케이시제너럴스토어(CASY)가 2024년 10월 마감 회계분기에 예상을 웃도는 실적을 발표했습니다. 주당순이익(EPS)이 애널리스트 전망을 상회했고, 실적 발표 후 주가도 소폭 상승했습니다. 이는 회사의 재무 건전성과 전략적 방향에 대한 투자자들의 낙관론을 반영한 것으로 보입니다.
주요 내용
- EPS는 $4.85로 전망치 $4.30을 상회
- 총매출은 $39억으로 예상치 $40.6억에 소폭 못 미침
- 시간외 거래에서 주가 0.42% 상승
- 2025 회계연도에 약 270개 매장 추가 계획
- 조리식품 및 음료 판매 크게 증가, 특히 핫 샌드위치와 에너지 음료 호조
실적 개요
케이시제너럴스토어는 최근 분기에 견고한 재무 성과를 보였습니다. 총매출이 소폭 감소했음에도 불구하고 순이익과 EBITDA가 크게 증가했습니다. 순이익은 13.9% 증가한 $1억8100만, EBITDA는 14.1% 증가한 $3억4890만을 기록했습니다. 매장 내 매출은 9% 증가했으며 특히 조리식품과 음료 부문이 강세를 보였습니다. 이는 소비자 선호도 변화와 경제적 불확실성으로 많은 경쟁업체들이 어려움을 겪고 있는 상황에서 이뤄낸 성과입니다.
재무 하이라이트
- 매출: $39억 (전년 대비 2.9% 감소)
- 주당순이익: $4.85 (전년 대비 14% 증가)
- 순이익: $1억8100만 (13.9% 증가)
- EBITDA: $3억4890만 (14.1% 증가)
- 총이익: $9억5900만 (8.2% 증가)
실적 vs 전망
케이시의 EPS $4.85는 전망치 $4.30을 약 12.8% 상회했습니다. 다만 매출 $39억은 예상 $40.6억에 못 미쳤습니다. 매출 감소에도 불구하고 EPS가 전망을 상회한 것은 효과적인 비용 관리와 운영 효율성 개선으로 수익성이 향상된 결과로 보입니다.
시장 반응
실적 발표 후 시간외 거래에서 케이시 주가는 0.42% 상승했습니다. 이는 회사의 전략적 이니셔티브와 재무적 회복력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영한 것으로 보입니다. 현재 주가는 52주 최고치인 $435.60에 근접해 있어 전반적인 시장 동향 대비 강한 투자 심리를 나타내고 있습니다.
향후 전망
케이시는 2025 회계연도에 EBITDA가 최소 10% 증가할 것으로 예상하며, 약 270개 매장을 추가로 오픈할 계획입니다. 운영비용은 11-13% 증가할 것으로 예상되며, 매장 내 동일매장 매출 성장률 가이던스는 3-5%를 유지하고 있습니다. 최근 인수한 Fikes는 하반기에 매장 내 매출 $2억 이상과 연료 2억 갤런을 기여할 것으로 전망됩니다.
경영진 코멘트
Darren Rebelez CEO는 회사의 전략적 방향에 대한 자신감을 표명하며 "우리 팀이 계획을 실행하고 주주들에게 차별화된 결과를 제공할 수 있는 능력에 대해 그 어느 때보다 자신감을 갖고 있다"고 말했습니다. 또한 전략 계획 상반기의 성공적인 실행을 강조하며 강력한 재무상태를 유지하고 레버리지를 낮추는 데 전념하고 있다고 밝혔습니다.
Q&A
실적 발표 컨퍼런스콜에서 애널리스트들은 Fikes 인수 통합 일정에 대해 질문했으며, 이는 3-4년이 소요될 것으로 예상됩니다. 또한 식료품 및 일반 상품 마진 개선과 연료 마진 전망에 대한 질문도 있었습니다. 회사는 잠재적인 시너지 창출 기회를 주요 초점 영역으로 강조했습니다.
리스크 및 과제
- 연료 시장 변동성: 연료 가격 변동이 마진과 수익성에 영향을 미칠 수 있음
- 경제적 압박: 저소득층 소비 위축이 매출에 영향을 줄 수 있음
- 통합 리스크: Fikes 인수 통합 과정에서의 어려움으로 예상 시너지 효과가 지연될 수 있음
- 경쟁 압박: 편의점 업계의 치열한 경쟁이 가격 전략에 압박을 가할 수 있음
- 운영 비용: 운영비용 상승이 효과적으로 관리되지 않을 경우 마진을 압박할 수 있음
케이시제너럴스토어(CASY) 2025년 2분기 실적발표 전체 내용:
컨퍼런스 진행자: 안녕하세요. 2025 회계연도 2분기 케이시제너럴스토어 실적발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. 현재 모든 참가자는 청취 전용 모드입니다. 발표자의 프레젠테이션 후에 질의응답 시간이 있을 예정입니다. 오늘 컨퍼런스는 녹음되고 있음을 알려드립니다.
