화요일, 저명한 금융 리서치 회사인 CFRA는 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA) 주식에 대한 목표 주가를 이전 목표인 1,000달러에서 1,100달러로 인상하고 주식에 대한 "매수" 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 특히 잉여 현금 흐름 및 주당 순이익 전망과 관련하여 회사의 재무 성과 및 성장 잠재력에 대한 긍정적 인 전망을 반영합니다.
CFRA의 수정된 목표주가는 회사의 2025년 주당순이익(EPS) 전망치의 35배에 해당하는 주가수익비율(P/E)을 기준으로 산정되었습니다. 이 밸류에이션은 NVIDIA의 동종 업계에 비해서는 높지만 과거 평균에 비해서는 보수적인 것으로 간주됩니다. 이 회사는 NVIDIA의 잉여 현금 흐름이 크게 개선되어 2025 회계연도에는 550억 달러, 2026 회계연도에는 700억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 애널리스트는 NVIDIA의 수익 추정치를 업데이트하여 2025 회계연도 EPS 예상치를 25.00달러에서 25.47달러로, 2026 회계연도 예상치를 31.25달러에서 31.62달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 2024년 5월 22일에 발표될 것으로 예상되는 NVIDIA의 다음 분기 실적을 시장이 예상함에 따라 이루어졌습니다. 애널리스트는 4월 분기의 경우 246억 달러의 매출에 5.64달러의 주당순이익을 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 242% 증가한 수치입니다.
특히 엔비디아의 데이터 센터 사업 부문은 전년 대비 395% 증가한 211억 달러의 매출을 기록하여 전체 매출의 86%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 클라우드 인프라에 대한 자본 지출 증가와 기업 환경에서의 생성적 인공 지능(GenAI) 채택에 기인합니다.
CFRA는 AI 서버로의 지속적인 전환, CPU 확장의 초기 단계, 새로운 소프트웨어 애플리케이션의 잠재적 시장 성장에 힘입어 콘텐츠 성장에 대한 NVIDIA의 이야기는 더욱 발전할 것으로 보고 있습니다. 또한, 엔비디아는 에너지 효율성과 총소유비용(TCO)의 이점을 강조하며 엔비디아가 제공할 수 있는 이점을 강조합니다.
CFRA는 NVIDIA의 블랙웰 제품 출시에 따른 잠재적 주문 약화 및 총 마진 피크 가능성 등 시장의 우려를 인정하면서도 이러한 우려가 근거 없는 것으로 판단하고 있습니다.
분석가들은 이러한 주문 패턴은 신제품 출시 전의 일반적인 현상이며, NVIDIA의 총 마진이 70% 중반대를 유지하며 견조하게 유지될 것으로 예상합니다. 또한 중국의 경쟁 압력과 추가 규제에 대한 우려를 경시하며 NVIDIA의 시장 지위와 전략에 대한 자신감을 나타냈습니다.
InvestingPro 인사이트
역동적인 시장 환경을 헤쳐나가는 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)의 현재 InvestingPro 데이터는 회사의 탄탄한 재무 건전성과 성장 궤적을 강조합니다. NVIDIA의 시가총액은 2330억 달러에 달하며, 이는 업계에서 상당한 입지를 반영합니다.
기업 가치 평가의 중요한 척도인 주가수익비율(P/E)은 현재 78.53으로, NVIDIA의 미래 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰가 높다는 것을 시사합니다. 또한 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 125.85%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록하여 강력한 비즈니스 성과와 제품 및 서비스에 대한 시장 수요를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 투자자들이 주목할 만한 몇 가지 주요 측면을 강조합니다. 분석가들은 올해 매출 성장을 예측하며 NVIDIA의 비즈니스 운영에 대한 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다. 또한, 이 회사는 반도체 및 반도체 장비 산업에서 저명한 업체로 확인되어 혁신과 시장 도달 범위에서 경쟁 우위를 제공 할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 NVIDIA에 대한 21가지 추가 팁을 제공하여 주식의 잠재력에 대한 종합적인 관점을 제공합니다.
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