목요일, Cantor Fitzgerald는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 주가 목표를 $175.00로 설정하고 Overweight 등급을 재확인했습니다. 이는 엔비디아의 10월 분기 매출이 $35.1 billion으로 매수 측 예상치인 $33.0 billion을 상회했음에도 불구하고, 1월 분기 매출 가이던스가 $37.5 billion으로 매수 측의 $38 billion 이상 전망에 약간 못 미치는 상황에서 나온 평가입니다.
또한, 엔비디아의 4월 분기 총이익률 전망은 약 71-72.5%로, 시장 예상치인 73.2%를 하회하고 있습니다.
분석가는 엔비디아의 Blackwell 제품 초기 생산이 예상보다 좋은 실적을 보이고 있으며, 1월 분기 매출이 당초 예상된 $3 billion에서 $5-6 billion으로 증가할 가능성이 있다고 언급했습니다. 이러한 상승세는 2025년과 그 이후에 크게 가속화될 것으로 예상되며, 높은 수요로 인해 향후 분기에 제품 부족 현상이 발생할 수 있습니다.
분석가는 4월 분기에 더 큰 폭의 순차적 매출 증가를 예상하며, 총이익률은 바닥을 찍은 후 2025년 하반기에 약 75%로 회복될 것으로 전망합니다. 이러한 전망은 엔비디아에 대한 낙관적 전망의 근거가 되며, 2025년 Data Center 매출과 주당순이익(EPS)이 각각 $200 million과 $5.50을 초과할 가능성이 있고, 주당 $6.00까지도 가능할 것으로 보고 있습니다.
매수 측은 이미 $5.50의 EPS 전망에 동의하고 있지만, 관심은 2026년까지 엔비디아의 성장 지속 가능성에 집중되어 있습니다. 분석가는 컴퓨팅 수요의 기하급수적 증가를 주도하고 있는 인공지능 시대를 언급하며, 엔비디아의 CEO인 Jensen Huang이 최소 $1 trillion 규모의 Data Center가 현대화될 때까지 둔화를 예상하지 않는다고 지적합니다.
엔비디아의 공격적인 연간 기술 출시 계획(2025년 말 또는 2026년 초 예정된 Rubin과 2026년 독립형 VERA CPU 포함)을 고려할 때, 회사의 강력한 실적이 2026년까지 지속될 것으로 예상됩니다.
Cantor Fitzgerald는 앞으로 4개월을 엔비디아 주식에 특히 유리한 "골디락스 기간"으로 강조하며, Consumer Electronics Show(CES)에서의 긍정적 업데이트, 2월의 재가속된 매출 성장 가이던스, 3월의 GPU Technology Conference(GTC) 등을 기대하고 있습니다. 회사는 이러한 이벤트와 강력한 기술 파이프라인을 바탕으로 주가가 더 상승할 것으로 예상하며 엔비디아를 최고의 선택으로 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로, 엔비디아는 재무 성과와 전략적 진전에서 큰 성과를 거두며 여러 투자 회사들의 주목을 받고 있습니다. 회사는 예상을 뛰어넘는 $35.1 billion의 기록적인 총매출을 보고했습니다. 다음 분기 매출 전망은 시장 예상치와 일치하는 $37.5 billion입니다.
Benchmark, Needham, Melius Research, 골드만삭스, Bernstein SocGen Group의 분석가들은 모두 엔비디아의 강력한 재무 성과와 지속적인 성장 가능성을 반영하여 주가 목표를 상향 조정했습니다.
회사의 최신 제품인 Blackwell은 단기적으로 총이익률에 압박을 줄 수 있지만 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 엔비디아의 CEO인 Jensen Huang은 클러스터 규모 확장을 주도하고 엔비디아의 시장 지배력을 뒷받침할 것으로 예상되는 인공지능(AI)의 미래에 대해 자신감을 표명했습니다.
이러한 최근 발전은 엔비디아의 강력한 재무 성과와 급속히 확장되는 AI 산업 내 전략적 위치를 강조합니다. 회사의 Blackwell 생산은 예정보다 앞서 진행되고 있으며, 출하량이 이전 예측을 상회할 것으로 예상됩니다. 회사는 대규모 언어 모델(LLM) 확장 등 투자자들의 우려사항을 해소하고 생산 능력에 대해 이해관계자들을 안심시켰습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 엔비디아의 주목할 만한 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 194.69%의 매출 성장과 122.4%의 인상적인 분기 성장은 분석가의 낙관적 전망을 뒷받침합니다. 이러한 특별한 성장은 현재 $3.57 trillion에 달하는 엔비디아의 시가총액에 반영되어 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 엔비디아는 9점의 완벽한 Piotroski 점수를 보유하고 있어 강력한 재무 건전성과 성과를 나타냅니다. 이는 회사의 미래 전망에 대한 기사의 긍정적인 견해와 일치합니다. 또한, "11명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다"는 팁은 엔비디아의 잠재적 실적 성장에 대한 Cantor Fitzgerald의 낙관적 입장을 뒷받침합니다.
회사의 75.98%의 총이익률과 61.87%의 영업이익률은 엔비디아가 매출을 이익으로 효율적으로 전환하고 있음을 보여주며, 이는 기사에서 논의된 성장 궤도를 유지하는 데 중요합니다. 이러한 지표들은 2025년 하반기에 총이익률이 약 75%로 회복될 것이라는 분석가의 예상을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 엔비디아에 대한 22개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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