월요일, BMO Capital Markets는 Ryman Hospitality Properties (NYSE:RHP) 주식에 대해 낙관적인 전망과 함께 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 Outperform 등급과 함께 $133.00의 목표가를 제시했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 19.2%의 인상적인 수익률을 기록한 이 주식은 현재 52주 최고가인 $122.91 근처에서 거래되고 있습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 Ryman의 그룹 중심 포트폴리오의 뚜렷한 이점을 강조했습니다. 이는 명확한 가시성과 상당한 부가 수익을 창출할 수 있는 능력을 제공합니다. 이 전략은 Ryman이 업계 선도적인 객실당 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA)을 달성할 수 있도록 positioning했습니다.
InvestingPro의 종합 분석에 따르면, 시가총액 70억 달러와 강력한 재무 건전성 지표를 가진 이 회사는 비즈니스 모델의 강력한 실행을 보여주었습니다.
Ryman의 재무 성과는 경쟁사들을 능가할 것으로 예상되며, 2026년과 2027년에는 가속화된 성장이 전망됩니다. 이 성장은 각각 12%와 10%로 추정되는 부동산 리노베이션과 그룹 예약 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
Ryman의 자회사인 Ole Red Entertainment Group (OEG)의 잠재적인 미래 수익화는 주주 가치를 더욱 높일 수 있는 중요한 사건으로 여겨집니다. 애널리스트는 이 전략적 움직임이 회사에 긍정적인 촉매제 역할을 할 것으로 믿고 있습니다.
시장이 Ryman의 비즈니스 모델과 성과를 전반적으로 인정하고 있음에도 불구하고, BMO Capital은 주가 상승의 추가 잠재력을 보고 있습니다. $133의 목표가는 Ryman의 2025년 예상 기업가치 대 EBITDA의 14배 배수를 기반으로 하며, 16%의 총 수익률을 시사합니다.
현재 EV/EBITDA 배수 14.09로 거래되고 있는 이 주식에 대해, InvestingPro의 공정가치 분석은 주식이 적정하게 평가되고 있음을 시사합니다. 추가 지표와 통찰력은 InvestingPro의 1,400개 이상의 미국 주식 커버리지의 일부인 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다.
최근 다른 뉴스에서, Ryman Hospitality Properties는 2024년 3분기에 5억 5천만 달러의 기록적인 연결 총 수익을 보고했으며, 이는 전년 대비 4.1% 증가한 수치입니다. 회사의 조정 EBITDAre도 1억 7,500만 달러로 전년 대비 2.3% 상승했으며, 이는 주로 호스피탈리티와 엔터테인먼트 부문 모두에서의 강력한 성과 때문입니다.
이러한 발전 속에서 Ryman Hospitality는 시장 약세와 건설 중단으로 인해 RevPAR 성장과 EBITDAre 범위를 조정하며 2024년 가이던스를 수정했습니다.
Truist Securities는 Ryman Hospitality Properties 주식에 대한 목표가를 기존 $130.00에서 $136.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 Buy 등급을 유지했습니다. 이는 Truist Securities가 주도한 최근 투자자 미팅 이후의 결과로, 회사의 미래 예약과 최근의 노동 또는 날씨 관련 차질이 없었다는 점에 초점을 맞췄습니다.
이러한 재무 업데이트 외에도, Ryman Hospitality는 Gaylord Rockies에 450개의 추가 객실을 목표로 하는 잠재적 확장을 탐색하고 있습니다. 이는 회사의 향후 몇 년간의 강력한 전망을 반영하는 최근 발전입니다. 항상 그렇듯이, 가장 정확하고 최신의 정보를 위해서는 회사의 발표와 애널리스트 노트를 따르는 것이 좋습니다.
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