목요일, Citi는 NVIDIA (NASDAQ:NVDA)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 170달러에서 175달러로 상향 조정했습니다. 이는 NVIDIA의 최근 예상을 뛰어넘는 재무 실적에 따른 것입니다. NVIDIA의 10월 분기 매출은 예상된 340억 달러를 초과한 350억 달러에 달했습니다. 또한, 1월 분기 가이던스 375억 달러는 시장 전망과 일치합니다.
회사 경영진은 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 투자자들의 세 가지 주요 우려사항을 다뤘습니다. 첫째, NVIDIA의 최신 제품인 Blackwell의 생산 확대가 빠르게 진행되고 있으며, 1월 분기 매출이 이전의 수십억 달러를 상회할 것으로 예상됩니다. 둘째, 총이익률은 4월 분기에 최저점을 찍은 후 회계연도 하반기에 70% 중반대로 회복될 것으로 예측됩니다. 마지막으로, AI의 사전 훈련, 사후 훈련, 추론 시간 확장을 위한 지속적인 확장이 더 높은 컴퓨팅 수요를 계속 견인할 것으로 예상됩니다.
Citi가 광학 공급 문제로 인한 것으로 보는 네트워킹 수요의 전분기 대비 감소에도 불구하고, 1월 분기에는 성장이 예상됩니다. 이러한 요인들을 고려하여 Citi는 2025년, 2026년, 2027년 회계연도의 EPS 전망을 각각 5%, 4%, 6% 상향 조정했습니다.
Citi의 175달러로 상향된 목표가는 일관된 35배의 P/E 비율을 기반으로 합니다. 또한 Citi는 1월 소비자 가전 전시회(CES)를 앞두고 긍정적인 촉매 관찰을 시작했습니다. CES에서는 Blackwell 판매 전망이 상승하고 경영진이 AI 추론에 의해 주도되는 로봇 공학에 대한 기업 및 산업 수요의 급증에 대해 논의할 것으로 예상됩니다.
다른 최근 소식으로, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 코퍼레이션은 주목할 만한 재무 실적과 전략적 진전으로 주목받고 있습니다. 회사는 340억 달러의 예상을 뛰어넘는 351억 달러의 기록적인 총매출을 보고했습니다. NVIDIA의 4분기 매출 전망은 375억 달러로 예상과 일치합니다. 또한 회사는 Blackwell 제품의 초기 생산 확대로 인해 총이익률이 일시적으로 하락할 것으로 예상하지만, 연말에는 회복될 것으로 예상합니다.
여러 금융 기관의 애널리스트들이 NVIDIA에 대한 목표가를 조정했습니다. Deutsche Bank는 보유 등급을 유지했고, 모건 스탠리, Evercore ISI, BofA Securities는 각각 168달러, 190달러, 190달러로 목표가를 상향하며 회사의 미래 실적에 대한 신뢰를 재확인했습니다.
이러한 최근 발전은 NVIDIA의 강력한 재무 실적과 급속히 확장되는 AI 산업 내에서의 전략적 위치를 강조합니다. 특히 Blackwell 제품의 진전과 잠재적 우려사항 해결이 주목됩니다. 회사는 대규모 언어 모델(LLM) 확장과 관련된 투자자들의 우려를 해소하고 생산 능력에 대해 이해관계자들을 안심시켰습니다. NVIDIA의 Blackwell 생산은 전면 가동 중이며, 1월 분기 출하량은 이전 예상을 상회할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 NVIDIA의 인상적인 재무 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장률은 지난 12개월 동안 194.69%에 달하며, 2025년 2분기 분기 성장률은 122.4%입니다. 이는 Citi의 긍정적인 전망 및 상향된 목표가와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 NVIDIA는 강력한 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 받았습니다. 이 점수와 75.98%의 인상적인 총이익률은 NVIDIA의 미래 실적에 대한 Citi의 낙관적인 입장을 뒷받침합니다.
기사에서는 총이익률에 대한 우려를 언급했지만, InvestingPro 데이터는 지난 12개월 동안 61.87%의 견고한 영업이익률을 보여줍니다. 이는 NVIDIA가 잠재적 도전에도 불구하고 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.
투자자들은 NVIDIA가 67.04의 높은 P/E 비율로 거래되고 있지만, InvestingPro 팁에 따르면 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 Citi의 상향된 목표가와 일치하는 추가적인 주가 상승 가능성을 시사할 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 NVIDIA에 대한 22개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 견해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.