부동산 투자 신탁(REIT)으로 식료품점 중심 쇼핑센터를 전문으로 하는 Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO)가 중요한 재무적 움직임을 보였습니다. 회사는 운영 파트너십과 함께 목요일 PNC Bank 및 기타 대출 기관들과 두 번째 개정 계약을 체결하여 회전 신용 한도를 10억 달러로 확대하고 만기일을 2029년 1월 9일로 연장했습니다.
2021년 7월 2일의 원래 신용 계약과 2022년 5월 20일의 첫 번째 개정을 기반으로 한 이번 개정은 기존 정기 대출 시설의 원금과 만기일을 유지합니다. 회전 신용 한도의 이자율은 이제 Term SOFR 또는 Daily Simple SOFR로 설정되며, Phillips Edison의 신용 등급, 레버리지 비율, 지속가능성 지표에 따라 0.725%에서 1.400% 사이의 마진이 적용됩니다. 또한 회사의 신용 등급에 따라 0.125%에서 0.300% 사이의 시설 수수료가 부과됩니다.
업데이트된 계약은 또한 회전 신용 한도에 대한 지속가능성 가격 조정을 수정하여 2025년 4월 1일부로 중단될 예정입니다. 정기 대출 시설의 이자율은 이러한 변경 사항의 영향을 받지 않습니다.
개정된 신용 계약에 따르면, 운영 파트너십은 특정 제한 및 조건에 따라 회전 신용 약정 또는 기존 정기 대출의 증액을 요청할 수 있습니다. 계약은 정기적인 이자만 지불하고 원금은 대출 만기 시 지불하도록 규정하고 있습니다. 또한 미상환 회전 및 정기 대출을 위약금 없이 조기 상환할 수 있도록 허용합니다.
개정된 신용 계약에는 회사가 준수해야 할 재무 약정이 포함되어 있습니다. 이에는 최대 레버리지 비율, 최대 담보 레버리지 비율, 최소 고정 비용 보상 비율, 최소 유형 순자산 유지 등이 포함됩니다. 또한 무담보 부채 대 비담보 자산 가치의 최대 비율과 비담보 부동산 순영업이익 대 무담보 부채 이자 비용의 최소 비율을 설정합니다.
이 기사의 정보는 최근 증권거래위원회에 제출된 8-K 보고서에서 얻었습니다.
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