월요일, UBS는 Arm Holdings (NASDAQ: ARM) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 목표가를 $160로 설정했습니다. 이 새로운 목표가는 회사 주식에 대해 20%의 상승 잠재력을 시사합니다. UBS 애널리스트는 인공지능(AI)이 Arm Holdings의 모든 주요 시장에서 성장에 기여하고 있으며, 특히 데이터 센터 부문이 유망하다고 강조했습니다.
Arm의 지적 재산권 라이선스에 대한 고객 기반 확대와 Arm의 강점 중 하나인 전력 최적화 CPU 아키텍처에 대한 클라우드 고객의 수요 증가가 긍정적 요인으로 지적되었습니다. 애널리스트는 또한 Arm이 이미 수익의 약 절반을 차지하는 스마트폰 시장에서 높은 침투율을 보이고 있음에도 불구하고, 회사가 시장보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상된다고 지적했습니다. 이러한 성장은 로열티 요율 상승과 스마트폰에서 프로세서의 비용 기여도 증가로 인해 예상됩니다.
애널리스트에 따르면, Arm Holdings의 밸류에이션이 높아 보일 수 있지만, 성장 지향적 주식에 대한 시장의 선호도가 $160의 목표가로의 상승 가능성을 뒷받침한다고 합니다. 애널리스트의 성명은 회사의 최종 시장 전반에 걸친 강력한 포지셔닝과 추가 성장 기회를 강조했습니다.
칩 설계와 지적 재산권 라이선싱으로 유명한 Arm Holdings는 특히 AI의 부상과 효율적이고 강력한 컴퓨팅 아키텍처에 대한 증가하는 수요와 함께 기술 분야에서 중요한 플레이어가 되었습니다. 이러한 영역에 대한 회사의 집중은 계속해서 재무 성과와 시장 위치를 견인할 것으로 예상됩니다.
UBS 애널리스트의 커버리지 시작은 투자자들이 특히 AI와 클라우드 컴퓨팅에 강력한 입지를 가진 기술 주식을 면밀히 관찰하고 있는 시기에 이루어졌습니다. Arm Holdings의 주가 성과와 시장 가치는 애널리스트가 식별한 트렌드와 성장 기회를 활용할 수 있는 능력에 따라 영향을 받을 가능성이 높습니다.
최근 다른 소식으로는, Arm Holdings가 Wells Fargo와 Loop Capital 모두로부터 긍정적인 평가를 받았습니다. Wells Fargo는 회사의 v9와 CSS 솔루션 채택으로 인한 예상 이익을 바탕으로 Arm Holdings에 대해 Overweight 등급과 $155의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. Loop Capital은 긍정적인 전망을 유지하며 목표가를 $180로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했는데, 이는 데이터 센터 부문과 PC 시장에서의 잠재적 성장을 근거로 했습니다.
Arm Holdings는 최근 2025 회계연도 2분기 강력한 재무 결과를 보고했습니다. 총 수익은 $844 million에 달했는데, 이는 주로 회사의 Armv9 기술 채택에 따른 스마트폰 로열티 40% 급증으로 인한 로열티 수익의 전년 대비 23% 증가 때문이었습니다. 15% 감소에도 불구하고 라이선싱 수익은 연간 계약 가치가 13% 증가하며 예상을 뛰어넘었습니다.
회사는 회계연도에 라이선싱 수익이 40-45% 증가할 것으로 예상하며, 다양한 부문에서 로열티가 계속해서 전년 대비 23% 성장할 것으로 전망합니다. 또한 애플 및 MediaTek과의 중요한 파트너십이 발표되어 Arm의 Compute 플랫폼에 대한 수요를 강조했습니다. 이러한 최근 발전은 기술 진보와 파트너십이 결실을 맺음에 따라 Arm Holdings의 전략적 포지셔닝과 시장 점유율 증가 가능성을 부각시킵니다.
InvestingPro 인사이트
UBS 애널리스트의 Arm Holdings에 대한 낙관적 입장은 InvestingPro의 최근 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 재무 지표는 애널리스트의 긍정적 전망과 일치하는 강력한 성장 궤도를 보여줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Arm의 매출 성장률은 24.56%로 인상적인 수준을 보이며, 제품과 서비스에 대한 강력한 시장 수요를 나타냅니다. 이러한 성장은 기사에서 언급된 대로 회사가 이미 스마트폰 시장에서 높은 침투율을 보이고 있다는 점을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
InvestingPro 팁은 Arm의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 13명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다고 강조합니다. 이러한 팁들은 긍정적인 재무 전망을 시사하며, UBS 애널리스트의 낙관적인 목표가를 뒷받침합니다.
회사의 강력한 시장 위치는 $142.93 billion의 상당한 시가총액에 반영되어 있습니다. 그러나 투자자들은 Arm이 227.49의 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 주목해야 하는데, 이는 기사에서 논의된 바와 같이 AI와 데이터 센터 시장에서의 성장 전망으로 정당화될 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 Arm Holdings에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.