월요일, JP모건은 그루포 멕시코 SAB de CV (GMEXICOB:MM) (OTC: GMEX) 주식에 대한 입장을 주목할 만하게 조정했습니다. 등급을 중립에서 비중확대로 상향 조정했습니다. 이와 함께 금융회사는 동사 주식의 목표가를 104.00페소에서 137.00페소로 상향 조정했습니다.
그루포 멕시코 주식의 등급 상향은 애널리스트가 인식한 상당한 저평가에 따른 것입니다. 서던 코퍼(NYSE: SCCO)의 지배지분을 보유한 이 회사는 현재 JP모건이 순자산가치(NAV) 대비 과도하게 높은 할인율로 거래되고 있다고 판단하고 있습니다.
애널리스트는 그루포 멕시코의 NAV 할인율이 SCCO 대비 53%로, 2년 평균인 48%를 상회하며 표준편차 범위인 44-52%를 초과한다고 강조했습니다.
JP모건의 분석에 따르면, 인수합병 활동과 같은 잠재적 위험에도 불구하고 현재의 할인 수준은 간과하기에는 너무 크다고 봅니다. 그루포 멕시코의 Banamex 인수 관심에 대한 추측이 언론에서 논의되어 왔지만, 이러한 고려사항에도 불구하고 애널리스트는 이 할인율이 비대칭적 기회를 제공한다고 믿고 있습니다.
금융회사는 그루포 멕시코가 2025년 예상 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EV/EBITDA) 4.9배로 거래될 것으로 전망합니다. 2025년 12월 목표가를 주당 137.00페소로 수정함에 따라, JP모건은 현재 거래 수준에서 39%의 상승 여력을 예상합니다. 이번 등급 상향과 새로운 목표가는 주식의 잠재적 성과에 대해 더욱 낙관적인 전망을 반영합니다.
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