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10년물 미국 국채 수익률 4% 도달, 주식 시장에 압박

입력: 2024- 10- 08- 오전 03:55
© Reuters.
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오늘 10년물 미국 국채 수익률이 4%에 도달했습니다. 이는 지난 금요일 발표된 낙관적인 미국 노동 시장 데이터에 따른 것으로, 9월 고용 증가가 6개월 만에 가장 큰 폭을 기록했습니다. 이 데이터로 인해 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대가 줄어들었습니다. 지난주 11월 7일 Fed 정책 발표에서 50 베이시스 포인트 금리 인하 확률이 50%를 넘었지만, 이후 확률이 낮아져 국채 수익률이 상승했습니다.

10년물 국채 수익률이 4%로 상승한 것은 2개월 만에 처음 있는 일로, 당일 2 베이시스 포인트 상승했으며 금요일의 13 베이시스 포인트 급등에 이은 것입니다. 유럽 주식은 고용 데이터 발표 후 초기에 상승했지만 이후 0.2% 소폭 하락했습니다. 금리 상승의 수혜를 받는 은행 섹터는 상승한 반면, 금리 상승에 불리한 부동산 주식은 하락했습니다.

미국 S&P 500 선물은 0.3% 하락했습니다. 이는 금요일 0.9% 상승하며 사상 최고치에 근접했던 것과 대조됩니다. Lombard Odier의 수석 경제학자 Samy Chaar는 현재 경제 상황에 대해 언급하며, 경기 침체와 인플레이션이 없는 상황에서 중앙은행들의 금리 인하 사이클이 진행 중이며 중국의 경제 부양 기여도 있다고 강조했습니다.

지정학적 뉴스로는, 오늘 새벽 Hezbollah 로켓이 이스라엘 제3의 도시인 Haifa를 타격하면서 중동 긴장이 고조되었습니다. 이 공격은 가자 전쟁 1주년을 맞아 발생했으며, 이스라엘이 남부 레바논에서 지상 작전을 확대할 가능성이 있는 상황에서 일어났습니다.

원자재 시장에서 Brent 원유 선물은 배럴당 $79.08로 1.3% 상승했습니다. 이는 금요일 도달한 1개월 최고치에 근접한 수준이며, 1년 만에 가장 큰 주간 상승폭을 기록했습니다. 아시아 주식은 상승세를 보였고, 중국 본토 시장은 화요일까지 휴장이어서 투자자들은 경제 부양책 기대로 인한 주식 상승세가 지속될지 주목하고 있습니다.

미국 국채 수익률 강세로 달러화가 강세를 보였으며, 특히 일본 엔화 대비 강세를 보여 달러/엔 환율이 8월 16일 이후 처음으로 149.10엔까지 상승했습니다. 그러나 일본의 통화 외교 책임자인 Atsushi Mimura가 외환 움직임과 투기적 거래를 면밀히 모니터링하고 있다는 언급 이후 달러 상승세가 148.3엔으로 완화되었습니다.

주요 통화 바스켓 대비 미 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 102.5를 기록했으며, 이는 금요일 도달한 7주 최고치에 근접한 수준입니다. ING 분석가들은 향후 3주 동안 달러의 최근 상승세를 뒤집을 만한 뚜렷한 촉매제가 없을 수 있다며, 달러 강세가 지속될 가능성을 시사했습니다.

유럽에서는 ECB 정책 입안자들이 이번 달 금리 인하에 더 기울어지는 모습을 보이고 있으며, 이는 이미 시장 가격에 반영되어 있습니다. 프랑스 중앙은행장 Francois Villeroy de Galhau는 오늘 10월 금리 인하 가능성이 상당히 높다고 언급했습니다.

한편, 유로존 채권은 현지 요인보다는 미국의 상황에 더 영향을 받아, 독일 10년물 국채 수익률이 4 베이시스 포인트 상승한 2.54%로 1개월 최고치를 기록했습니다. 금 가격은 온스당 $2,650로 안정세를 유지했습니다.

Reuters가 이 기사에 기여했습니다.

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