목요일, Jefferies는 NVIDIA (NASDAQ:NVDA)에 대해 매수 의견을 유지하며 목표가를 $185.00로 일관되게 유지했습니다. 이 회사의 분석은 NVIDIA의 최근 실적이 예상을 약간 밑돌았음을 인정하면서도 Blackwell 프로세서에 대한 강력한 전망을 강조했습니다. Blackwell 수요 증가 예상은 제품이 시장 자격을 갖추고 제조가 확대됨에 따라 NVIDIA의 실적을 높일 것으로 예상됩니다.
보고서는 또한 10월 네트워킹 매출이 전분기 대비 16% 감소했음을 언급했습니다. 그러나 이 부문은 InfiniBand, 이더넷 스위치, SmartNIC, Bluefield Data Processing Unit (DPU) 등 다양한 제품 라인에서 순차적인 개선을 보였습니다. 회사는 Blackwell 생산이 진전됨에 따라 이 부문이 회복될 것으로 예상합니다.
총 마진(GM)은 4월에 70% 초반대로 하락할 것으로 예상되지만, 이후 70% 중반대로 반등할 것으로 전망됩니다. Jefferies는 현재 분기가 NVIDIA에게 특별한 결과를 낼 것으로 예상되지 않았다고 지적하며, 실적 발표에서 제기된 사소한 문제들이 큰 우려를 나타내지 않는다고 시사했습니다.
회사는 NVIDIA의 수익 잠재력에 대해 낙관적인 입장을 유지하며, 내년에 주당 순이익(EPS)이 $5를 넘을 수 있는 가능성을 언급했습니다. NVIDIA가 높은 기대치로 인한 도전에 직면해 있음에도 불구하고, Jefferies는 Blackwell 생산이 확대됨에 따라 회사가 사업 모멘텀 가속화 단계에 진입하고 있다고 믿으며, 이는 역사적으로 주식 투자의 전략적 기회를 의미한다고 보고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 코퍼레이션은 재무 성과와 제품 발전에서 주요한 발전을 경험했습니다. 회사는 AI 인프라에 대한 강력한 수요로 인해 전년 대비 94% 증가한 $35.1 billion의 기록적인 총 매출을 보고했습니다. 데이터 센터 매출은 약 $30.8 billion으로 증가하여 재무적 성공에 크게 기여했습니다.
Wedbush Securities, Truist Securities, Piper Sandler, TD Cowen, Cantor Fitzgerald 모두 최근 NVIDIA에 대한 전망을 조정했습니다. 이러한 조정은 NVIDIA의 Blackwell 제품 진행 상황 및 잠재적 우려 해소에 대한 최근 업데이트를 따른 것입니다. Wedbush Securities는 목표가를 $160.00에서 $175.00로 상향 조정하며 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. Truist Securities는 목표가를 이전 $167에서 $169로 업데이트하며 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
Piper Sandler는 NVIDIA에 대한 오버웨이트 등급을 $175.00의 일관된 목표가로 확인했습니다. TD Cowen은 NVIDIA에 대한 견해를 업데이트하여 목표가를 $165에서 $175로 상향 조정하며 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. Cantor Fitzgerald는 NVIDIA에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 오버웨이트 등급과 $175.00의 목표가를 재확인했습니다.
NVIDIA는 Q4 매출을 $37.5 billion으로 예상하며 Blackwell 제품 확대 기간 동안 총 마진이 일시적으로 하락할 것으로 예상하지만, 곧 70% 중반대 마진으로 회복될 것으로 전망합니다.
InvestingPro 인사이트
Jefferies 보고서에서 강조된 NVIDIA의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $3.56 trillion으로 반도체 산업에서의 지배적인 위치를 반영합니다. NVIDIA의 지난 12개월 동안 194.69%, 가장 최근 분기에 122.4%의 매출 성장은 특히 AI 부문에서 제품에 대한 강력한 수요를 강조합니다.
InvestingPro 팁은 NVIDIA가 완벽한 Piotroski 점수 9점을 받았음을 보여주며, 이는 강력한 재무 건전성과 운영 효율성을 나타냅니다. 이 점수는 Jefferies의 회사 미래 수익 잠재력에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 또한, 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 팁은 기사에서 언급된 Blackwell 프로세서 생산 확대 예상과 일치합니다.
회사의 지난 12개월 동안의 75.98% 총 이익률은 Jefferies의 총 마진이 70% 중반대로 반등할 것이라는 전망과 일치합니다. 이 인상적인 마진과 NVIDIA의 61.87% 영업 이익률은 Blackwell과 같은 신제품의 생산을 확대하면서도 회사가 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
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