휠즈업(NYSE: UP)은 최근 실적 발표를 통해 2024년 2분기에 1억 9,600만 달러의 안정적인 매출을 기록했다고 밝혔습니다. CEO 조지 맷슨은 운영 투명성에 특히 중점을 두고 회사의 운영 우수성과 실적 개선을 강조했습니다.
휠즈업은 99%의 완료율과 87%의 정시 운항률을 달성했으며, 31일 동안 취소 건수가 0건이라는 기록적인 성과를 거두었습니다. 이 회사는 블록 판매가 크게 증가했으며 델타항공과의 전략적 파트너십을 활용하여 고액 자산가들을 공략하고 있습니다.
휠즈업은 이번 분기에 9,700만 달러의 GAAP 순손실을 기록했지만, 1분기 대비 현금 소모를 63% 줄였으며 지속 가능한 미래를 향한 길에 자신감을 갖고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 휠즈업은 2분기에 99%의 완료율과 87%의 정시 실적을 달성했습니다.
- 31일 동안 취소 건수 0건을 기록했습니다.
- 운영 성과를 공개적으로 공유한 최초의 주요 민간 항공 사업자입니다.
- 블록 판매는 전분기 대비 25% 이상, 전년 동기 대비 50% 이상 증가했습니다.
- 델타항공과의 전략적 파트너십을 통해 기업 영업 이니셔티브와 델타 스카이마일스 로열티 프로그램을 통해 고액 자산가를 타깃으로 삼고 있습니다.
- 수익은 1억 9,600만 달러로 안정적으로 유지되었으며, 전세기 수익이 전체 항공편 거래액의 61%를 차지했습니다.
- 조정 기여 마진은 분기 동안 7.8%를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA 손실은 3,740만 달러, GAAP 순손실은 9,700만 달러로 감소했습니다.
- 총 유동성과 준비금 예치금은 2억 6,100만 달러입니다.
- 현금 소진은 1분기 대비 63% 크게 감소했습니다.
회사 전망
- 휠즈업은 개인 비행의 접근성과 유연성을 높이고 시장의 미개척 잠재력을 활용하는 것을 목표로 합니다.
- 고객 경험을 개선하기 위해 항공기 현대화에 집중합니다.
- 3분기와 4분기에 조정 EBITDA가 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 해당 분기 GAAP 순손실 9,700만 달러.
- 개선에도 불구하고, 회사는 여전히 플러스 조정 EBITDA를 달성하기 위해 노력하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 전세기 수익의 강력한 실적.
- 전 분기 및 전년 동기 대비 현금 소각이 크게 감소했습니다.
- 숙련된 경영진으로 항공편 운영 및 관리 직급을 통합했습니다.
Misses
- 아직 조정 EBITDA가 플러스에 도달하지 못했지만, 올해 말에는 이를 달성할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 항공기를 차세대 항공기로 이전할 계획입니다.
- 매출 성장 재개와 향상된 고객 경험 제공에 집중.
- 운영 개선과 비용 절감을 통해 비즈니스 강화에 진전이 있습니다.
휠즈업은 계속해서 제품 포트폴리오를 간소화하여 멤버십 및 전세 옵션을 통해 글로벌 액세스를 제공하고 있으며, 특히 전세 사업에서 성장을 재개하기 위한 상업적 노력에 집중하고 있습니다. 최근의 블록 세일 추세에서 긍정적인 고객 반응과 차량 이전 계획이 나타나면서 회사는 보다 균형 잡힌 수익 믹스를 달성하고 프로그램 제공을 개선할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다. 휠즈업은 최고의 민간 항공 회사가 되고 탁월한 고객 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
휠즈업의 최근 실적 발표에서는 운영 우수성과 고객 만족을 위한 회사의 헌신이 강조되었습니다. 하지만 회사의 재무 상태를 자세히 들여다보면 몇 가지 문제점이 드러납니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 휠즈업의 시가총액은 11억 7,000만 달러로 민간 항공 업계에서는 상당한 규모입니다. 하지만 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 -2.97로 악화되는 마이너스 P/E 비율 -2.06에서 알 수 있듯이 회사는 수익성 문제로 고심하고 있습니다.
InvestingPro 팁 중 하나는 애널리스트들이 올해 휠즈업의 수익성을 기대하지 않고 있으며, 이는 해당 분기에 보고된 9,700만 달러의 GAAP 순손실과 일치한다고 말합니다. 이 팁은 운영상의 성공에도 불구하고 회사의 당면한 재정적 어려움을 강조하기 때문에 특히 관련성이 높습니다.
또 다른 팁은 휠즈업이 현금을 빠르게 소진하고 있다는 점인데, 이는 현금 소각이 크게 감소한 것으로 보고된 것과 일치합니다. 투자자들은 소각률은 감소했지만 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 잠재적인 유동성 문제를 시사한다는 점에 유의해야 합니다.
이 회사의 주식은 1개월 총 수익률 -50.74%, 3개월 수익률 -22.69%, 6개월 수익률 -52.69%에서 알 수 있듯이 높은 변동성을 보였습니다. 이러한 수치는 투자자들이 회사의 재무 성과와 시장 상황에 반응하여 상당한 가격 변동을 일으켰음을 시사합니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 독자를 위해 플랫폼에서 휠즈업의 재무 및 운영 상태의 다양한 측면을 조명할 수 있는 추가적인 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 이러한 팁은 매출 성장 잠재력, 매출 총이익률, 회사의 부채 수준 등의 요소를 고려하여 투자자가 보다 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보려면 InvestingPro를 방문하여 휠즈업의 실적 및 전망과 관련된 모든 지표와 팁을 확인할 수 있습니다(https://www.investing.com/pro/UP).
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