월요일에 발표된 보고서에서 씨티 전략가들은 지난주 S&P 500 및 나스닥 선물 시장에 대한 투자자 신뢰도가 크게 하락했으며, 특히 후자는 3년 만에 최고 수준에서 하락했다고 밝혔습니다.
하지만 씨티는 기초지수의 움직임으로 볼 때 총 포지션 가치 하락폭이 예상만큼 크지 않았다고 지적했습니다.
전략가들은 "S&P에 대한 투자자의 신뢰도는 현재 보통 수준이며 나스닥의 경우 여전히 높지만 최근 포지션 감소와 포지션 수익 감소로 수익 확보를 위한 매도 가능성은 낮아졌다"고 설명했습니다.
이러한 변화는 제조업 생산과 소비자 지출에 대한 최신 데이터가 예상을 뛰어넘었음에도 불구하고 발생했으며, 이는 투자자들이 중국과의 새로운 무역 장벽의 잠재적 위험 증가에 더 집중했을 수 있음을 나타냅니다.
반대로 상장지수펀드(ETF) 흐름을 분석한 결과 S&P에 대한 낙관적 투자는 증가하고 나스닥은 소폭 감소한 것으로 나타났다고 금융 기관은 밝혔습니다.
"그러나 특히 주목할 만한 것은 손익(P&L) 수치의 변화입니다."라고 씨티는 설명했습니다. "지난주 지수가 하락하면서 나스닥 포지션의 수익이 빠르게 손실로 전환되었습니다. 그럼에도 불구하고 포지션당 평균 손실이 -1.3%로 작기 때문에 포지션을 매도해야 한다는 압박은 크지 않습니다."
유럽에서는 시장 심리가 더욱 부정적으로 변하고 있습니다. 전략가들은 지역적으로 유로 스톡스 50 지수가 가장 큰 폭의 하락세를 보이고 있다고 지적합니다. 이는 신규 마이너스 베팅이 증가하기보다는 이전에 보유했던 포지션을 매도했기 때문입니다.
마찬가지로 FTSE, DAX, 유럽 은행의 총 포지션 가치는 마이너스 영역으로 이동하여 현재 약간 부정적인 심리를 보이고 있습니다.
반대로 아시아 코스피 지수에 대한 낙관론은 투자자들이 신규 투자를 계속 늘리면서 여전히 견고합니다.
전략가들은 나스닥과 마찬가지로 투자 비중이 높지만 손익 수치가 낮아 관련 리스크를 최소화할 수 있는 포지션을 취하고 있는 것으로 관측했습니다.
반면 항셍 지수에 대한 긍정적인 심리는 계속 감소하고 있으며, 포지션의 순 총액이 마이너스를 기록하는 등 A50 지수에서 관찰된 것과 유사한 패턴을 보이고 있습니다.
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