목요일, Truist Securities는 엔비디아 코퍼레이션(NASDAQ:NVDA)의 주식 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $167에서 $169로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 일부 도전에도 불구하고 엔비디아의 강력한 3분기 실적과 고무적인 4분기 가이던스에 따른 것입니다.
Truist Securities에 따르면, 반도체 거인의 최근 분기 실적은 회사의 회복력과 성장 잠재력을 보여주었습니다. 이 회사는 엔비디아가 차세대 GPU인 코드명 Blackwell의 진전에 대해 자신감을 높인 점을 강조했습니다. 이는 "우수"가 아닌 "양호"로 평가된 4분기 매출 전망의 부정적 영향을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
Truist Securities는 엔비디아의 혁신 문화, 강력한 시장 지위, 소프트웨어, 사전 훈련된 모델, 서비스에 대한 상당한 투자를 언급하며 선도적인 AI 기업으로서의 엔비디아의 입지에 대해 긍정적인 전망을 표명했습니다. 이러한 요소들이 AI 부문에서 엔비디아의 경쟁 우위에 기여하고 있습니다.
이 회사는 또한 2025년 회계연도의 주당순이익(EPS) 전망을 $4.18에서 $4.22로 소폭 상향 조정했습니다. 새로운 목표가 $169는 예상 EPS의 40배 배수를 기반으로 하며, 이는 엔비디아의 고성장 반도체 동종 업체들에 비해 역사적으로 5배 할인된 수준입니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 엔비디아가 AI와 GPU 기술 분야를 중심으로 경쟁이 치열하고 빠르게 진화하는 기술 환경을 계속 헤쳐나가는 가운데 엔비디아의 주가 실적에 주목할 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, 엔비디아 코퍼레이션은 전년 대비 94% 증가한 $351억의 기록적인 총 매출을 보고했습니다. 이는 주로 AI 인프라에 대한 강력한 수요에 기인하며, 데이터 센터 매출은 약 $308억으로 증가했습니다. NVIDIA Hopper와 Blackwell 아키텍처의 성공적인 출시 또한 회사의 재무적 성공에 기여했습니다.
Piper Sandler, TD Cowen, Cantor Fitzgerald, Baird, Raymond James, Mizuho의 애널리스트들은 최근 엔비디아에 대해 긍정적인 등급을 유지했으며, 목표가는 $170에서 $195 사이입니다. 엔비디아는 4분기 매출을 $375억으로 예상하며, Blackwell 제품 출시 기간 동안 일시적인 총 마진 하락을 예상하지만 곧 70% 중반대의 마진으로 회복될 것으로 전망하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 엔비디아의 강력한 재무 성과와 급속히 확장되는 AI 산업 내에서의 전략적 위치를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
엔비디아의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $3.56조로 반도체 산업에서의 지배적 위치를 반영합니다. 2025년 2분기 기준 최근 12개월 동안 194.69%의 매출 성장률은 회사의 뛰어난 실적을 보여주며, Truist Securities의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 엔비디아의 강력한 재무 건전성과 시장 지위를 강조합니다. 회사는 견고한 재무 상태를 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9를 자랑합니다. 또한 엔비디아는 13년 연속 배당금을 지급하며 일관된 주주 수익을 보여주고 있습니다. 이러한 요소들이 Truist Securities의 매수 등급과 일치하는 투자 매력도에 기여합니다.
InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이, 회사의 P/E 비율 67.04와 높은 수익 배수는 엔비디아의 미래 성장 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 반영합니다. 이러한 평가는 2025년 2분기 기준 최근 12개월 동안 75.98%의 인상적인 총이익률을 고려할 때 특히 흥미롭습니다. 이는 엔비디아의 혁신적인 문화와 시장 리더십에 대한 Truist Securities의 자신감을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 엔비디아에 대한 22개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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