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경기침체 우려에 미국 국채 수익률 하락, 연준의 금리 인하 베팅

기사 편집Natashya Angelica
입력: 2024- 08- 05- 오후 10:58
© Reuters.
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경제 지표에 대한 우려로 트레이더들이 연방준비제도(연준)의 대폭적인 금리 인하를 예상하면서 미국 국채 금리는 오늘 큰 폭으로 하락했습니다. 경기침체 가능성을 시사하는 고용지표 부진이 이러한 기대감 변화에 중추적인 역할을 했습니다.

연준 금리 전망을 반영하는 벤치마크인 2년 만기 미국 국채 수익률은 유럽 거래에서 3.691%로 작년 5월 이후 최저치로 떨어졌습니다. 이후 소폭 상승한 3.77%로 마감하여 이전 수준보다 10bp 하락했습니다. 이는 전주에 비해 53베이시스포인트나 큰 폭으로 하락한 것입니다.

수익률 하락은 금요일 비농업 고용보고서에서 7월 실업률이 예상외로 상승하고 일자리 창출이 둔화되었다는 발표로 인해 촉발되었습니다. 이 실망스러운 소식은 주요 기술 기업들의 부진한 실적에 이어 전 세계 주식 시장의 매도세와 안전자산으로의 도피로 이어졌습니다.

일본 엔화의 급등도 시장 변동성을 키웠고, 특히 일본 시장에 영향을 미쳐 닛케이 225 지수는 1987년 이후 하루 동안 가장 큰 폭으로 하락하며 12.4%나 떨어졌습니다. 미국에서는 S&P 500 선물이 2.7% 하락했습니다.

시장 심리의 또 다른 중요한 척도인 10년 만기 미국 국채 수익률은 5bp 하락한 3.742%를 기록했습니다. 장 초반에는 1년래 최저치인 3.678%에 잠시 근접하기도 했습니다. 그 전 주에는 이 수익률이 거의 40 베이시스 포인트 급락하여 2020년 3월 이후 가장 큰 주간 하락폭을 기록했습니다.

미국 금리 인하에 대한 시장 기대감이 급격히 높아지면서 올해 금리 인하 예상치는 지난 금요일 약 90bp, 전주 초 50bp에서 현재 약 125bp로 상승했습니다.

파생상품 시장 가격에서 알 수 있듯이 트레이더들은 9월 연준 회의에서 50bp 인하가 거의 확실시되고 있습니다.

미국 2년물과 10년물 수익률 곡선의 역전폭은 축소되어 현재 2bp로 2022년 7월 이후 가장 작은 역전폭을 보이고 있으며, 이는 단기 수익률이 크게 하락할 것이라는 시장의 예상을 시사합니다.

로이터가 이 기사에 기여했습니다.

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