오라클의 최근 실적 보고서에 따르면 주당순이익(EPS) 예측치를 소폭 하회했지만, 특히 클라우드 사업에서 강력한 매출 성장을 보여주었습니다. 회사의 주가는 정규 거래 시간 동안 소폭 하락했지만 시간외 거래에서 반등했으며, 이는 오라클의 전략적 이니셔티브와 클라우드 성과에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하고 있습니다.
주요 내용
- 오라클의 EPS는 1.47달러로 1.48달러 예측치를 소폭 하회
- 총 매출은 전년 대비 9% 증가한 141억 달러
- 클라우드 매출은 24% 증가, IaaS 매출은 52% 증가
- 시간외 거래에서 주가 2.25% 상승, 0.65% 하락에서 회복
- 강력한 파트너십과 제품 혁신으로 미래 전망 강화
기업 실적
오라클은 최근 분기에 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 총 매출은 전년 대비 9% 증가한 141억 달러에 달했습니다. 특히 인프라 서비스(IaaS)를 포함한 클라우드 부문에서 큰 성장을 보였으며, 이는 급속히 확장되는 AI 인프라 시장에서 오라클의 경쟁 우위를 강조합니다. EPS가 소폭 하회했음에도 불구하고, 오라클의 전반적인 궤도는 전략적 파트너십과 기술 혁신에 힘입어 긍정적으로 유지되고 있습니다.
재무 하이라이트
- 매출: 141억 달러, 전년 대비 9% 증가
- 클라우드 매출: 59억 달러, 24% 증가
- SaaS 매출: 35억 달러, 10% 증가
- IaaS 매출: 24억 달러, 52% 증가
- 비GAAP EPS: 1.47달러, 10% 증가
- 영업이익: 43% 마진, 10% 증가
실적 vs 예측
오라클의 EPS 1.47달러는 1.48달러 예측치에 약 0.68% 못 미쳤습니다. 이는 회사의 기대치를 충족하거나 소폭 상회하는 역사적 추세와 일치하며, 안정적인 재무 관리를 나타냅니다.
시장 반응
오라클 주식은 정규 거래 시간 동안 0.65% 하락했지만 시간외 거래에서 2.25% 상승해 196달러에 마감했습니다. 이러한 긍정적인 변화는 EPS 소폭 하회에도 불구하고 오라클의 강력한 클라우드 성장과 전략적 이니셔티브에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다. 주가는 52주 최고치 근처를 유지하며 강력한 시장 지위를 강조하고 있습니다.
기업 전망
오라클은 향후 총 매출이 고정 환율 기준으로 9-11% 성장할 것으로 전망하며, 클라우드 매출은 25-27% 증가할 것으로 예상합니다. 회사는 지속적인 제품 혁신과 확장된 멀티 클라우드 서비스를 바탕으로 이번 회계연도에 클라우드 매출 250억 달러 달성을 예상하고 있습니다.
경영진 코멘트
오라클의 회장인 Larry Ellison은 AI 인프라 분야에서의 회사의 리더십을 강조하며 "오라클 클라우드 인프라는 세계에서 가장 중요한 생성형 AI 모델 중 몇 가지를 훈련시킵니다"라고 말했습니다. CEO Safra Katz는 클라우드 서비스에 대한 강력한 수요를 강조하며 "우리는 클라우드 서비스에 대한 탁월한 수요를 계속 보고 있습니다"라고 언급했습니다.
Q&A
실적 발표 콜에서 분석가들은 오라클의 독특한 클라우드 인프라 아키텍처와 AI 훈련 능력에 미치는 영향에 대해 질문했습니다. 경영진은 또한 용량 확장과 수익 인식에 관한 질문에 답변하며 오라클의 전략적 우선순위에 대한 통찰을 제공했습니다.
위험 및 과제
- 클라우드 부문의 시장 포화 가능성
- IT 지출에 영향을 미치는 거시경제적 압력
- 다른 주요 클라우드 제공업체와의 경쟁
- 급속한 확장 및 혁신과 관련된 실행 위험
- 국제 시장에서의 규제 과제
오라클(ORCL) 2025년 2분기 전체 트랜스크립트:
Rob, 컨퍼런스 콜 운영자: 대기해 주셔서 감사합니다. 오라클의 2025 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 모든 라인이 음소거되어 있어 배경 소음을 방지합니다. 발표자의 발언 후에는 질의응답 시간이 있을 예정입니다. 감사합니다. 이제 투자자 관계 책임자인 Ken Bond에게 마이크를 넘기겠습니다. 시작하셔도 좋습니다.
