에 대한 긍정적인 입장을 지지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA가 최근 에어리퀴드 SA의 목표 주가를 인상함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 에어리퀴드의 시가총액은 1,057억 3,000만 달러이며 2023년 4분기 현재 지난 12개월 기준 주가수익비율 29.27에 거래되고 있습니다. 같은 기간 매출이 7.77% 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 59.62%로 높은 수준을 유지하고 있어 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 지난 33년 동안 배당금을 인상해온 에어리퀴드의 배당금 인상 실적을 강조합니다. 이는 재무 안정성과 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 증거입니다. 또한 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있지만, 에어리퀴드는 화학 업종에서 가격 변동성이 낮은 대표적 기업이라는 점도 주목할 필요가 있으며, 이는 이 업종에서 보다 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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