월요일, JP모건은 가와사키 기선 주식회사(9107:JP) (OTC: KAIKY)에 대해 낙관적인 움직임을 보였습니다. 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정하고 목표가를 기존 2,100.00엔에서 2,350.00엔으로 상향했습니다. 현재 $14.70에 거래되고 있는 이 주식은 지난 1년간 22.5%의 강한 수익률을 보였습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 회사는 6.25의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있어 잠재적인 가치 기회를 시사합니다. 이번 조정은 애널리스트가 2024 회계연도 회사의 경상이익이 전년 대비 107% 급증하여 2,816억 엔에 이를 것으로 예상함에 따른 것입니다.
이 전망치는 회사 자체의 상향된 가이던스인 2,200억 엔에서 2,400억 엔을 초과할 뿐만 아니라 JP모건의 이전 예상치인 2,508억 엔도 상회합니다.
이러한 낙관적 전망은 부분적으로 건화물 부문의 예상 성장에 기인합니다. 회사가 가이던스를 150억 엔에서 130억 엔으로 하향 조정했음에도 불구하고, 전년 대비 114억 엔 증가한 150억 엔의 성장이 예상됩니다. InvestingPro 데이터는 회사의 강력한 재무 상태를 보여주며, 3.32의 "우수한" 전반적 건강 점수와 지난 12개월 동안 13.35%의 인상적인 매출 성장을 기록했습니다. 구독자는 플랫폼에서 12개의 추가 ProTips와 상세한 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
반면, 에너지 운송 부문, 특히 LNG에서는 하락이 예상되며, 이익이 전년 대비 29억 엔 감소한 51억 엔에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 하락은 가이던스를 60억 엔에서 50억 엔으로 하향 조정한 것에 반영되어 있습니다.
가와사키 기선의 컨테이너선 부문도 긍정적인 기여를 할 것으로 예상되며, 전년 대비 1,347억 엔 증가한 1,828억 엔의 상당한 이익 상승이 예상됩니다. 이는 회사의 상향된 가이던스인 1,280억 엔에서 1,450억 엔을 상회합니다. 한편, 자동차 운반선, 물류 및 기타 운영 부문은 전년 대비 12억 엔 소폭 감소한 842억 엔을 기록할 것으로 예상되지만, 이는 여전히 760억 엔에서 825억 엔으로 상향된 가이던스를 상회합니다.
회사의 재무 전망은 하반기 환율 가정을 140.46엔/$로 설정하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 9.9의 Altman Z-Score와 14%의 강력한 자기자본이익률을 유지하고 있어 견고한 운영 효율성과 재무 안정성을 시사합니다.
이는 JP모건의 가정인 150엔/$보다 보수적입니다. 보고서는 남은 6개월 동안 엔화가 1엔 절하될 때마다 경상이익이 16억 엔 증가할 수 있다고 언급합니다. 전반적으로 긍정적인 전망에도 불구하고, JP모건은 에너지 자원 운송 부문의 이익 감소를 예상하며, 주요 원인으로 잠재적인 LNG 자산 손상을 지목하고 있습니다.
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