미국 투자은행 맥심 그룹은 마이크로스트레티지(MSTR)에 대한 리서치 커버리지를 시작하면서 주식 매입을 추천하며, 낙관적인 전망의 주요 이유로 마이크로스트레티지의 비트코인 투자와 클라우드 기반 서비스 제공으로의 지속적인 변화를 강조했습니다.
마이크로스트레티지는 마이클 세일러 회장이 CEO로 재임하는 동안 비트코인을 축적하기 위해 노력한 결과 2024년 6월 20일 현재 226,331개의 비트코인을 보유하고 있습니다.
마이크로스트레티지가 비트코인에 투자하기 시작한 이후 주가는 약 870% 상승했으며, 유사한 소프트웨어 서비스를 제공하는 다른 회사의 주가는 약 100% 상승했습니다. 금융 분석가들에 따르면 비트코인에 대한 투자는 MicroStrategy 주식 총 가치의 55%에 해당하는 것으로 계산됩니다.
마이크로스트레티지의 주가는 화요일에 5% 상승했습니다.
맥심 그룹은 또한 인터넷을 통한 서비스 제공으로 전환한 MicroStrategy의 진전을 강조했는데, 이는 핵심 비즈니스 운영의 발전을 다소 감추었지만 현재 가속화되고 있습니다.
이러한 변화로 인해 구독 기반 서비스 매출은 작년에 33.6% 성장하여 2023년에는 8,100만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 소프트웨어 라이선스 판매와 소프트웨어 지원 및 유지보수 제공으로 인한 수익은 각각 12.9%와 1% 감소했습니다. 그러나 클라우드 기반 서비스의 수익률은 2022년 59.2%에서 2023년 60.9%로 개선되었습니다.
재무 분석가들은 클라우드 기반 서비스의 수익률이 향후 5년 내에 70% 중반대까지 증가할 수 있다고 예측하지만, 이는 여전히 소프트웨어 라이선스 판매 및 지원 제공의 수익률인 90% 이상에 비하면 현저히 낮은 수준입니다.
또한 인공 지능(AI) 기술의 발전이 마이크로스트레티지의 클라우드 기반 서비스 전환을 크게 강화할 것이라고 지적했습니다. 데이터에서 분석 및 인사이트를 생성하는 데 있어 마이크로스트레티지의 기존 강점은 이제 추가적인 가치 있는 리소스로 간주되는 제너레이티브 AI를 통해 더욱 강화되고 있습니다.
맥심 그룹 애널리스트들은 "마이크로스트레티지의 오랜 역사와 고객 관계를 고려할 때, AI 솔루션을 제공할 수 있는 강력한 위치에 있다고 생각합니다."라고 말합니다. "또한 이 회사의 AI 솔루션은 클라우드 환경을 위해 설계되었기 때문에 클라우드 기반 서비스의 빠른 도입을 촉진할 수 있을 것으로 생각합니다."
맥심 그룹은 마이크로스트레티지 주식의 12개월 목표 주가를 1,835달러로 설정했습니다.
현재 13명의 애널리스트가 주식을 매수, 7명의 애널리스트가 중립, 4명의 애널리스트가 매도를 권고하고 있습니다.
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