금요일, Citi는 Grid Dynamics Holdings (NASDAQ:GDYN)에 대해 긍정적인 입장을 표명하며, 주가 목표를 기존 $18.00에서 $20.00로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다.
이 회사의 낙관론은 Grid Dynamics의 인상적인 분기 실적에 기반을 두고 있습니다. 이는 예상을 뛰어넘었을 뿐만 아니라 업계를 선도하는 수준의 유기적 성장을 보여주었습니다. Grid Dynamics의 2024년 4분기 전망은 예상보다 훨씬 높았으며, 이는 고객 기반에서의 강력한 수요 트렌드를 반영합니다.
이 회사는 여러 분기 동안 일관된 판매 모멘텀을 경험하고 있으며, 파트너십 존재감을 확대하고 관련 기술과 역량에 전략적 투자를 하고 있습니다. 이러한 노력들이 Grid Dynamics의 성공에 크게 기여했습니다. 회사의 지속적인 견인력과 AI 관련 프로젝트에서의 전문성도 강력한 성장 궤도의 주요 요인으로 강조되었습니다.
Citi의 분석에 따르면 Grid Dynamics는 2024년을 마감하면서 낮은 10%대에서 중간 10%대의 유기적 성장률을 달성할 것으로 예상되며, 2025년에는 중간 10%대의 유기적 성장률을 설정하고 있으며 추가 상승 가능성도 있습니다. 이러한 성장률은 계속해서 업계 경쟁사들의 성장률을 앞지를 것으로 예상됩니다.
이 회사의 상향된 주가 목표는 Grid Dynamics의 업계 선도적 성장률이 밸류에이션 프리미엄을 정당화한다는 믿음을 반영합니다. 회사의 전망과 실적은 2024년 말의 강력한 마무리와 2025년의 유망한 설정을 나타내며, Grid Dynamics는 계속해서 유리한 수요 트렌드와 전략적 이니셔티브를 활용하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Grid Dynamics는 성장 전략에서 중요한 진전을 이루었으며, 이는 최근 두 건의 인수로 강조되었습니다. 회사는 아르헨티나의 소프트웨어 개발 업체인 Mobile Computing과 금융 부문의 데이터 집약적 시스템을 전문으로 하는 영국 기반 기업 JUXT를 인수했습니다. 이러한 인수는 Grid Dynamics의 서비스 제공을 강화하고 주요 산업에서의 고객 기반을 확대할 것으로 예상됩니다.
TD Cowen은 Grid Dynamics에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 매수 등급을 재확인하고 이러한 인수의 가치를 강조했습니다. 이 회사는 Mobile Computing 인수가 Grid Dynamics의 연간화된 비유기적 성장에 약 3% 이상 기여할 것으로 예상합니다.
Grid Dynamics는 또한 2024년 2분기에 기록적인 결과를 보고했으며, 수익과 비GAAP EBITDA 예측을 모두 초과했습니다. 이는 소매 및 금융 부문의 성장과 확대된 고객 기반에 의해 주도되었습니다. 회사의 약 $250 million에 달하는 강력한 현금 포지션은 추가 M&A 기회 탐색을 용이하게 하고 있습니다.
그러나 TMT 및 CPG/제조 부문의 수익 감소가 보고되었습니다. 이에도 불구하고 회사의 AI 역량 강화 초점은 4개의 업계 상을 수상하는 성과를 거두었습니다. 3분기에 Grid Dynamics는 수익이 $84 million에서 $86 million 사이가 될 것으로 예상합니다.
이는 Grid Dynamics의 궤적을 형성한 최근 발전 사항들의 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
Grid Dynamics Holdings의 최근 실적은 InvestingPro 데이터와 팁에 반영된 Citi의 낙관적 전망과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $1.22 billion이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $318.34 million의 강력한 수익을 기록했습니다. 특히 Grid Dynamics는 지난 6개월 동안 60.65%, 지난 1년 동안 55.77%의 인상적인 가격 총수익률을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁은 Grid Dynamics가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점을 강조하며, 이는 재무적 안정성을 나타냅니다. 이러한 견고한 재무 상태는 기사에서 언급된 대로 회사가 AI 관련 프로젝트에 투자하고 파트너십을 확장할 수 있는 능력을 뒷받침합니다. 또한 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하며, 이는 Citi의 지속적인 성장 기대와 일치합니다.
회사의 강력한 최근 실적은 현재 가격이 52주 최고치의 97.55%에 거래되고 있다는 점에서도 더욱 명확히 드러납니다. 이러한 모멘텀은 Citi의 상향 조정된 주가 목표와 예상되는 업계 선도적 성장률과 일치합니다.
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