- 엔비디아가 AI 레이스를 주도하고 있지만, 브로드컴이 빠르게 따라잡고 있다.
- 2025년에 더 높은 잠재력을 가진 주식은 무엇일까: 엔비디아의 지배력일까, 브로드컴의 성장일까?
- AI가 시장을 변화시키는 가운데, 한 종목이 2025년 전망에서 돋보이고 있다.
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최근 몇 년간 인공지능(AI)은 시장을 전기처럼 뜨겁게 달구며 산업 전반에 걸친 변혁적인 랠리를 촉진했다. 하지만 AI 모델의 엄청난 발전과 투자 급증을 고려하면, 이 혁명은 이제 막 시작된 것일 수 있다.
AI의 폭발적 잠재력을 활용하고 있는 기업들 중에서 두 거대 기업이 주목받고 있다: 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 브로드컴(NASDAQ:AVGO).
이 두 기업은 모두 인상적인 성장 스토리와 매력적인 강점을 가지고 있지만, 각각 고유한 도전 과제도 안고 있다.만약 딱 하나의 주식을 선택해야 한다면, 2025년에 가장 좋은 선택지는 무엇일까?
출처: InvestingPro
엔비디아: 성장 여력이 남아 있는 AI 강자
AI 붐을 엔비디아만큼 효과적으로 활용한 기업은 거의 없다. 지난 1년 동안 엔비디아의 주가는 세 배로 뛰어올라 AI와 GPU 기술 분야에서 독보적인 리더로 자리매김했다. 하드웨어, 소프트웨어, 서비스에 이르는 완벽한 생태계를 갖춘 엔비디아는 AI 혁신의 대명사가 되었다.
거품이라 의심하는 회의론자들에게 엔비디아는 주목할 만한 수치로 대응한다.
엔비디아의 핵심 재무 지표는 다음과 같다:
- 완벽한 피오트로스키 점수 9점: 재무적 강건성을 나타내는 신호이다.
- 매출총이익률 75.86%: 업계 최고 수준 중 하나이다.
- 유동비율 4.1: 견고한 유동성을 강조한다.
그러나 엔비디아도 위험에서 자유롭지 않다. 반도체 공급망에 대한 의존은 공급망 혼란 가능성에 노출되어 있다. 특히 중국과 관련된 지정학적 긴장과 시장 변동성(베타값 1.63으로 반영됨)도 주요 위험 요인으로 꼽힌다. 또한, 58배의 주가수익비율(P/E)은 여전히 높은 평가를 받고 있는 상황이다.
그럼에도 불구하고, 월스트리트는 엔비디아에 대해 압도적으로 낙관적이다. 60개의 매수(Buy) 추천, 4개의 보유(Hold) 추천, 매도(Sell) 추천은 없다. 애널리스트들의 평균 목표 주가는 172.80달러로, 1월 6일 종가 149.43달러에서 15% 이상의 상승 여력을 시사한다.
브로드컴: AI 시장에서 도전할 가치가 있는 경쟁자
엔비디아가 AI 분야를 지배하는 동안, 브로드컴은 왕좌에 도전하며 괄목할 만한 성과를 내고 있다. 시가총액이 1조 달러를 돌파한 브로드컴은 구글(NASDAQ:GOOGL), 메타(NASDAQ:META), 바이트댄스와 같은 기술 대기업들과의 강력한 파트너십을 활용하고 있다. 특히 OpenAI와의 심화된 협력을 통해 차세대 ChatGPT 모델 개발에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
출처: InvestingPro
브로드컴의 재무 성과도 주목할 만하다.
- 매출총이익률 75%
- 연간 매출 성장률 44%
- 8분기 연속 수익 예측 초과 달성
브로드컴의 AI 관련 계획도 야심차다. 2025 회계연도에 브로드컴은 AI 매출을 2024년의 122억 달러에서 150억 - 180억 달러로 끌어올릴 것으로 예상하고 있다. 또한, 2027년까지 AI 시장 기회를 600억 - 900억 달러로 전망하고 있다.
그러나 2024년에 기록한 220%라는 놀라운 AI 매출 성장률을 재현하는 것은 어려운 도전일 수 있으며, 이는 앞으로 변동성을 초래할 가능성이 있다. 그럼에도 불구하고, 애널리스트들은 여전히 낙관적이다. 38개의 매수 추천, 5개의 보유 추천, 매도 추천은 없다.
엔비디아 vs. 브로드컴: 최종 결론
두 회사를 비교했을 때, 적어도 애널리스트들의 눈에는 엔비디아가 2025년에는 브로드컴보다 앞서 있다. 엔비디아는 15.64%의 더 높은 상승 가능성을 제공하는 반면, 브로드컴의 잠재적 상승 여력은 0.43%에 불과하다. 또한, 브로드컴의 하늘 높은 주가수익비율(P/E) 180배는 엔비디아의 이미 높은 58배를 훨씬 웃돌아, 브로드컴의 평가에 의문을 제기한다.
두 회사 모두 AI의 물결을 탈 준비가 되어 있지만, 엔비디아는 검증된 실적과 생태계 지배력으로 2025년에 주목해야 할 종목으로 자리 잡고 있다. AI 혁명을 노리는 투자자들에게 엔비디아의 성장과 시장 리더십의 조합은 놓치기 힘든 선택이 될 수 있다.
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