목요일, NVIDIA (NASDAQ:NVDA)는 한 애널리스트가 회사의 최근 재무 실적과 향후 전망을 강조하면서 긍정적인 촉매 관찰 대상으로 개장했습니다. 엔비디아는 10월 매출이 350억 달러를 기록해 340억 달러의 예상치를 상회했으며, 1월 분기 가이던스는 375억 달러로 예상치와 일치했습니다. 회사 경영진은 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 세 가지 주요 투자자 우려 사항을 다뤘습니다.
첫째, 그들은 Blackwell 제품의 생산 확대가 강력하게 진행되고 있으며, 1월 분기 매출이 이전의 수십억 달러를 초과할 것으로 예상된다고 확인했습니다. 둘째, 엔비디아의 총이익률은 4월 분기에 최저치를 기록한 후 회계연도 하반기에는 70% 중반대로 반등할 것으로 예상됩니다. 셋째, AI 사전 훈련, 사후 훈련 및 추론 시간 확장의 지속적인 확대는 컴퓨팅 파워에 대한 수요 증가를 견인할 것으로 전망됩니다.
광학 공급 문제로 인한 네트워킹 수요의 전분기 대비 감소에도 불구하고, 1월 분기부터 성장이 재개될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 애널리스트는 2025/26/27 회계연도 EPS 추정치를 각각 5%, 4%, 6% 상향 조정했습니다. NVIDIA 주식의 목표가는 일관된 35배 P/E 비율을 기반으로 175달러로 상향 조정되었습니다.
긍정적인 촉매 관찰은 1월에 있을 CES를 앞두고 시작되었으며, 이 행사에서 Blackwell 판매 전망이 상승하고 경영진이 추론을 주도로 한 기업 및 로봇 산업 수요의 급증에 대해 논의할 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 이 주식에 대해 "매수" 등급을 유지하고 있습니다.
관련 소식으로, 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)의 90일 상승 촉매 관찰이 제거되었습니다. 두 회사의 관찰 상태 변화는 그들의 실적과 산업 발전에 따른 시장 기대치의 지속적인 조정을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 코퍼레이션은 강력한 재무 실적과 전략적 발전으로 주목을 받고 있습니다. 회사는 2025년 3분기에 351억 달러의 기록적인 총매출을 보고했는데, 이는 전년 대비 94% 증가한 수치로 주로 AI 인프라에 대한 강력한 수요 때문입니다. 엔비디아의 1월 종료 4분기 전망은 375억 달러의 매출 예상으로 기대치를 충족시켰습니다.
그러나 회사는 Blackwell 아키텍처의 초기 생산 확대로 인해 총이익률이 일시적으로 하락할 것으로 예상하지만, 연말에는 회복될 것으로 예상됩니다. 도이체방크는 엔비디아 주식에 대해 '홀드' 등급을 유지했고, 모건 스탠리와 Evercore ISI는 회사의 미래 실적에 대한 자신감을 표명하며 각각 목표가를 168달러와 190달러로 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 NVIDIA의 최근 재무 실적과 미래 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 3.57조 달러로 반도체 산업에서의 지배적 위치를 반영하고 있습니다.
NVIDIA의 매출 성장은 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 194.69% 증가하여 매출 기대치를 상회했다는 기사의 언급과 일치하는 놀라운 수준입니다. 이러한 성장은 75.98%의 강력한 총이익률과 함께 회사의 회계연도 후반기 총이익률이 70% 중반대로 반등할 것이라는 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 NVIDIA가 완벽한 Piotroski 점수인 9점을 받았음을 보여주며, 이는 강력한 재무 건전성과 실적을 나타냅니다. 이는 특히 회사의 Blackwell 제품 생산 확대와 AI 관련 수요 증가 예상에 관한 기사의 긍정적 전망과 일치합니다.
회사의 P/E 비율 67.04는 처음에는 높아 보일 수 있지만, PEG 비율 0.16을 고려하면 NVIDIA가 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 기사에서 언급된 애널리스트의 상향된 목표가와 "매수" 등급을 고려할 때 매력적인 밸류에이션으로 볼 수 있습니다.
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