최근 2024년 2분기 실적 발표에서 10x Genomics(NASDAQ: TXG)는 어려운 거시 경제 상황 속에서 매출 증가를 보고하고 전략적 업데이트에 대해 논의했습니다. 해당 분기의 총 매출은 1억 5,300만 달러로 전년 동기 대비 4%, 전 분기 대비 9% 성장했습니다.
특히 공간 및 단일 세포 소모품 부문에서 긍정적인 성과를 거두었음에도 불구하고 10x Genomics는 Xenium 플랫폼을 포함한 기기 판매 둔화로 인해 연간 매출 가이던스를 6억 4천만 달러에서 6억 6천만 달러 사이로 하향 조정했습니다. 또한 이번 컨퍼런스 콜에서는 메나 무스타파가 최고상업책임자로, 아담 타이치가 새로운 최고재무책임자로 취임하는 등 리더십 변화도 강조되었습니다.
주요 내용
- 10x Genomics는 2024년 2분기 매출이 1억 5,300만 달러로 전년 대비 4% 증가했다고 보고했습니다.
- 2024년 연간 매출 전망은 6억 4,000만~6억 6,000만 달러로 낮췄습니다.
- 공간 소모품에 대한 강력한 수요와 단일 셀 소모품의 순차적인 증가가 눈에 띄었습니다.
- 특히 제니움 플랫폼의 계측기 판매는 경제적인 역풍의 영향을 받았습니다.
- 하지만 회사는 기술 리더십과 장기적인 잠재력에 대한 확신을 가지고 있습니다.
- 최고상업책임자로 메나 무스타파를, 최고재무책임자로 아담 타이치를 새로 임명했습니다.
회사 전망
- 2024년 연간 매출은 새로운 가이던스의 중간 지점에서 5% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 수정된 매출 전망은 거시경제적 과제와 상업적 구조조정을 고려한 것입니다.
- 10x Genomics는 상반기에 45%, 하반기에 55%의 매출 분할을 예상하고 있습니다.
- 회사는 수익성과 긍정적인 현금 흐름을 유지하여 목표에 맞는 투자를 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 신중한 고객 지출과 광범위한 경제 압박으로 인해 상품 판매가 영향을 받았습니다.
- 경쟁보다는 거시적 환경으로 인해 Xenium 기기 배치가 감소했습니다.
- 주문으로의 전환을 위한 구체적인 전략 없이 학술 및 제약 시장 모두에서 어려움을 겪고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 2분기 크롬 매출이 전분기 대비 12% 성장하며 기대치를 뛰어넘는 성장세를 보였습니다.
- 회사는 Visium과 Xenium 프랜차이즈 모두에서 강력한 기본 역학 관계가 형성되고 있다고 보고 있습니다.
- GEM-X의 도입으로 샘플당 가격이 10% 인하되어 수요가 증가했습니다.
- 가격 인하는 더 많은 수요와 시장 확대를 이끌 것으로 예상됩니다.
미스
- 회사는 판매 기회를 주문으로 전환하는 데 있어 어려움을 해결하기 위한 구체적인 전략을 제시하지 않았습니다.
- 새로운 5K 기기에 대한 기대감으로 인해 Xenium 기기에 대한 수요가 초기에는 잠시 주춤했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 매크로 환경이 제니움과 같은 고가 상품에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 상업적 구조조정은 보다 총체적인 접근 방식을 통해 성장을 최적화할 것으로 예상됩니다.
- 성장을 가속화하기 위한 새로운 영업 조직에 대한 자신감이 표출되었습니다.
요약하자면, 10배 지노믹스는 소모품 매출은 성장했지만 거시 경제 상황으로 인해 기기 판매에 역풍을 맞고 있습니다. 이 회사는 이러한 어려움을 극복하고 장기적인 성장 기회를 활용하기 위해 전략과 리더십을 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
전략적 변화와 시장 도전에 직면한 10x Genomics (NASDAQ: TXG)의 최근 재무 지표와 InvestingPro의 분석은 회사의 입장에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 약 25억 1,000만 달러로, 현재 경제 환경에서 회사에 대한 투자자들의 평가를 반영하고 있습니다. 수익 가이던스 수정에도 불구하고 TXG는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 16.64%의 견고한 매출 성장을 기록하며 핵심 사업 부문의 회복력을 입증했습니다.
눈에 띄는 인베스팅프로 팁 중 하나는 TXG가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점이며, 이는 재무 안정성을 보여주는 든든한 신호입니다. 이는 상품 판매 둔화와 수익 전망 수정으로 어려움을 겪고 있는 상황에서 특히 주목할 만한 부분입니다. 또한, 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 당면한 재정적 약속을 이행할 수 있는 회사의 역량을 더욱 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 투자자들은 최근 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며, 이는 회사의 단기 실적에 대한보다 신중한 전망을 나타낼 수 있음을 주목해야합니다. 또한 주가는 6개월 총 수익률이 -60.54%로 상당한 변동성을 보였으며, 이는 현재 TXG 투자에 따른 위험 요소를 강조하고 있습니다.
더 많은 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 10x Genomics Inc. https://www.investing.com/pro/TXG 에서 정보에 입각한 의사결정을 위한 종합적인 분석을 제공하는 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다.
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