Ken Bond, 투자자 관계 책임자, 오라클: Rob, 감사합니다. 안녕하세요, 여러분. 오라클의 2025 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 보도 자료와 재무 표, GAAP에서 비GAAP 조정 및 기타 보충 재무 정보를 포함한 자료는 투자자 관계 웹사이트에서 확인하고 다운로드할 수 있습니다. 또한 최근 오라클 클라우드 서비스를 구매하거나 오라클 클라우드에서 라이브된 많은 고객 목록도 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 오늘 콜에는 회장 겸 최고기술책임자인 Larry Ellison과 최고경영자인 Safra Katz가 참석했습니다. 오늘의 논의에는 예측, 기대, 추정 또는 전망으로 간주될 수 있는 정보를 포함한 미래 예측 진술이 포함될 것임을 상기시켜 드립니다.
오늘의 논의 전반에 걸쳐 우리는 이러한 미래 예측 진술에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 우리 사업과 관련된 몇 가지 중요한 요소를 제시할 것입니다. 또한 이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 오늘 제시되는 진술과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 따라서 우리는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의를 당부드립니다. 우리는 여러분이 이러한 요소들과 미래 결과나 주가에 영향을 미칠 수 있는 기타 위험에 대한 완전한 논의를 위해 최근 보고서, 10-K와 10-Q 및 해당 수정본을 검토하실 것을 권장합니다. 마지막으로, 우리는 새로운 정보나 미래 사건에 비추어 이러한 결과나 미래 예측 진술을 수정할 의무가 없습니다. 질문을 받기 전에 몇 가지 준비된 발언으로 시작하겠습니다.
그럼 이제 Safra에게 마이크를 넘기겠습니다.
Safra Katz, 최고경영자, 오라클: Ken, 감사합니다. 안녕하세요, 여러분. 2분기는 또 다른 훌륭한 분기였습니다. 총 매출은 제가 제시한 고정 환율 기준 가이던스의 상한선에 있었고 EPS는 실제로 상한선을 0.01달러 상회했습니다. 이러한 결과는 우리의 가장 큰 매출 구성 요소인 클라우드 서비스 및 라이선스 지원이 이제 총 매출의 77%를 차지하고 있으며 또한 가장 빠르게 성장하는 항목이라는 사실에 의해 주도되고 있습니다. 이는 차례로 전체 매출 성장의 가속화를 이끌고 있습니다. 우리는 클라우드 매출이 이번 회계연도에 250억 달러에 도달할 것으로 예상합니다. 이는 여러 가지 이유로 발생하고 있습니다.
첫째, 우리의 클라우드는 다른 클라우드보다 빠르고 저렴합니다. 우리는 AI 워크로드뿐만 아니라 비 GPU 클라우드 인프라 서비스에 대해서도 선호되는 클라우드로 남아 있습니다. 또한, 우리의 클라우드를 다양한 크기로 배포할 수 있는 능력은 고객에게 유연성을 제공하며, Microsoft, Google, AWS와의 멀티 클라우드 계약은 고객이 Oracle 데이터베이스를 클라우드로 마이그레이션하는 방법에 대해 더 많은 선택권을 제공합니다. 그리고 우리의 전략적 SaaS 애플리케이션은 계속해서 빠르게 성장하고 있으며, 우리는 또한 더 많은 산업 기반 클라우드 애플리케이션이 온라인으로 오는 것을 보고 있습니다. 이는 즉시 매출 성장에 기여합니다. 여러분은 이 모든 것을 우리의 클라우드 성장 가속화와 973억 달러의 RPO(남은 성과 의무) 수치의 50% 성장에서 볼 수 있습니다.
그리고 오늘 우리는 다시 한 번 앞으로 분기에 매출 성장이 더욱 가속화될 것이라고 말씀드리고 있습니다. 2분기로 돌아가서, 우리의 분기가 1주일 전 토요일에 끝났다는 것을 상기시켜 드리고 싶습니다. 그리고 여기 우리가 결과를 발표하고 있습니다. 이는 우리가 Oracle Fusion을 사용하기 때문에만 가능합니다. 이제 숫자에 대해 말씀드리면, 우리는 모든 부문이 우리의 내부 예측을 초과하는 것을 보았습니다. 이제 달러가 분기 동안 강세를 보였기 때문에, 8월 가
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