월요일, 번스타인 소시에테 제네랄 그룹은 FANUC Corp (6954:JP) (OTC: FANUY) 주식에 대한 낙관론을 표명하며, 이 산업 자동화 거대 기업의 주식 등급을 '시장 수준'에서 '시장 수준 상회'로 상향 조정했습니다. 등급 상향과 함께 목표가도 기존 JPY5,100.00에서 JPY5,600.00으로 상향 조정되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 기계 산업의 주요 기업인 FANUC는 현재 공정가치에 근접한 가격에 거래되고 있으며, 재무 건전성 점수는 "양호"로 평가되고 있습니다.
이번 상향 조정은 FANUC의 긍정적인 실적에 따른 것으로, 회사는 2분기 연속 신규 주문 성장을 기록했습니다. Jay Huang이 이끄는 번스타인 애널리스트들은 이러한 모멘텀이 FANUC의 주문 및 매출과 거의 완벽한 상관관계를 보이는 글로벌 공장 자동화(FA) 주기 지표와의 연관성 때문이라고 분석합니다. 지난 12개월 매출이 $5.46 billion, EBITDA가 $1.39 billion인 상황에서, 1월 27일로 예정된 다음 실적 발표를 기다리는 투자자들은 InvestingPro를 통해 더 깊이 있는 통찰력과 상세한 재무 지표를 확인할 수 있습니다.
번스타인은 2024년에 서서히 시작된 업계의 광범위한 회복이 2025년에 크게 가속화될 것으로 전망하고 있습니다. 회사는 FANUC의 매출 성장률이 FY3/26에 15%로 가속화될 것으로 예측하며, 이는 FY3/25의 2% 성장에서 크게 상승한 수치입니다.
이전에는 FANUC의 낮은 마진에 대한 우려로 인해 번스타인이 주식 등급을 더 일찍 상향 조정하지 않았습니다. 그러나 회사의 재고 수준이 정점에 도달했고 생산이 증가할 것으로 예상되면서 이러한 우려가 완화되고 있으며, 이는 마진 회복에 도움이 될 수 있습니다. 회사는 6.91의 유동비율로 강력한 유동성을 유지하고 있으며, 33년 연속 배당금을 지급하며 재무 안정성을 입증하고 있습니다.
InvestingPro 구독자들은 FANUC의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대한 30개 이상의 추가 재무 지표와 독점 인사이트에 접근할 수 있습니다. 또한, FA에서 로봇 공학으로의 제품 믹스 변화로 인한 마진 영향에 대한 우려는 이제 향후 4-6분기 동안 문제가 되지 않을 것으로 간주됩니다. 번스타인의 분석에 따르면, 주기적인 FA 회복은 일반적으로 로봇 공학 부문보다 더 강하게 나타나며, 이는 FANUC의 재무 성과에 긍정적일 것으로 예상됩니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 이번 등급 상향을 FANUC의 미래 전망에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있으며, 특히 회사가 향후 1년 동안 예상되는 FA 주기 가속화를 활용할 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.
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