이제 오늘의 발표자 Brian Johnson 수석부사장님께 마이크를 넘기겠습니다. 시작해 주십시오.
Brian Johnson, 투자자관계 및 사업개발 수석부사장, 케이시제너럴스토어: 안녕하세요. 2024년 10월 31일 마감된 2분기 실적에 대해 논의하기 위해 참석해 주셔서 감사합니다. 저는 투자자관계 및 사업개발 수석부사장 Brian Johnson입니다. 오늘 저와 함께 이사회 의장, 사장 겸 CEO인 Dan Rebellas와 CFO Steve Bramlett가 참석했습니다. 시작하기 전에 이 투자자 콜에서 우리가 하는 특정 진술은 1995년 사적증권소송개혁법의 의미 내에서 미래예측 진술을 구성할 수 있음을 상기시켜 드리겠습니다. 이러한 미래예측 진술에는 Fykes 거래의 잠재적 영향, 향후 기간에 대한 기대, 가능하거나 가정된 향후 운영 결과, 재무 상태, 유동성 및 관련 출처 또는 필요, 회사의 공급망, 사업 및 통합 전략, 계획 및 시너지, 성장 기회 및 매장 실적에 관한 모든 진술이 포함됩니다.
실제 결과가 이러한 미래예측 진술에서 표현되거나 암시된 미래 결과와 실질적으로 다르게 만들 수 있는 많은 알려진 위험, 불확실성 및 기타 요인이 있습니다. 여기에는 최근 인수의 통합, 전략 계획 실행 또는 전략 계획의 이점 실현 능력, 우크라이나 분쟁의 영향과 기간 및 관련 정부 조치 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 이는 SEC에 제출된 최근 연례보고서(Form 10-K)와 분기보고서(Form 10-Q)에 설명되어 있으며 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 이 콜에서 이루어진 모든 미래예측 진술은 오늘 현재 기준의 견해를 반영하며, 케이시는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 미래예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의도나 의무가 없습니다. 이 콜에서 언급된 비GAAP 재무 지표와 GAAP 재무 지표의 조정 및 2분기 운영비용 증가에 대한 상세한 내역은 www.casey.com의 투자자 관계 링크에서 확인할 수 있습니다. 이제 2분기 실적에 대해 논의하기 위해 Darren에게 마이크를 넘기겠습니다. Darren?
Darren Rebelez, 이사회 의장, 사장 겸 CEO, 케이시제너럴스토어: 감사합니다, Brian. 안녕하세요, 여러분. 우리는 잠시 후 강력한 2분기 실적에 대해 논의하게 되어 기쁩니다. 그러나 먼저 또 한 번의 뛰어난 분기를 보여준 케이시 팀에게 감사드리고 공식적으로 Feix 팀을 케이시 가족으로 환영하고 싶습니다.
매년 11월, 우리는 재향군인과 그 가족들을 지원하는 두 개의 단체, Children of Fallen Patriots와 Hope for the Warriors를 위해 기금을 모금합니다. 올해 우리는 팀원들, 관대한 고객들, 그리고 펩시코의 파트너들 덕분에 100만 달러 이상을 모금했습니다. 재향군인인 저로서는 이 캠페인이 매년 끌어내는 참여와 반응에 개인적으로 감사드립니다. 케이시에서 쇼핑하실 때 재향군인들을 도와주셔서 감사합니다. 이제 분기 실적에 대해 논의해 보겠습니다.
희석주당순이익은 주당 $4.85를 기록했습니다. 순이익은 $1억8100만, EBITDA는 $3억4900만이었습니다. 이 모든 지표들이 전년 대비 14% 증가했습니다. 우리의 2분기 실적은 케이시의 차별화된 비즈니스 모델의 강점을 잘 보여주는 훌륭한 예시였습니다. 우리는 다시 한 번 운영비용을 통제하면서 동시에 총이익을 확대할 수 있었습니다. 매장 내에서는 조리식품의 혁신이 계속해서 강력한 실적을 이끌었고, 식료품 및 일반 상품 카테고리는 마진 확대의 주요 동인이었습니다.
연료 측면에서는 팀이 물량과 마진의 균형을 잡는 데 훌륭한 일을 하고 있습니다. 동일 매장 연료 판매량에서 지리적 시장을 능가하면서도
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