금요일, CFRA는 Camden Property Trust (NYSE:CPT) 주식에 대한 투자 의견을 매수에서 보유로 하향 조정하고 목표가를 $140에서 $123로 낮췄습니다. 이는 특정 시장에서 경쟁적인 신규 공급이 회사의 기본적 요소에 영향을 미치고 있다는 점을 고려한 결정입니다.
분석가는 2024년 FFO 추정치를 $0.04 낮춰 $6.73로 조정했으며, 2025년 FFO는 $6.85로 유지했습니다. 각 연도의 예상 매출은 $15.5억과 $16.0억입니다.
Camden Property Trust는 3분기 FFO를 $1.65로 보고했는데, 이는 컨센서스보다 $0.02 낮은 수치입니다. 회사는 또한 $3.87억의 매출을 기록하며 약간의 매출 부진을 경험했습니다. 현금 NOI는 전년 대비 변동이 없었으며, 매출은 0.6% 증가하고 비용은 1.8% 증가했습니다.
3분기와 10월의 임대료는 혼조세를 보였는데, 신규 임대료는 하락했고 갱신 임대료는 상승했습니다.
Camden Property Trust의 상위 5개 시장 실적은 다양한 양상을 보였습니다. D.C. Metro와 Houston 시장은 전년 대비 증가를 보인 반면, Phoenix와 Southeast Florida는 하락을 경험했습니다. 그러나 더 우려되는 것은 Austin, Nashville, Atlanta와 같은 시장으로, 이들 지역에서는 현금 NOI가 크게 감소했는데, 이는 신규 공급이 세입자 수요를 초과하는 데서 오는 도전을 강조합니다.
이러한 시장 상황으로 인해 Camden Property Trust는 4개의 부동산 개발 프로젝트를 연기했습니다. 하향 조정에도 불구하고, 분석가는 회사의 3.6% 현금 배당 수익률이 보유 등급을 뒷받침한다고 언급했습니다.
최근 다른 소식으로는, Camden Property Trust가 허리케인 Helene과 Milton으로 인한 경미한 재산 피해를 보고했으며, 2024년 2분기에 주당 $1.71의 핵심 FFO를 기록하며 강력한 실적을 보고했습니다. 또한 회사는 부동산 투자 담당 부사장인 William W. Sengelmann의 은퇴를 발표했습니다.
애널리스트 커버리지 영역에서, Jefferies는 Camden Property Trust에 대해 보유 등급으로 커버리지를 시작했으며, RBC Capital Markets는 임대 스프레드와 임대 부동산에 대한 잠재적 수요 문제에 대한 우려로 회사를 아웃퍼폼에서 섹터 퍼폼으로 하향 조정했습니다.
Wells Fargo는 Camden Property Trust를 언더웨이트에서 이퀄 웨이트로 상향 조정했는데, 이는 지역 실적에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
골드만삭스도 Camden Property Trust에 대한 커버리지를 시작했으며, 선벨트 시장 전반에 걸친 임대 성장 회복을 예상하는 균형 잡힌 전망을 제시했습니다. Piper Sandler는 회사의 목표가를 상향 조정하고 향후 몇 년간의 예상 FFO를 수정했습니다. 이상이 Camden Property Trust에 대한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Camden Property Trust의 현재 시장 역학은 최신 InvestingPro 데이터와 팁에 반영되어 있습니다. 회사의 시가총액은 $12.24억이며, P/E 비율은 30.96으로 비교적 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 CPT가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
기사에서 언급된 도전에도 불구하고, CPT는 일부 영역에서 회복력을 보여주었습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $15.6억으로, 2.74%의 완만한 성장을 보였습니다. 이는 특정 시장의 경쟁 압력을 고려할 때 특히 주목할 만한 실적입니다.
InvestingPro 팁은 CPT가 "32년 연속 배당금을 유지해왔다"고 강조합니다. 이러한 배당금 지급의 일관성과 현재 3.56%의 배당 수익률은 분석가의 보유 등급을 뒷받침한다는 견해를 지지합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Camden Property Trust의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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