수요일, CFRA는 12개월 목표 주가를 $8.50에서 $8.00로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 Hain Celestial Group Inc 주식(NASDAQ:HAIN)에 대한 전망을 조정했습니다.
수정된 주가 목표치는 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 8.5배에 2025 회계연도 예상 조정 EBITDA 1억 5,600만 달러를 적용한 것으로, 이는 이전 예상치인 1억 7,500만 달러에서 하향 조정된 수치입니다. 이 밸류에이션은 과거 장기 평균인 14배와는 대조적입니다.
또한 2024 회계연도 예상 주당 순이익을 0.01달러에서 0.33달러로 상향 조정하고 2025 회계연도 예상 주당 순이익을 0.52달러에서 0.42달러로 낮추는 등 주당 순이익 전망치도 소폭 조정했습니다. 이러한 변경은 전년 동기 대비 3.7% 감소한 4억 3,800만 달러로 예상했던 컨센서스 4억 6,300만 달러에 미치지 못한 Hain Celestial의 3분기 매출 보고서에 따른 것입니다.
이러한 실적 부진은 페리고의 공급업체 문제로 인한 유아용 조제분유 부족, 가든 베지 부문을 제외한 스낵 부문의 실적 부진, 제품 포트폴리오 변화로 인한 퍼스널 케어 매출 34% 감소 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.
이에 따라 2024 회계연도에 대한 가이던스를 다시 한 번 수정하여 유기 매출 성장률이 기존 1% 성장에서 3~4% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 조정된 EBITDA 가이던스도 기존 1억 5,500만~1억 6,000만 달러 범위에서 1억 5,000만~1억 5,500만 달러 범위로 하향 조정되었습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Hain Celestial은 2023 회계연도 대비 순부채를 6% 감소시켜 총 7억 2,800만 달러로 낮추는 등 긍정적인 성과를 거두었다고 보고했습니다. 이러한 감소로 인해 회사의 레버리지 비율은 2023 회계연도 말의 4.3배에서 3.9배로 개선되었습니다.
애널리스트는 Hain Celestial의 턴어라운드 노력이 당초 예상보다 오래 걸리고 있지만, 문제는 분유, 퍼스널 케어, 식물성 육류와 같은 특정 부문에 국한된 것으로 보이며 비즈니스의 약 85%가 연간 3% 이상의 성장을 달성하고 있다고 언급했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 하인 셀레스티얼 그룹의 재무 전망에 대한 조정에 비추어 인베스팅프로는 투자자에게 중요한 추가 인사이트를 제공합니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 시가총액이 6억 1,266만 달러인 하인 셀레스티얼의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미합니다.
이는 특히 올해 회사의 순이익이 증가할 것으로 예상되는 점을 고려할 때 투자자들에게 잠재력을 보여줄 수 있습니다. 지난 한 해 동안 주가가 크게 하락했지만 애널리스트들은 올해 수익성이 좋아질 것으로 예상하고 있으며, 이는 잠재적인 턴어라운드를 의미할 수 있습니다.
주요 인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 47.33으로, 회사의 높은 주주 수익률과 결합하면 주식 가치에 대한 미묘한 관점을 제시합니다.
또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 부채를 감당할 수 있는 재무 안정성을 시사합니다. 보다 포괄적 인 분석을 원하는 투자자를 위해 Hain Celestial의 재무 건전성과 미래 전망을 더 깊이 파헤치는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다.
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