목요일, Itau BBA는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며, 목표가를 $164.00로 고수했습니다. 이 회사의 분석은 최근 분기 실적과 향후 전망을 바탕으로 주당순이익(EPS) 모멘텀에 대한 자신감을 보여주고 있습니다.
Itau BBA의 애널리스트는 엔비디아의 2025년 회계연도 4분기에 대한 보수적인 가이던스를 인정했으며, 최근 컨퍼런스 콜과 재무 결과에 따르면 현재 시장 하락 사이클의 징후는 없다고 언급했습니다. 그러나 모델이 자본 지출 주도 수요 예측과 괴리될 가능성에 대해서는 주의를 표했습니다.
엔비디아가 더 높은 EPS를 기록했음에도 불구하고, Itau BBA는 주당 $164.00의 목표가를 유지하기로 결정했습니다. 이 회사는 공정 주가수익비율(P/E)을 이전의 30배에서 27.5배로 조정했는데, 이는 향후 하락 사이클 가능성에 대한 신중한 입장을 반영한 것입니다.
애널리스트는 엔비디아의 장기 투자 논리와 다음 성장 단계에 있어 추론이 훈련을 따라잡는 것의 중요성을 강조했습니다. Itau BBA의 '아웃퍼폼' 등급 유지는 엔비디아 주식 성과에 대한 지속적인 긍정적 전망을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, 엔비디아는 예상을 뛰어넘는 $35.1 billion의 기록적인 총 매출을 보고했으며, 다음 분기 매출 전망은 시장 예상치인 $37.5 billion에 부합했습니다. 회사의 Blackwell 칩은 4분기부터 생산 출하가 본격화되면서 매출에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
William Blair, Rosenblatt Securities, Cantor Fitzgerald, Benchmark 등의 애널리스트 회사들은 엔비디아에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 있으며, 회사의 강력한 재무 성과와 Blackwell 제품 라인의 예상 성공으로 인해 여러 회사가 목표가를 상향 조정했습니다.
Blackwell 제품의 초기 생산 확대로 인해 단기적으로 총 마진에 압박이 있을 수 있지만, 마진은 하반기에 반등하여 70% 중반 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. Blackwell에 대한 높은 수요는 공급 제한으로 인해 몇 분기 동안 공급을 초과할 것으로 예상됩니다.
회사의 CEO인 Jensen Huang은 인공지능의 미래에 대한 자신감을 표명했으며, 이는 클러스터 규모의 확장을 촉진하고 엔비디아의 시장 지배력을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
이러한 최근 발전은 엔비디아의 강력한 재무 성과와 급속히 확장되는 AI 산업 내 전략적 위치를 강조합니다. 회사의 Blackwell 생산은 예정보다 앞서 있으며, 출하량은 이전 예측을 초과할 것으로 예상됩니다. 여러 회사의 애널리스트들은 그들의 입장을 업데이트했으며, 이는 엔비디아의 성과와 산업 발전에 기반한 시장 기대치의 지속적인 조정을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
엔비디아의 최근 재무 성과와 시장 위치는 Itau BBA의 '아웃퍼폼' 등급과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 엔비디아는 $3.57 trillion의 시가총액을 자랑하며 반도체 산업에서의 지배적 위치를 반영하고 있습니다. 회사의 매출 성장은 특히 주목할 만한데, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 194.69%의 놀라운 증가를 보여 제품에 대한 강력한 수요를 입증했습니다.
InvestingPro 팁은 엔비디아의 재무 건전성과 시장 리더십을 강조합니다. 회사는 13년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 재무 안정성을 나타냅니다. 또한, 엔비디아는 적정 수준의 부채로 운영되고 있어 자본 집약적인 반도체 산업에서 성장을 지속하는 데 중요합니다.
투자자들은 엔비디아가 67.04의 높은 P/E 비율로 거래되고 있지만, 0.16의 낮은 PEG 비율도 가지고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 현재의 밸류에이션이 회사의 성장 전망에 의해 정당화될 수 있음을 시사합니다. 이는 Itau BBA의 회사 수익 모멘텀에 대한 긍정적 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 엔비디아에 대한 22개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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