목요일, Wolfe Research는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주식에 대한 자신감을 보이며, 이 기술 거인의 목표가를 기존 150달러에서 180달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 엔비디아 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 인공지능(AI) 분야에서의 강력한 포지셔닝을 강조했습니다.
새로운 목표가는 2025년 달력 기준 주당순이익(EPS) 전망치 4.26달러의 약 42배 배수를 기반으로 합니다. 이 평가는 엔비디아의 지난 5년 평균 배수인 약 37배를 약간 상회합니다. Wolfe Research는 내년 엔비디아의 매출이 거의 50% 성장할 것이라는 예상으로 이러한 높은 배수를 정당화합니다.
엔비디아는 현재 진행 중인 AI 혁명에서 중추적인 역할을 하고 있기 때문에 Wolfe Research의 최고 선택 종목으로 계속 자리잡고 있습니다. 분석가의 유일한 우려는 이 주식을 둘러싼 보편적으로 긍정적인 투자자 심리에서 비롯됩니다. 1년 전만큼 매력적인 가치평가는 아니지만, 엔비디아의 성장 궤도를 고려할 때 2026 회계연도 EPS 전망치의 34배인 현재 배수는 합리적인 것으로 간주됩니다.
Wolfe Research는 또한 2026 회계연도 EPS 추정치 4.26달러에 대한 상당한 상승 가능성을 보고 있습니다. 이 회사는 공급망 예측과 Blackwell 제품 라인의 증산을 바탕으로 2,000억 달러 이상의 데이터 센터 매출에 대한 "명확한 전망"을 제시합니다. 이 매출은 잠재적으로 약 5달러의 EPS로 이어질 수 있습니다.
분석가의 전망은 엔비디아 제품에 대한 지속적인 수요가 공급을 계속 초과하고 있다는 점에서 더욱 강화되며, 이는 성장 추정치가 여전히 보수적일 수 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 엔비디아는 여러 분석 회사들로부터 일련의 긍정적인 조정을 받았습니다. Craig-Hallum은 매수 등급을 유지하며 엔비디아의 주가 목표를 175달러로 상향 조정했고, DA Davidson은 목표가를 135달러로 인상했습니다.
Rosenblatt Securities도 매수 등급을 유지하며 목표가를 220달러로 상향 조정했습니다. Itau BBA는 164.00달러의 목표가를 유지하며 아웃퍼폼 등급을 유지했고, 엔비디아의 주당순이익(EPS) 모멘텀에 대한 자신감을 표현했습니다.
이러한 상향 조정은 엔비디아의 기대를 뛰어넘는 351억 달러의 기록적인 총 매출에 따른 것입니다. 다음 분기 매출 전망은 375억 달러로 추정됩니다. 엔비디아의 Blackwell 칩은 4분기부터 생산 출하가 증가할 것으로 예상되며 매출 흐름에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.
Blackwell 제품의 초기 증산으로 인해 단기적으로 총이익률에 압박이 있을 수 있지만, 하반기에는 이익률이 반등하여 70% 중반 수준으로 돌아올 것으로 예상됩니다. 공급 제한으로 인해 Blackwell에 대한 높은 수요가 몇 분기 동안 공급을 초과할 것으로 예상됩니다. 이러한 최근 발전은 엔비디아의 강력한 재무 성과와 급속히 확장되는 AI 산업 내에서의 전략적 위치를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
엔비디아의 인상적인 재무 성과와 시장 위치는 Wolfe Research의 낙관적인 전망과 밀접하게 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 엔비디아는 지난 12개월 동안 194.69%의 놀라운 매출 성장을 보였으며, 2025년 2분기에는 122.4%의 분기 성장을 기록했습니다. 이러한 예외적인 성장 궤도는 Wolfe Research의 내년 약 50% 매출 성장 전망을 뒷받침합니다.
회사의 강력한 수익성은 지난 12개월 동안의 75.98%의 총이익률과 61.87%의 영업이익률에서 명확히 드러납니다. 이 수치들은 엔비디아가 급속한 확장에도 불구하고 높은 마진을 유지할 수 있는 능력을 강조하며, 이는 투자자들에게 매력적인 핵심 요소입니다.
InvestingPro 팁은 엔비디아의 완벽한 Piotroski 점수 9점을 강조하며, 이는 견고한 재무 건전성과 운영 효율성을 나타냅니다. 또한, 회사는 13년 연속 배당금을 유지해왔으며, 이는 성장 스토리와 함께 일관된 주주 수익을 보여줍니다.
엔비디아의 P/E 비율 67.04가 높아 보일 수 있지만, InvestingPro 팁은 회사가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 엔비디아의 성장 전망을 고려할 때 현재 가치평가가 합리적이라는 Wolfe Research의 견해와 일치합니다.
엔비디아의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 22개의 추가 팁을 제공합니다.
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