법 집행 기관, 군대 및 기타 시장에 안전 및 생존성 제품을 공급하는 선도적인 기업인 Cadre Holdings, Inc.(CDRE)는 4분기와 2023년 연간 모두에서 상당한 재무적 성장을 기록했다고 발표했습니다. 회사의 매출은 5.4% 증가했으며, 매출 총이익과 조정 EBITDA는 각각 14.2%와 13.3% 증가했습니다.
조정 EBITDA 마진도 16.5%에서 2023년 17.8%로 개선되었습니다. 영업활동 순현금은 57.8% 증가한 7,320만 달러로, 캐드레가 최근 인수한 아이코어 테크놀로지와 알파 세이프티는 2024년 성장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 워렌 캔더스 CEO는 글로벌 분쟁이 비즈니스에 큰 영향을 미치지 않았으며, M&A 전략을 통한 추가 확장에 대해 낙관적이라고 언급했습니다.
주요 테이크아웃
- 캐드레 홀딩스는 5.4%의 매출 증가, 14.2%의 매출 총이익 증가, 13.3%의 조정 EBITDA 증가를 기록했습니다.
- 영업활동 순현금은 57.8% 증가한 7,320만 달러로 급증했습니다.
- 최근 인수한 아이코어 테크놀로지와 알파 세이프티는 성장과 다각화를 촉진할 것으로 기대됩니다.
- 경영진은 2024년에 5억 5,300만 달러에서 5억 7,200만 달러 사이의 예상 매출과 1억 4,000만 달러에서 1억 800만 달러 사이의 조정 EBITDA로 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
- CEO 브래드 윌리엄스는 에이전시 인력의 안정화로 인해 장기적으로 긍정적인 전망을 내놓았습니다.
회사 전망
- 캐드레 홀딩스는 2024년 매출이 5억 5,300만 달러에서 5억 7,200만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 1억 4백만 달러에서 1억 8백만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 성장과 다각화를 위해 M&A 프로그램을 지속할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 경영진은 최근 인수한 회사의 매출과 마진을 이전 공시와 동일하게 유지하면서 보수적인 가이던스를 제시하고 있습니다.
- 올해가 진행됨에 따라 잠재적인 불확실성을 고려하여 가이던스를 재평가할 예정입니다.
강세 하이라이트
- 임원 1인당 지출에 큰 변화가 없는 가운데 영업 실적이 호조를 보였습니다.
- 회사는 HyperX와 새로운 소비자 홀스터 라인과 같은 신제품의 성공을 강조했습니다.
- 국제 시장에서 시장 점유율을 높일 수 있는 기회가 확인되었습니다.
Misses
- 회사는 일부 EOD 프로젝트를 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 이전했으며, 이는 순차적 성장 기대치에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 경영진은 인플레이션 완화 전략에 적극적으로 노력하고 있으며, 비용 관리의 현재 또는 잠재적 과제를 제시하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 브래드 윌리엄스는 경영진의 다각화된 시장 접근 방식과 원자력 분야에 대한 잠재적 집중력을 강조했습니다.
- 이 회사는 폭발 센서 프로그램에 대한 피드백을 기다리고 있으며, 대규모 계약과 소규모 반복 비즈니스가 혼합되어 있습니다.
- 캐드레는 제품 다각화 및 시설 재배치를 포함한 다양한 전략을 통해 멕시코의 인플레이션 우려를 해결하고 있습니다.
캐드레 홀딩스는 최근 인수한 기업들을 통합하고 이를 활용하여 새로운 시장에 진출하고 제품군을 확장하는 데 주력하고 있습니다. 장기적인 시장 리더십과 수익성에 대한 전략적 안목으로 캐드레의 재무 성과와 낙관적인 전망은 역동적인 글로벌 시장에서의 회복력과 적응력을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
캐드레 홀딩스(CDRE)는 상당한 성장과 전략적 인수를 통해 견고한 재무 성과를 보여주었으며, 이는 시장 입지를 더욱 강화할 것으로 기대됩니다. 추가적인 배경 지식을 제공하기 위해 InvestingPro에서 제공하는 인사이트 중 관심을 가질 만한 몇 가지를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 캐드레 홀딩스의 시가총액은 13억 9,000만 달러로, 안전 및 생존성 제품 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 36.25로 향후 수익 성장에 대한 투자자들의 높은 기대감을 나타냅니다. 이는 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 10.02 %의 매출 성장률과 일치하여 재무 탑 라인을 확장 할 수있는 능력을 보여줍니다.
또한, 인베스팅프로 팁은 캐드레 홀딩스가 높은 수익 배수에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 성장 궤도에 대한 시장의 신뢰를 반영할 수 있다고 제안합니다. 애널리스트들은 이 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 작년 한 해 동안의 높은 수익률과 지난 6개월 동안의 큰 가격 상승으로 44.27%의 총 수익률로 뒷받침되는 분위기입니다.
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캐드레의 낙관적인 전망과 인수를 통한 성장에 대한 전략적 초점은 이러한 재무 지표와 전문가 인사이트에 의해 뒷받침되며, 이는 시장에서 지속적인 성공 가능성을 시사합니다.
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